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NCM
Nebula Capital Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$293万
売買回転率
66.67%
推定1年リターン
6.69%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+7.47%
1年予想リターン
+6.69%
3年間の予想リターン
+25.62%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$293万
運用資産残高の伸び率
-$969万
(-77%)
資金フロー
-$984万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-335.74%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
100%
保有額
18
新規
–
買い増し
–
減少
–
解消
12
平均保有期間
1.3
年
トップ10の平均保有期間
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.7
年
買い付け上位銘柄
今四半期の買いはありません
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Viatris
VTRS
|
+$118万 |
| 2 |
Dollar General
DG
|
+$112万 |
| 3 |
CELG
Celgene Corp
CELG
|
+$94.7万 |
| 4 |
Cencora
COR
|
+$94万 |
| 5 |
CXRX
Concordia International Corp. Common Stock
CXRX
|
+$92.9万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 一般消費財・サービス | 43.62% |
| 2 | 金融 | 37.04% |
| 3 | 情報技術 | 19.34% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 0% |
| 5 | 生活必需品 | 0% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TVPT
1
上場廃止
Travelport Worldwide Limited
TVPT
| $71.2万 | 24.28% |
47,400
| – | – |
2016 Q1
2四半期
|
|
2
PayPal
PYPL
$485億
| $57.9万 | 19.75% |
14,137
| – | – |
2015 Q3
4四半期
|
|
3
Carter's
CRI
$11.5億
| $56.7万 | 19.34% |
6,543
| – | – |
2013 Q2
13四半期
|
|
|
AFSI
4
上場廃止
AmTrust Financial Services, Inc.
AFSI
| $50.7万 | 17.29% |
18,910
| – | – |
2014 Q4
7四半期
|
|
5
Corpay
CPAY
$263億
| $35.6万 | 12.14% |
2,050
| – | – |
2016 Q1
2四半期
|
|
6
Sabre
SABR
$6.78億
| $21.1万 | 7.2% |
7,500
| – | – |
2016 Q1
2四半期
|
|
7
Bausch Health
BHC
$23.6億
| – | – |
-31,770
| 解消 | -$64万 | – |
|
8
Charter Communications
CHTR
$126億
| – | – |
-2,305
| 解消 | -$52.7万 | – |
|
9
Cooper Companies
COO
$110億
| – | – |
-21,028
| 解消 | -$90.2万 | – |
|
|
10
Cencora
COR
$651億
| – | – |
-11,850
| 解消 | -$94万 | – |
|
|
11
Dollar General
DG
$296億
| – | – |
-11,932
| 解消 | -$112万 | – |
|
12
Dollar Tree
DLTR
$233億
| – | – |
-6,135
| 解消 | -$57.8万 | – |
|
13
Gilead Sciences
GILD
$1937億
| – | – |
-9,650
| 解消 | -$80.5万 | – |
|
14
Visa
V
$7558億
| – | – |
-12,210
| 解消 | -$90.6万 | – |
|
|
15
Viatris
VTRS
$214億
| – | – |
-27,215
| 解消 | -$118万 | – |
|
|
AGN
16
上場廃止
Allergan plc
AGN
| – | – |
-1,605
| 解消 | -$37.1万 | – |
|
|
CXRX
17
上場廃止
Concordia International Corp. Common Stock
CXRX
| – | – |
-43,140
| 解消 | -$92.9万 | – |
|
|
CELG
18
上場廃止
Celgene Corp
CELG
| – | – |
-9,600
| 解消 | -$94.7万 | – |
|
類似するファンド
AIM
PIA
SXM
CSMF
SJV
THCM
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LCP
Nebula Capital Managementの2016年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第3四半期時点で、Nebula Capital Managementは$293万相当のポジションを18件保有しており、前四半期の$1262万から77%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 100% を占めています。
Nebula Capital Managementは2016年第3四半期に純額で$984万を引き揚げ、12件のポジションを解消しました。 最も注目すべき売却はViatrisで、推定 $118万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは一般消費財・サービスで、資産のうち44%を占めています。前四半期の10%から上昇しており、次いで金融、情報技術です。
- Nebula Capital Managementは2016年第3四半期にViatrisの保有株をすべて売却し、売却額は推定$118万でした。
- 2016年第3四半期時点で、Nebula Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$293万のポートフォリオの100%を占めています。
- Nebula Capital Managementは2016年第3四半期に新たに0件のポジションを取り、12件のポジションを解消しました。
- Nebula Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で77%減少し、$293万となりました。
2016年11月16日に提出された、2016年第3四半期分のNebula Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。