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NCMG
NCM Capital Management Group Ativos da carteira
AUM
US$ 8,24 mi
Giro
6,1%
Retorno est. (1 ano)
11,99%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,47%
Retorno est. (1 ano)
+11,99%
Retorno est. (3 anos)
+38,45%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 8,24 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 34 mil
(+0,41%)
Fluxo de capital
-US$ 86,3 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,05%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
28,9%
Posição
82
Nova
3
Aumentada
3
Reduzida
5
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
2,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SunTrust Banks, Inc.
STI
|
+US$ 45 mil |
| 2 |
Weyerhaeuser
WY
|
+US$ 42,7 mil |
| 3 |
Capital One
COF
|
+US$ 20,6 mil |
| 4 |
Dell
DELL
|
+US$ 13,2 mil |
| 5 |
Carnival Corporation Ltd
CCL
|
+US$ 11,6 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Northern Trust
NTRS
|
+US$ 71,3 mil |
| 2 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+US$ 67 mil |
| 3 |
Marsh
MRSH
|
+US$ 46,9 mil |
| 4 |
Alcoa
AA
|
+US$ 22 mil |
| 5 |
Loews
L
|
+US$ 20,5 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 23,24% |
| 2 | Saúde | 14,73% |
| 3 | Industriais | 12,76% |
| 4 | Energia | 12,23% |
| 5 | Tecnologia | 7,55% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 386 mil | 4,69% |
5.790
| – | – |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
2
GE Aerospace
GE
US$ 326 bi
| US$ 291 mil | 3,53% |
2.050
-1
| -0% | -US$ 149 |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 278 mil | 3,37% |
1.925
| – | – |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
4
AT&T
T
US$ 161 bi
| US$ 241 mil | 2,93% |
7.845
| – | – |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
5
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 233 mil | 2,83% |
2.600
| – | – |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
6
Deslistada
Anadarko Petroleum
APC
| US$ 204 mil | 2,48% |
3.225
| – | – |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
7
Wells Fargo
WFC
US$ 252 bi
| US$ 192 mil | 2,33% |
4.330
| – | – |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
8
CVS Health
CVS
US$ 118 bi
| US$ 191 mil | 2,32% |
2.150
| – | – |
2014 Q1
10 trimestres
|
|
|
TWX
9
Deslistada
Time Warner Inc
TWX
| US$ 183 mil | 2,22% |
2.300
| – | – |
2014 Q3
8 trimestres
|
|
10
PNC Financial Services
PNC
US$ 86,7 bi
| US$ 182 mil | 2,21% |
2.025
| – | – |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
11
Capital One
COF
US$ 124 bi
| US$ 181 mil | 2,2% |
2.525
+300
| +13% | +US$ 20,6 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
12
Deslistada
SunTrust Banks, Inc.
STI
| US$ 177 mil | 2,15% |
4.050
+1.050
| +35% | +US$ 45 mil |
2015 Q2
5 trimestres
|
|
13
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 172 mil | 2,09% |
1.970
| – | – |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
14
Intel
INTC
US$ 475 bi
| US$ 167 mil | 2,03% |
4.425
| – | – |
2014 Q1
10 trimestres
|
|
15
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
| US$ 165 mil | 2% |
5.200
| – | – |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
16
SLB Ltd
SLB
US$ 73,5 bi
| US$ 165 mil | 2% |
2.100
| – | – |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
17
Kroger
KR
US$ 37,6 bi
| US$ 163 mil | 1,98% |
5.500
| – | – |
2013 Q4
11 trimestres
|
|
18
Prudential Financial
PRU
US$ 40 bi
| US$ 161 mil | 1,95% |
1.975
| – | – |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
19
Loews
L
US$ 22,6 bi
| US$ 159 mil | 1,93% |
3.875
-500
| -11% | -US$ 20,5 mil |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
20
UnitedHealth
UNH
US$ 360 bi
| US$ 154 mil | 1,87% |
1.100
| – | – |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
21
Albemarle
ALB
US$ 11,3 bi
| US$ 150 mil | 1,82% |
1.750
| – | – |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
22
Verizon
VZ
US$ 186 bi
| US$ 139 mil | 1,69% |
2.675
| – | – |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
23
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$ 34,8 bi
| US$ 135 mil | 1,64% |
2.775
+250
| +10% | +US$ 11,6 mil |
2013 Q4
11 trimestres
|
|
24
Exelon
EXC
US$ 44,8 bi
| US$ 131 mil | 1,59% |
5.503
| – | – |
2014 Q3
8 trimestres
|
|
25
Valero Energy
VLO
US$ 128 bi
| US$ 127 mil | 1,54% |
2.400
| – | – |
2014 Q3
8 trimestres
|
|
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JHWCP
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PIA
Revisão da carteira de NCM Capital Management Group no T3 2016
No fechamento de T3 2016, NCM Capital Management Group detinha 82 posições avaliadas em US$ 8,24 mi, alta de 0,41% em relação a US$ 8,2 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 29% da carteira.
O relatório de T3 2016 de NCM Capital Management Group mostra 3 novas, 3 aumentaram, 5 reduções e 2 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Weyerhaeuser: 1.350 ações no valor de US$ 43 mil. A maior venda foi de Northern Trust, estimada em US$ 71,3 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Financeiro, que representa 23% dos ativos, ante 23% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Industriais.
- A maior compra de NCM Capital Management Group no T3 2016 foi Weyerhaeuser: 1.350 ações no valor de US$ 43 mil.
- NCM Capital Management Group foi quem mais aumentou sua posição em SunTrust Banks, Inc. no T3 2016, com um aumento estimado de US$ 45 mil.
- A maior redução de NCM Capital Management Group em T3 2016 foi em Northern Trust, com um corte estimado de US$ 71,3 mil.
- NCM Capital Management Group encerrou totalmente sua posição em EMC CORPORATION no T3 2016, vendendo um valor estimado de US$ 67 mil.
- As dez maiores posições de NCM Capital Management Group representam 29% de sua carteira de US$ 8,24 mi no T3 2016.
- NCM Capital Management Group abriu 3 novas posições e encerrou 2 em T3 2016.
- O valor da carteira de NCM Capital Management Group subiu 0,41% em relação ao trimestre anterior, para US$ 8,24 mi.
Com base no formulário declaração 13F de NCM Capital Management Group referente a T3 2016, protocolado em 7 de nov. de 2016.