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Rocky Mountain Private Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 136 k
Rotación
17.86%
Rendimiento estimado a 1 año
17.96%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.79%
Rendimiento estimado a 1 año
+17.96%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 136 k
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 20 k
(-13%)
Flujo de capital
-USD 26 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-19.12%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
86.76%
Posición
28
Nuevas
–
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.7
años
Principales compras
No hubo compras este trimestre
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 16 k |
| 2 |
Strategy Inc
MSTR
|
+USD 8 k |
| 3 |
Adtran
ADTN
|
+USD 2 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Servicios de comunicación | 43.38% |
| 2 | Tecnología | 29.41% |
| 3 | Salud | 5.88% |
| 4 | Bienes raíces | 5.15% |
| 5 | Industriales | 4.41% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Comcast
CMCSA
USD 82.5 mil M
| USD 55 k | 40.44% |
1,680
| – | – |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
2
Texas Instruments
TXN
USD 275 mil M
| USD 14 k | 10.29% |
201
| – | – |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
3
Hewlett Packard
HPE
USD 73.1 mil M
| USD 7 k | 5.15% |
570
| – | – |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
4
Oracle
ORCL
USD 396 mil M
| USD 7 k | 5.15% |
200
| – | – |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
|
AAIC
5
Dejó de cotizar
Arlington Asset Investment Corp.
AAIC
| USD 7 k | 5.15% |
510
| – | – |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
6
Microchip Technology
MCHP
USD 42 mil M
| USD 6 k | 4.41% |
200
| – | – |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
7
Altria Group
MO
USD 130 mil M
| USD 6 k | 4.41% |
100
| – | – |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
8
Dejó de cotizar
Du Pont De Nemours E I
DD
| USD 6 k | 4.41% |
100
| – | – |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
9
HP
HPQ
USD 26 mil M
| USD 5 k | 3.68% |
331
| – | – |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
10
Zoetis
ZTS
USD 32.9 mil M
| USD 5 k | 3.68% |
100
| – | – |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
11
AT&T
T
USD 144 mil M
| USD 4 k | 2.94% |
150
| – | – |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
12
Chevron
CVX
USD 459 mil M
| USD 3 k | 2.21% |
35
| – | – |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
13
Pfizer
PFE
USD 174 mil M
| USD 3 k | 2.21% |
105
| – | – |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
14
Gibraltar Industries
ROCK
USD 1190 M
| USD 3 k | 2.21% |
100
| – | – |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
15
GE Aerospace
GE
USD 313 mil M
| USD 2 k | 1.47% |
21
| – | – |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
16
Pitney Bowes
PBI
USD 2211 M
| USD 1 k | 0.74% |
100
| – | – |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
17
Dejó de cotizar
Verint Systems
VRNT
| USD 1 k | 0.74% |
75
| – | – |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
|
ETP
18
Dejó de cotizar
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
| USD 1 k | 0.74% |
43
| – | – |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
|
19
Apple
AAPL
USD 5.03 B
| – | – |
-700
| Cerradas | -USD 16 k | – |
|
|
20
Adtran
ADTN
USD 532 M
| – | – |
-150
| Cerradas | -USD 2 k | – |
|
21
Chemours
CC
USD 2036 M
| USD 0 | ﹤0.01% |
20
| – | – |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
22
Innovative Solutions & Support
IA
USD 372 M
| USD 0 | ﹤0.01% |
150
| – | – |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
|
23
Strategy Inc
MSTR
USD 55.3 mil M
| – | – |
-500
| Cerradas | -USD 8 k | – |
|
24
Southern Company
SO
USD 108 mil M
| – | – |
-4
| Cerradas | – | – |
|
25
Sterling Infrastructure
STRL
USD 10.6 mil M
| USD 0 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
Fondos similares
CL
LCP
THCM
SJV
AIM
Revisión del portafolio de Rocky Mountain Private Wealth Management en T3 2016
Al cierre de T3 2016, Rocky Mountain Private Wealth Management mantenía 28 posiciones valuadas en USD 136 k, un 13% menos que los USD 156 k del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 87% de la cartera.
Rocky Mountain Private Wealth Management retiró un monto neto de USD 26 k en T3 2016 y cerró 5 posiciones. Su salida más destacada fue Apple, una posición estimada en USD 16 k que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Servicios de comunicación, con 43% de los activos, frente a 37% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Salud.
- Rocky Mountain Private Wealth Management cerró por completo su posición en Apple en T3 2016, con una venta estimada de USD 16 k.
- Las diez principales posiciones de Rocky Mountain Private Wealth Management representan 87% de su cartera de USD 136 k en T3 2016.
- Rocky Mountain Private Wealth Management abrió 0 posiciones nuevas y cerró 5 en T3 2016.
- El valor de la cartera de Rocky Mountain Private Wealth Management cayó 13% frente al trimestre anterior, hasta USD 136 k.
Según el Informe 13F de Rocky Mountain Private Wealth Management correspondiente a T3 2016, presentado el 14 nov 2016.