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NCM
Nebula Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$293만
회전율
66.67%
1년 추정 수익률
6.69%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.47%
1년 예상 수익률
+6.69%
3년 예상 수익률
+25.62%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$293만
AUM 성장
-US$969만
(-77%)
자금 흐름
-US$984만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-335.74%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
18
신규
–
증가
–
축소
–
청산됨
12
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
이번 분기에는 매수가 없어요.
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Viatris
VTRS
|
+US$118만 |
| 2 |
Dollar General
DG
|
+US$112만 |
| 3 |
CELG
Celgene Corp
CELG
|
+US$94.7만 |
| 4 |
Cencora
COR
|
+US$94만 |
| 5 |
CXRX
Concordia International Corp. Common Stock
CXRX
|
+US$92.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 43.62% |
| 2 | 금융 | 37.04% |
| 3 | 정보기술 | 19.34% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0% |
| 5 | 필수소비재 | 0% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TVPT
1
상장폐지됨
Travelport Worldwide Limited
TVPT
| US$71.2만 | 24.28% |
47,400
| – | – |
2016 Q1
2개 분기
|
|
2
PayPal
PYPL
US$485억
| US$57.9만 | 19.75% |
14,137
| – | – |
2015 Q3
4개 분기
|
|
3
Carter's
CRI
US$11.5억
| US$56.7만 | 19.34% |
6,543
| – | – |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
AFSI
4
상장폐지됨
AmTrust Financial Services, Inc.
AFSI
| US$50.7만 | 17.29% |
18,910
| – | – |
2014 Q4
7개 분기
|
|
5
Corpay
CPAY
US$263억
| US$35.6만 | 12.14% |
2,050
| – | – |
2016 Q1
2개 분기
|
|
6
Sabre
SABR
US$6.78억
| US$21.1만 | 7.2% |
7,500
| – | – |
2016 Q1
2개 분기
|
|
7
Bausch Health
BHC
US$23.6억
| – | – |
-31,770
| 청산됨 | -US$64만 | – |
|
8
Charter Communications
CHTR
US$126억
| – | – |
-2,305
| 청산됨 | -US$52.7만 | – |
|
9
Cooper Companies
COO
US$110억
| – | – |
-21,028
| 청산됨 | -US$90.2만 | – |
|
|
10
Cencora
COR
US$651억
| – | – |
-11,850
| 청산됨 | -US$94만 | – |
|
|
11
Dollar General
DG
US$296억
| – | – |
-11,932
| 청산됨 | -US$112만 | – |
|
12
Dollar Tree
DLTR
US$233억
| – | – |
-6,135
| 청산됨 | -US$57.8만 | – |
|
13
Gilead Sciences
GILD
US$1937억
| – | – |
-9,650
| 청산됨 | -US$80.5만 | – |
|
14
Visa
V
US$7558억
| – | – |
-12,210
| 청산됨 | -US$90.6만 | – |
|
|
15
Viatris
VTRS
US$214억
| – | – |
-27,215
| 청산됨 | -US$118만 | – |
|
|
AGN
16
상장폐지됨
Allergan plc
AGN
| – | – |
-1,605
| 청산됨 | -US$37.1만 | – |
|
|
CXRX
17
상장폐지됨
Concordia International Corp. Common Stock
CXRX
| – | – |
-43,140
| 청산됨 | -US$92.9만 | – |
|
|
CELG
18
상장폐지됨
Celgene Corp
CELG
| – | – |
-9,600
| 청산됨 | -US$94.7만 | – |
|
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LCP
Nebula Capital Management의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Nebula Capital Management의 보유 포지션은 18개, 총액은 US$293만였으며 전 분기 US$1262만보다 77% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100%를 차지해요.
Nebula Capital Management는 2016년 3분기에 순액 US$984만을 회수하고 12개 포지션을 정리했어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Viatris으로, 추정 US$118만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 44%로 가장 높아요. 한 분기 전 10%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 정보기술 순이에요.
- Nebula Capital Management는 2016년 3분기에 Viatris 보유분을 전량 매도해 추정 US$118만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Nebula Capital Management의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$293만 중 100%를 차지해요.
- Nebula Capital Management는 2016년 3분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 12개를 청산했어요.
- Nebula Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 77% 하락해 US$293만가 됐어요.
2016년 11월 16일에 제출된 Nebula Capital Management의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.