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Rocky Mountain Private Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
136.000 $
Umschlag
17,86 %
1-J.-Rendite (gesch.)
17,96 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,79 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+17,96 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
136.000 $
AUM-Wachstum
-20.000 $
(-13 %)
Kapitalfluss
-26.000 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-19,12 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
86,76 %
Position
28
Neu
–
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7
Jahre
Top-Käufe
Keine Käufe in diesem Quartal
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+16.000 $ |
| 2 |
Strategy Inc
MSTR
|
+8.000 $ |
| 3 |
Adtran
ADTN
|
+2.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Kommunikationsdienste | 43,38 % |
| 2 | Technologie | 29,41 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 5,88 % |
| 4 | Immobilien | 5,15 % |
| 5 | Industrie | 4,41 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Comcast
CMCSA
80,5 Mrd. $
| 55.000 $ | 40,44 % |
1.680
| – | – |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
2
Texas Instruments
TXN
260 Mrd. $
| 14.000 $ | 10,29 % |
201
| – | – |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
3
Hewlett Packard
HPE
75,3 Mrd. $
| 7.000 $ | 5,15 % |
570
| – | – |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
4
Oracle
ORCL
382 Mrd. $
| 7.000 $ | 5,15 % |
200
| – | – |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
|
AAIC
5
Nicht mehr gelistet
Arlington Asset Investment Corp.
AAIC
| 7.000 $ | 5,15 % |
510
| – | – |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
6
Microchip Technology
MCHP
40,2 Mrd. $
| 6.000 $ | 4,41 % |
200
| – | – |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
7
Altria Group
MO
124 Mrd. $
| 6.000 $ | 4,41 % |
100
| – | – |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
8
Nicht mehr gelistet
Du Pont De Nemours E I
DD
| 6.000 $ | 4,41 % |
100
| – | – |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
9
HP
HPQ
30,3 Mrd. $
| 5.000 $ | 3,68 % |
331
| – | – |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
10
Zoetis
ZTS
33,5 Mrd. $
| 5.000 $ | 3,68 % |
100
| – | – |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
11
AT&T
T
141 Mrd. $
| 4.000 $ | 2,94 % |
150
| – | – |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
12
Chevron
CVX
457 Mrd. $
| 3.000 $ | 2,21 % |
35
| – | – |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
13
Pfizer
PFE
171 Mrd. $
| 3.000 $ | 2,21 % |
105
| – | – |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
14
Gibraltar Industries
ROCK
1,15 Mrd. $
| 3.000 $ | 2,21 % |
100
| – | – |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
15
GE Aerospace
GE
296 Mrd. $
| 2.000 $ | 1,47 % |
21
| – | – |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
16
Pitney Bowes
PBI
2,38 Mrd. $
| 1.000 $ | 0,74 % |
100
| – | – |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
17
Nicht mehr gelistet
Verint Systems
VRNT
| 1.000 $ | 0,74 % |
75
| – | – |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
|
ETP
18
Nicht mehr gelistet
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
| 1.000 $ | 0,74 % |
43
| – | – |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
|
19
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
| – | – |
-700
| Geschlossen | -16.000 $ | – |
|
|
20
Adtran
ADTN
524 Mio. $
| – | – |
-150
| Geschlossen | -2.000 $ | – |
|
21
Chemours
CC
1,93 Mrd. $
| 0 $ | ﹤0,01 % |
20
| – | – |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
22
Innovative Solutions & Support
IA
352 Mio. $
| 0 $ | ﹤0,01 % |
150
| – | – |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
|
23
Strategy Inc
MSTR
61,8 Mrd. $
| – | – |
-500
| Geschlossen | -8.000 $ | – |
|
24
Southern Company
SO
107 Mrd. $
| – | – |
-4
| Geschlossen | – | – |
|
25
Sterling Infrastructure
STRL
10,9 Mrd. $
| 0 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von Rocky Mountain Private Wealth Management für Q3 2016
Zum Stand von Q3 2016 hielt Rocky Mountain Private Wealth Management 28 Positionen im Wert von 136.000 $, ein Rückgang um 13 % gegenüber 156.000 $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 87 % des Portfolios aus.
Rocky Mountain Private Wealth Management zog in Q3 2016 netto 26.000 $ ab und schloss 5 Positionen. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Apple – eine Position im geschätzten Wert von 16.000 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 43 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Kommunikationsdienste gewichtet, gegenüber 37 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
- Rocky Mountain Private Wealth Management hat seine Position in Apple im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 16.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Rocky Mountain Private Wealth Management machen im Q3 2016 87 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 136.000 $ aus.
- Rocky Mountain Private Wealth Management eröffnete 0 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q3 2016.
- Der Portfoliowert von Rocky Mountain Private Wealth Management sank gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 136.000 $.
Auf Grundlage der von Rocky Mountain Private Wealth Management für Q3 2016 am 14. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .