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NCMG
NCM Capital Management Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 8.24 M
Rotación
6.1%
Rendimiento estimado a 1 año
11.99%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.47%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.99%
Rendimiento estimado a 3 años
+38.45%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 8.24 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 34 k
(+0.41%)
Flujo de capital
-USD 86.3 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.05%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
28.9%
Posición
82
Nuevas
3
Aumentadas
3
Reducidas
5
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
2.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SunTrust Banks, Inc.
STI
|
+USD 45 k |
| 2 |
Weyerhaeuser
WY
|
+USD 42.7 k |
| 3 |
Capital One
COF
|
+USD 20.6 k |
| 4 |
Dell
DELL
|
+USD 13.2 k |
| 5 |
Carnival Corporation Ltd
CCL
|
+USD 11.6 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Northern Trust
NTRS
|
+USD 71.3 k |
| 2 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+USD 67 k |
| 3 |
Marsh
MRSH
|
+USD 46.9 k |
| 4 |
Alcoa
AA
|
+USD 22 k |
| 5 |
Loews
L
|
+USD 20.5 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 23.24% |
| 2 | Atención médica | 14.73% |
| 3 | Industriales | 12.76% |
| 4 | Energía | 12.23% |
| 5 | Tecnología | 7.55% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 386 k | 4.69% |
5,790
| – | – |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
2
GE Aerospace
GE
USD 326 mil M
| USD 291 k | 3.53% |
2,050
-1
| -0% | -USD 149 |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 278 k | 3.37% |
1,925
| – | – |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
4
AT&T
T
USD 161 mil M
| USD 241 k | 2.93% |
7,845
| – | – |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
5
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 233 k | 2.83% |
2,600
| – | – |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
6
Dejó de cotizar
Anadarko Petroleum
APC
| USD 204 k | 2.48% |
3,225
| – | – |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
7
Wells Fargo
WFC
USD 252 mil M
| USD 192 k | 2.33% |
4,330
| – | – |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
8
CVS Health
CVS
USD 118 mil M
| USD 191 k | 2.32% |
2,150
| – | – |
2014 Q1
10 trimestres
|
|
|
TWX
9
Dejó de cotizar
Time Warner Inc
TWX
| USD 183 k | 2.22% |
2,300
| – | – |
2014 Q3
8 trimestres
|
|
10
PNC Financial Services
PNC
USD 86.7 mil M
| USD 182 k | 2.21% |
2,025
| – | – |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
11
Capital One
COF
USD 124 mil M
| USD 181 k | 2.2% |
2,525
+300
| +13% | +USD 20.6 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
12
Dejó de cotizar
SunTrust Banks, Inc.
STI
| USD 177 k | 2.15% |
4,050
+1,050
| +35% | +USD 45 k |
2015 Q2
5 trimestres
|
|
13
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 172 k | 2.09% |
1,970
| – | – |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
14
Intel
INTC
USD 475 mil M
| USD 167 k | 2.03% |
4,425
| – | – |
2014 Q1
10 trimestres
|
|
15
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 165 k | 2% |
5,200
| – | – |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
16
SLB Ltd
SLB
USD 73.5 mil M
| USD 165 k | 2% |
2,100
| – | – |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
17
Kroger
KR
USD 37.6 mil M
| USD 163 k | 1.98% |
5,500
| – | – |
2013 Q4
11 trimestres
|
|
18
Prudential Financial
PRU
USD 40 mil M
| USD 161 k | 1.95% |
1,975
| – | – |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
19
Loews
L
USD 22.6 mil M
| USD 159 k | 1.93% |
3,875
-500
| -11% | -USD 20.5 k |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
20
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
| USD 154 k | 1.87% |
1,100
| – | – |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
21
Albemarle
ALB
USD 11.3 mil M
| USD 150 k | 1.82% |
1,750
| – | – |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
22
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| USD 139 k | 1.69% |
2,675
| – | – |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
23
Carnival Corporation Ltd
CCL
USD 34.8 mil M
| USD 135 k | 1.64% |
2,775
+250
| +10% | +USD 11.6 k |
2013 Q4
11 trimestres
|
|
24
Exelon
EXC
USD 44.8 mil M
| USD 131 k | 1.59% |
5,503
| – | – |
2014 Q3
8 trimestres
|
|
25
Valero Energy
VLO
USD 128 mil M
| USD 127 k | 1.54% |
2,400
| – | – |
2014 Q3
8 trimestres
|
|
Fondos similares
SMPIAI
EC
HMPV
OC
JHWCP
CSMF
SXM
PIA
Revisión del portafolio de NCM Capital Management Group en T3 2016
Al cierre de T3 2016, NCM Capital Management Group mantenía 82 posiciones por un valor de USD 8.24 M, un aumento de 0.41% frente a los USD 8.2 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 29% de la cartera.
El reporte de T3 2016 de NCM Capital Management Group muestra 3 nuevos, Aumentaron 3, 5 reducidas y 2 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Weyerhaeuser: 1,350 acciones con un valor de USD 43 k. La mayor venta fue Northern Trust, por un valor estimado de USD 71.3 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Finanzas, con 23% de los activos, frente a 23% un trimestre antes; le siguen Atención médica y Industriales.
- La mayor compra de NCM Capital Management Group en T3 2016 fue Weyerhaeuser: 1,350 acciones por un valor de USD 43 k.
- NCM Capital Management Group fue quien más aumentó su posición en SunTrust Banks, Inc. durante T3 2016, con un incremento estimado de USD 45 k.
- La mayor reducción de NCM Capital Management Group durante T3 2016 fue en Northern Trust, con un recorte estimado de USD 71.3 k.
- NCM Capital Management Group cerró por completo su posición en EMC CORPORATION en T3 2016, con una venta estimada de USD 67 k.
- Las diez principales posiciones de NCM Capital Management Group representan 29% de su cartera de USD 8.24 M en T3 2016.
- NCM Capital Management Group abrió 3 posiciones nuevas y cerró 2 en T3 2016.
- El valor de la cartera de NCM Capital Management Group aumentó 0.41% respecto al trimestre anterior, hasta USD 8.24 M.
Según el Informe 13F de NCM Capital Management Group correspondiente a T3 2016, presentado el 7 nov 2016.