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NCMG
NCM Capital Management Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$824만
회전율
6.1%
1년 추정 수익률
11.99%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.47%
1년 예상 수익률
+11.99%
3년 예상 수익률
+38.45%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$824만
AUM 성장
+US$3.4만
(+0.41%)
자금 흐름
-US$8.63만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.05%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
28.9%
보유액
82
신규
3
증가
3
축소
5
청산됨
2
평균 보유 기간
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SunTrust Banks, Inc.
STI
|
+US$4.5만 |
| 2 |
Weyerhaeuser
WY
|
+US$4.27만 |
| 3 |
Capital One
COF
|
+US$2.06만 |
| 4 |
Dell
DELL
|
+US$1.32만 |
| 5 |
Carnival Corporation Ltd
CCL
|
+US$1.16만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Northern Trust
NTRS
|
+US$7.13만 |
| 2 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+US$6.7만 |
| 3 |
Marsh
MRSH
|
+US$4.69만 |
| 4 |
Alcoa
AA
|
+US$2.2만 |
| 5 |
Loews
L
|
+US$2.05만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 23.24% |
| 2 | 건강관리 | 14.73% |
| 3 | 산업재 | 12.76% |
| 4 | 에너지 | 12.23% |
| 5 | 정보기술 | 7.55% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$38.6만 | 4.69% |
5,790
| – | – |
2013 Q2
13개 분기
|
|
2
GE Aerospace
GE
US$3256억
| US$29.1만 | 3.53% |
2,050
-1
| -0% | -US$149 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$27.8만 | 3.37% |
1,925
| – | – |
2013 Q2
13개 분기
|
|
4
AT&T
T
US$1606억
| US$24.1만 | 2.93% |
7,845
| – | – |
2013 Q2
13개 분기
|
|
5
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$23.3만 | 2.83% |
2,600
| – | – |
2013 Q2
13개 분기
|
|
6
상장폐지됨
Anadarko Petroleum
APC
| US$20.4만 | 2.48% |
3,225
| – | – |
2013 Q2
13개 분기
|
|
7
Wells Fargo
WFC
US$2517억
| US$19.2만 | 2.33% |
4,330
| – | – |
2013 Q2
13개 분기
|
|
8
CVS Health
CVS
US$1181억
| US$19.1만 | 2.32% |
2,150
| – | – |
2014 Q1
10개 분기
|
|
|
TWX
9
상장폐지됨
Time Warner Inc
TWX
| US$18.3만 | 2.22% |
2,300
| – | – |
2014 Q3
8개 분기
|
|
10
PNC Financial Services
PNC
US$867억
| US$18.2만 | 2.21% |
2,025
| – | – |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
11
Capital One
COF
US$1238억
| US$18.1만 | 2.2% |
2,525
+300
| +13% | +US$2.06만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
12
상장폐지됨
SunTrust Banks, Inc.
STI
| US$17.7만 | 2.15% |
4,050
+1,050
| +35% | +US$4.5만 |
2015 Q2
5개 분기
|
|
13
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$17.2만 | 2.09% |
1,970
| – | – |
2013 Q2
13개 분기
|
|
14
Intel
INTC
US$4750억
| US$16.7만 | 2.03% |
4,425
| – | – |
2014 Q1
10개 분기
|
|
15
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$16.5만 | 2% |
5,200
| – | – |
2013 Q2
13개 분기
|
|
16
SLB Ltd
SLB
US$735억
| US$16.5만 | 2% |
2,100
| – | – |
2013 Q2
13개 분기
|
|
17
Kroger
KR
US$376억
| US$16.3만 | 1.98% |
5,500
| – | – |
2013 Q4
11개 분기
|
|
18
Prudential Financial
PRU
US$400억
| US$16.1만 | 1.95% |
1,975
| – | – |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
19
Loews
L
US$226억
| US$15.9만 | 1.93% |
3,875
-500
| -11% | -US$2.05만 |
2014 Q4
7개 분기
|
|
20
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$15.4만 | 1.87% |
1,100
| – | – |
2015 Q3
4개 분기
|
|
21
Albemarle
ALB
US$113억
| US$15만 | 1.82% |
1,750
| – | – |
2015 Q1
6개 분기
|
|
22
Verizon
VZ
US$1861억
| US$13.9만 | 1.69% |
2,675
| – | – |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
23
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$348억
| US$13.5만 | 1.64% |
2,775
+250
| +10% | +US$1.16만 |
2013 Q4
11개 분기
|
|
24
Exelon
EXC
US$448억
| US$13.1만 | 1.59% |
5,503
| – | – |
2014 Q3
8개 분기
|
|
25
Valero Energy
VLO
US$1280억
| US$12.7만 | 1.54% |
2,400
| – | – |
2014 Q3
8개 분기
|
|
유사한 펀드
SMPIAI
EC
HMPV
OC
JHWCP
CSMF
SXM
PIA
NCM Capital Management Group의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, NCM Capital Management Group는 US$824만 상당의 82개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$820만에서 0.41% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 29%를 차지해요.
NCM Capital Management Group의 2016년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 3개, 3개 증가, 5개 감소 및 2개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Weyerhaeuser으로, 1,350주를 보유했으며 가치는 US$4.3만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Northern Trust으로, 추정 금액은 US$7.13만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 23%로 가장 높아요. 한 분기 전 23%에서 상승했으며, 다음으로는 건강관리와 산업재 순이에요.
- NCM Capital Management Group의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 Weyerhaeuser으로, US$4.3만 상당의 1,350주를 매수했어요.
- 2016년 3분기에 SunTrust Banks, Inc. 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 NCM Capital Management Group로, 추정 증가액은 US$4.5만 규모예요.
- NCM Capital Management Group의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Northern Trust이며, 추정 감소액은 US$7.13만예요.
- NCM Capital Management Group는 2016년 3분기에 EMC CORPORATION 보유분을 전량 매도해 추정 US$6.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- NCM Capital Management Group의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$824만 중 29%를 차지해요.
- NCM Capital Management Group는 2016년 3분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- NCM Capital Management Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.41% 상승해 US$824만에 이르렀어요.
2016년 11월 7일에 제출된 NCM Capital Management Group의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.