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EC
Everest Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$595만
회전율
40%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.38%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$595만
AUM 성장
+US$184만
(+45%)
자금 흐름
+US$214만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
35.91%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
5
신규
2
증가
–
축소
–
청산됨
–
평균 보유 기간
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
LSI
Life Storage, Inc.
LSI
|
+US$108만 |
| 2 |
Alibaba
BABA
|
+US$106만 |
주요 매도 종목
이번 분기에는 매도 내역이 없어요.
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 부동산 | 47.05% |
| 2 | 필수소비재 | 32.68% |
| 3 | 임의소비재 | 20.27% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Philip Morris
PM
US$3198억
| US$194만 | 32.68% |
20,000
| – | – |
2016 Q2
1분기
|
|
|
2
Alibaba
BABA
US$2714억
| US$121만 | 20.27% |
+11,400
| 신규 | +US$106만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
LSI
3
상장폐지됨
Life Storage, Inc.
LSI
| US$100만 | 16.83% |
+16,875
| 신규 | +US$108만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
4
Extra Space Storage
EXR
US$295억
| US$90.5만 | 15.21% |
11,400
| – | – |
2016 Q2
1분기
|
|
5
Public Storage
PSA
US$557억
| US$89.3만 | 15.01% |
4,000
| – | – |
2016 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
HMPV
OC
CSMF
SXM
PIA
AIM
NCMG
NCM
Everest Capital의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Everest Capital는 US$595만 상당의 5개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$411만에서 45% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100%를 차지해요.
Everest Capital은(는) 2016년 3분기에 순신규 자금 US$214만 규모를 투입해 신규 포지션 2개를 개설했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Life Storage, Inc.으로, 16,875주를 보유했으며 가치는 US$100만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 부동산으로, 한 분기 전 51%에서 47%로 줄었습니다. 그다음은 필수소비재와 임의소비재입니다.
- Everest Capital의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 Life Storage, Inc.으로, US$100만 상당의 16,875주를 매수했어요.
- Everest Capital의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$595만 중 100%를 차지해요.
- Everest Capital는 2016년 3분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Everest Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 45% 상승해 US$595만에 이르렀어요.
2016년 11월 14일에 제출된 Everest Capital의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.