Estamos no ar no !
Saiba mais
Rocky Mountain Private Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 136 mil
Giro
17,86%
Retorno est. (1 ano)
17,96%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,79%
Retorno est. (1 ano)
+17,96%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 136 mil
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 20 mil
(-13%)
Fluxo de capital
-US$ 26 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-19,12%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
86,76%
Posição
28
Nova
–
Aumentada
–
Reduzida
–
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,7
anos
Principais compras
Nenhuma compra neste trimestre
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 16 mil |
| 2 |
Strategy Inc
MSTR
|
+US$ 8 mil |
| 3 |
Adtran
ADTN
|
+US$ 2 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Serviços de comunicação | 43,38% |
| 2 | Tecnologia | 29,41% |
| 3 | Saúde | 5,88% |
| 4 | Imobiliário | 5,15% |
| 5 | Bens industriais | 4,41% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Comcast
CMCSA
US$ 82,5 bi
| US$ 55 mil | 40,44% |
1.680
| – | – |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
2
Texas Instruments
TXN
US$ 275 bi
| US$ 14 mil | 10,29% |
201
| – | – |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
3
Hewlett Packard
HPE
US$ 73,1 bi
| US$ 7 mil | 5,15% |
570
| – | – |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
4
Oracle
ORCL
US$ 396 bi
| US$ 7 mil | 5,15% |
200
| – | – |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
|
AAIC
5
Deslistada
Arlington Asset Investment Corp.
AAIC
| US$ 7 mil | 5,15% |
510
| – | – |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
6
Microchip Technology
MCHP
US$ 42 bi
| US$ 6 mil | 4,41% |
200
| – | – |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
7
Altria Group
MO
US$ 130 bi
| US$ 6 mil | 4,41% |
100
| – | – |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
8
Deslistada
Du Pont De Nemours E I
DD
| US$ 6 mil | 4,41% |
100
| – | – |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
9
HP
HPQ
US$ 26 bi
| US$ 5 mil | 3,68% |
331
| – | – |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
10
Zoetis
ZTS
US$ 32,9 bi
| US$ 5 mil | 3,68% |
100
| – | – |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
11
AT&T
T
US$ 144 bi
| US$ 4 mil | 2,94% |
150
| – | – |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
12
Chevron
CVX
US$ 462 bi
| US$ 3 mil | 2,21% |
35
| – | – |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
13
Pfizer
PFE
US$ 174 bi
| US$ 3 mil | 2,21% |
105
| – | – |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
14
Gibraltar Industries
ROCK
US$ 1,19 bi
| US$ 3 mil | 2,21% |
100
| – | – |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
15
GE Aerospace
GE
US$ 313 bi
| US$ 2 mil | 1,47% |
21
| – | – |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
16
Pitney Bowes
PBI
US$ 2,21 bi
| US$ 1 mil | 0,74% |
100
| – | – |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
17
Deslistada
Verint Systems
VRNT
| US$ 1 mil | 0,74% |
75
| – | – |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
|
ETP
18
Deslistada
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
| US$ 1 mil | 0,74% |
43
| – | – |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
|
19
Apple
AAPL
US$ 5,03 tri
| – | – |
-700
| Encerrada | -US$ 16 mil | – |
|
|
20
Adtran
ADTN
US$ 532 mi
| – | – |
-150
| Encerrada | -US$ 2 mil | – |
|
21
Chemours
CC
US$ 2,04 bi
| US$ 0 | ﹤0,01% |
20
| – | – |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
22
Innovative Solutions & Support
IA
US$ 372 mi
| US$ 0 | ﹤0,01% |
150
| – | – |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
|
23
Strategy Inc
MSTR
US$ 55,3 bi
| – | – |
-500
| Encerrada | -US$ 8 mil | – |
|
24
Southern Company
SO
US$ 108 bi
| – | – |
-4
| Encerrada | – | – |
|
25
Sterling Infrastructure
STRL
US$ 10,6 bi
| US$ 0 | ﹤0,01% |
100
| – | – |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CL
LCP
THCM
SJV
AIM
Revisão da carteira de Rocky Mountain Private Wealth Management no T3 2016
No T3 2016, Rocky Mountain Private Wealth Management detinha 28 posições no valor de US$ 136 mil, uma queda de 13% em relação a US$ 156 mil no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 87% da carteira.
Rocky Mountain Private Wealth Management teve uma saída líquida de US$ 26 mil em T3 2016, encerrando 5 posições. Sua saída mais significativa foi Apple, uma posição estimada em US$ 16 mil, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Serviços de comunicação, que representa 43% dos ativos, ante 37% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
- Rocky Mountain Private Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Apple no T3 2016, vendendo um valor estimado de US$ 16 mil.
- As dez maiores posições de Rocky Mountain Private Wealth Management representam 87% de sua carteira de US$ 136 mil no T3 2016.
- Rocky Mountain Private Wealth Management abriu 0 novas posições e encerrou 5 em T3 2016.
- O valor da carteira de Rocky Mountain Private Wealth Management caiu 13% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 136 mil.
Com base no formulário declaração 13F de Rocky Mountain Private Wealth Management referente a T3 2016, protocolado em 14 de nov. de 2016.