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LCP
Longbow Capital Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$37.8만
회전율
100%
1년 추정 수익률
74.25%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+21.99%
1년 예상 수익률
+74.25%
3년 예상 수익률
+178.94%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$37.8만
AUM 성장
-US$411만
(-92%)
자금 흐름
-US$412만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1,089.74%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
10
신규
2
증가
–
축소
–
청산됨
8
평균 보유 기간
0
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
United Rentals
URI
|
+US$22.2만 |
| 2 |
ArcelorMittal
MT
|
+US$14.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Albemarle
ALB
|
+US$89.8만 |
| 2 |
Sempra
SRE
|
+US$63.3만 |
| 3 |
Vulcan Materials
VMC
|
+US$60.4만 |
| 4 |
NiSource
NI
|
+US$54.6만 |
| 5 |
HDS
HD Supply Holdings, Inc.
HDS
|
+US$50.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 60.32% |
| 2 | 소재 | 39.68% |
| 3 | 유틸리티 | 0% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
United Rentals
URI
US$641억
| US$22.8만 | 60.32% |
+2,900
| 신규 | +US$22.2만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
2
ArcelorMittal
MT
US$474억
| US$15만 | 39.68% |
+8,269
| 신규 | +US$14.7만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
3
Albemarle
ALB
US$113억
| – | – |
-11,321
| 청산됨 | -US$89.8만 | – |
|
4
Astec Industries
ASTE
US$8.8억
| – | – |
-8,708
| 청산됨 | -US$48.9만 | – |
|
5
NextEra Energy
NEE
US$1665억
| – | – |
-12,024
| 청산됨 | -US$39.2만 | – |
|
|
6
NiSource
NI
US$205억
| – | – |
-20,584
| 청산됨 | -US$54.6만 | – |
|
|
7
Sempra
SRE
US$545억
| – | – |
-11,110
| 청산됨 | -US$63.3만 | – |
|
|
8
Vulcan Materials
VMC
US$334억
| – | – |
-5,022
| 청산됨 | -US$60.4만 | – |
|
9
XPLR Infrastructure LP
XIFR
US$9.37억
| – | – |
-13,839
| 청산됨 | -US$42만 | – |
|
|
HDS
10
상장폐지됨
HD Supply Holdings, Inc.
HDS
| – | – |
-14,523
| 청산됨 | -US$50.6만 | – |
|
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PIA
Longbow Capital Partners의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Longbow Capital Partners의 보유 포지션은 10개, 총액은 US$37.8만였으며 전 분기 US$449만보다 92% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100%를 차지해요.
Longbow Capital Partners는 2016년 3분기에 순액 US$412만을 회수하고 8개 포지션을 정리했어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Albemarle으로, 추정 US$89.8만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 60%로 가장 높아요. 한 분기 전 22%에서 상승했으며, 다음으로는 소재와 유틸리티 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Longbow Capital Partners는 United Rentals에 US$22.8만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Longbow Capital Partners의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 United Rentals으로, US$22.8만 상당의 2,900주를 매수했어요.
- Longbow Capital Partners는 2016년 3분기에 Albemarle 보유분을 전량 매도해 추정 US$89.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Longbow Capital Partners의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$37.8만 중 100%를 차지해요.
- Longbow Capital Partners는 2016년 3분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Longbow Capital Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 92% 하락해 US$37.8만가 됐어요.
2016년 11월 14일에 제출된 Longbow Capital Partners의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.