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CL

CFS LLC Ativos da carteira

AUM US$ 210 mil Giro 100%
Retorno est. (1 ano) 31,38%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+21,68%
Retorno est. (1 ano)
+31,38%
Retorno est. (3 anos)
-12,47%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 210 mil
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 108 mil
Fluxo de capital
+US$ 101 mil
Fluxo de capital (%)
48,07%
10 maiores posições (%)
100%
Posição
2
Nova
1
Aumentada
–
Reduzida
–
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
0 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de DVN
Devon Energy
DVN
+US$ 203 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
TGB
Trekor Metals
TGB
+US$ 102 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Energia 100%
2 Materiais 0%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de DVN
1
Devon Energy
DVN
US$ 55,8 bi
US$ 210 mil 100%
+5.000
Nova +US$ 203 mil
2016 Q3
0 trimestres
TGB
2
Trekor Metals
TGB
US$ 2,92 bi
– –
-209.900
Encerrada -US$ 102 mil –

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Rocky Mountain Private Wealth Management Sugar Land, Texas AUM de US$ 136 mil 17,96% Retorno est. (1 ano)
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GA
Giralda Advisors New York AUM de US$ 497 mil 19,41% Retorno est. (1 ano)
THCM
Tipp Hill Capital Management New York AUM de US$ 513 mil 8,84% Retorno est. (1 ano)
SJV
Scott J. Vassalluzzo AUM de US$ 918 mil 21,28% Retorno est. (1 ano)
NCM
Nebula Capital Management Stamford, Connecticut AUM de US$ 2,93 mi 6,69% Retorno est. (1 ano)
AIM
Ashford Investment Management Dallas, Texas AUM de US$ 3,69 mi 54,99% Retorno est. (1 ano)
PIA
Pleiad Investment Advisors Hong Kong AUM de US$ 4,34 mi 62,71% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de CFS LLC no T3 2016

No fechamento de T3 2016, CFS LLC detinha 2 posições avaliadas em US$ 210 mil, alta de 106% em relação a US$ 102 mil no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 100% da carteira.

CFS LLC alocou US$ 101 mil em novos recursos líquidos no T3 2016, abrindo 1 nova posição. Sua maior nova posição foi em Devon Energy: 5.000 ações no valor de US$ 210 mil.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Energia, que representa 100% dos ativos; em seguida vem Materiais.

Entre as vendas, a saída mais significativa foi de Trekor Metals, com uma venda estimada em US$ 102 mil.

  • A maior compra de CFS LLC no T3 2016 foi Devon Energy: 5.000 ações no valor de US$ 210 mil.
  • CFS LLC encerrou totalmente sua posição em Trekor Metals no T3 2016, vendendo um valor estimado de US$ 102 mil.
  • As dez maiores posições de CFS LLC representam 100% de sua carteira de US$ 210 mil no T3 2016.
  • CFS LLC abriu 1 nova posição e encerrou 1 em T3 2016.
  • O valor da carteira de CFS LLC subiu 106% em relação ao trimestre anterior, para US$ 210 mil.

Com base no formulário declaração 13F de CFS LLC referente a T3 2016, protocolado em 14 de nov. de 2016.