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NCM
Nebula Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 2,93 mi
Giro
66,67%
Retorno est. (1 ano)
6,69%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,47%
Retorno est. (1 ano)
+6,69%
Retorno est. (3 anos)
+25,62%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,93 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 9,7 mi
(-77%)
Fluxo de capital
-US$ 9,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-335,74%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
100%
Posição
18
Nova
–
Aumentada
–
Reduzida
–
Encerrada
12
Tempo médio de permanência
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,7
anos
Principais compras
Nenhuma compra neste trimestre
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Viatris
VTRS
|
+US$ 1,18 mi |
| 2 |
Dollar General
DG
|
+US$ 1,12 mi |
| 3 |
CELG
Celgene Corp
CELG
|
+US$ 947 mil |
| 4 |
Cencora
COR
|
+US$ 940 mil |
| 5 |
CXRX
Concordia International Corp. Common Stock
CXRX
|
+US$ 929 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discricionário | 43,62% |
| 2 | Financeiro | 37,04% |
| 3 | Tecnologia | 19,34% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0% |
| 5 | Bens de consumo básico | 0% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TVPT
1
Deslistada
Travelport Worldwide Limited
TVPT
| US$ 712 mil | 24,28% |
47.400
| – | – |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
2
PayPal
PYPL
US$ 48,5 bi
| US$ 579 mil | 19,75% |
14.137
| – | – |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
3
Carter's
CRI
US$ 1,15 bi
| US$ 567 mil | 19,34% |
6.543
| – | – |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
AFSI
4
Deslistada
AmTrust Financial Services, Inc.
AFSI
| US$ 507 mil | 17,29% |
18.910
| – | – |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
5
Corpay
CPAY
US$ 26,3 bi
| US$ 356 mil | 12,14% |
2.050
| – | – |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
6
Sabre
SABR
US$ 678 mi
| US$ 211 mil | 7,2% |
7.500
| – | – |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
7
Bausch Health
BHC
US$ 2,36 bi
| – | – |
-31.770
| Encerrada | -US$ 640 mil | – |
|
8
Charter Communications
CHTR
US$ 12,6 bi
| – | – |
-2.305
| Encerrada | -US$ 527 mil | – |
|
9
Cooper Companies
COO
US$ 11 bi
| – | – |
-21.028
| Encerrada | -US$ 902 mil | – |
|
|
10
Cencora
COR
US$ 65,1 bi
| – | – |
-11.850
| Encerrada | -US$ 940 mil | – |
|
|
11
Dollar General
DG
US$ 29,6 bi
| – | – |
-11.932
| Encerrada | -US$ 1,12 mi | – |
|
12
Dollar Tree
DLTR
US$ 23,3 bi
| – | – |
-6.135
| Encerrada | -US$ 578 mil | – |
|
13
Gilead Sciences
GILD
US$ 194 bi
| – | – |
-9.650
| Encerrada | -US$ 805 mil | – |
|
14
Visa
V
US$ 756 bi
| – | – |
-12.210
| Encerrada | -US$ 906 mil | – |
|
|
15
Viatris
VTRS
US$ 21,4 bi
| – | – |
-27.215
| Encerrada | -US$ 1,18 mi | – |
|
|
AGN
16
Deslistada
Allergan plc
AGN
| – | – |
-1.605
| Encerrada | -US$ 371 mil | – |
|
|
CXRX
17
Deslistada
Concordia International Corp. Common Stock
CXRX
| – | – |
-43.140
| Encerrada | -US$ 929 mil | – |
|
|
CELG
18
Deslistada
Celgene Corp
CELG
| – | – |
-9.600
| Encerrada | -US$ 947 mil | – |
|
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Revisão da carteira de Nebula Capital Management no T3 2016
No T3 2016, Nebula Capital Management detinha 18 posições no valor de US$ 2,93 mi, uma queda de 77% em relação a US$ 12,6 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 100% da carteira.
Nebula Capital Management teve uma saída líquida de US$ 9,8 mi em T3 2016, encerrando 12 posições. Sua saída mais significativa foi Viatris, uma posição estimada em US$ 1,18 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Consumo discricionário, que representa 44% dos ativos, ante 10% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Financeiro e Tecnologia.
- Nebula Capital Management encerrou totalmente sua posição em Viatris no T3 2016, vendendo um valor estimado de US$ 1,18 mi.
- As dez maiores posições de Nebula Capital Management representam 100% de sua carteira de US$ 2,93 mi no T3 2016.
- Nebula Capital Management abriu 0 novas posições e encerrou 12 em T3 2016.
- O valor da carteira de Nebula Capital Management caiu 77% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 2,93 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Nebula Capital Management referente a T3 2016, protocolado em 16 de nov. de 2016.