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Rocky Mountain Private Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$13.6만
회전율
17.86%
1년 추정 수익률
17.96%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.79%
1년 예상 수익률
+17.96%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$13.6만
AUM 성장
-US$2만
(-13%)
자금 흐름
-US$2.6만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-19.12%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
86.76%
보유액
28
신규
–
증가
–
축소
–
청산됨
5
평균 보유 기간
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
이번 분기에는 매수가 없어요.
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$1.6만 |
| 2 |
Strategy Inc
MSTR
|
+US$8천 |
| 3 |
Adtran
ADTN
|
+US$2천 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 커뮤니케이션 서비스 | 43.38% |
| 2 | 정보기술 | 29.41% |
| 3 | 헬스케어 | 5.88% |
| 4 | 부동산 | 5.15% |
| 5 | 산업재 | 4.41% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Comcast
CMCSA
US$805억
| US$5.5만 | 40.44% |
1,680
| – | – |
2015 Q4
3개 분기
|
|
2
Texas Instruments
TXN
US$2600억
| US$1.4만 | 10.29% |
201
| – | – |
2015 Q4
3개 분기
|
|
3
Hewlett Packard
HPE
US$753억
| US$7천 | 5.15% |
570
| – | – |
2015 Q4
3개 분기
|
|
4
Oracle
ORCL
US$3825억
| US$7천 | 5.15% |
200
| – | – |
2015 Q4
3개 분기
|
|
|
AAIC
5
상장폐지됨
Arlington Asset Investment Corp.
AAIC
| US$7천 | 5.15% |
510
| – | – |
2015 Q4
3개 분기
|
|
6
Microchip Technology
MCHP
US$402억
| US$6천 | 4.41% |
200
| – | – |
2015 Q4
3개 분기
|
|
7
Altria Group
MO
US$1241억
| US$6천 | 4.41% |
100
| – | – |
2015 Q4
3개 분기
|
|
8
상장폐지됨
Du Pont De Nemours E I
DD
| US$6천 | 4.41% |
100
| – | – |
2015 Q4
3개 분기
|
|
9
HP
HPQ
US$303억
| US$5천 | 3.68% |
331
| – | – |
2015 Q4
3개 분기
|
|
10
Zoetis
ZTS
US$335억
| US$5천 | 3.68% |
100
| – | – |
2015 Q4
3개 분기
|
|
11
AT&T
T
US$1410억
| US$4천 | 2.94% |
150
| – | – |
2015 Q4
3개 분기
|
|
12
Chevron
CVX
US$4575억
| US$3천 | 2.21% |
35
| – | – |
2015 Q4
3개 분기
|
|
13
Pfizer
PFE
US$1712억
| US$3천 | 2.21% |
105
| – | – |
2015 Q4
3개 분기
|
|
14
Gibraltar Industries
ROCK
US$11.5억
| US$3천 | 2.21% |
100
| – | – |
2015 Q4
3개 분기
|
|
15
GE Aerospace
GE
US$2964억
| US$2천 | 1.47% |
21
| – | – |
2015 Q4
3개 분기
|
|
16
Pitney Bowes
PBI
US$23.8억
| US$1천 | 0.74% |
100
| – | – |
2015 Q4
3개 분기
|
|
17
상장폐지됨
Verint Systems
VRNT
| US$1천 | 0.74% |
75
| – | – |
2015 Q4
3개 분기
|
|
|
ETP
18
상장폐지됨
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
| US$1천 | 0.74% |
43
| – | – |
2015 Q4
3개 분기
|
|
|
19
Apple
AAPL
US$5.07조
| – | – |
-700
| 청산됨 | -US$1.6만 | – |
|
|
20
Adtran
ADTN
US$5.24억
| – | – |
-150
| 청산됨 | -US$2천 | – |
|
21
Chemours
CC
US$19.3억
| US$0 | ﹤0.01% |
20
| – | – |
2015 Q4
3개 분기
|
|
22
Innovative Solutions & Support
IA
US$3.52억
| US$0 | ﹤0.01% |
150
| – | – |
2015 Q4
3개 분기
|
|
|
23
Strategy Inc
MSTR
US$618억
| – | – |
-500
| 청산됨 | -US$8천 | – |
|
24
Southern Company
SO
US$1069억
| – | – |
-4
| 청산됨 | – | – |
|
25
Sterling Infrastructure
STRL
US$109억
| US$0 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2015 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
CL
LCP
THCM
SJV
AIM
Rocky Mountain Private Wealth Management의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Rocky Mountain Private Wealth Management의 보유 포지션은 28개, 총액은 US$13.6만였으며 전 분기 US$15.6만보다 13% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 87% 비중을 차지해요.
Rocky Mountain Private Wealth Management 측은 2016년 3분기에 순액 US$2.6만 규모를 회수하고 5개 포지션을 정리했어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Apple 주식으로, 추정 US$1.6만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 커뮤니케이션 서비스 비중이 43% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 37%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
- Rocky Mountain Private Wealth Management 측은 2016년 3분기에 Apple 보유분을 전량 매도해 추정 US$1.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Rocky Mountain Private Wealth Management의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$13.6만 중 87% 비중을 차지해요.
- Rocky Mountain Private Wealth Management 측은 2016년 3분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Rocky Mountain Private Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 13% 하락해 US$13.6만 규모가 됐어요.
2016년 11월 14일에 제출된 Rocky Mountain Private Wealth Management의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.