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Rocky Mountain Private Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$13.6万
売買回転率
17.86%
推定1年リターン
17.96%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.79%
1年予想リターン
+17.96%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$13.6万
運用資産残高の伸び率
-$2万
(-13%)
資金フロー
-$2.6万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-19.12%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
86.76%
保有額
28
新規
–
買い増し
–
減少
–
解消
5
平均保有期間
0.8
年
トップ10の平均保有期間
0.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.7
年
買い付け上位銘柄
今四半期の買いはありません
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$1.6万 |
| 2 |
Strategy Inc
MSTR
|
+$8,000 |
| 3 |
Adtran
ADTN
|
+$2,000 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | コミュニケーション・サービス | 43.38% |
| 2 | 情報技術 | 29.41% |
| 3 | ヘルスケア | 5.88% |
| 4 | 不動産 | 5.15% |
| 5 | 資本財・サービス | 4.41% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Comcast
CMCSA
$825億
| $5.5万 | 40.44% |
1,680
| – | – |
2015 Q4
3四半期
|
|
2
Texas Instruments
TXN
$2750億
| $1.4万 | 10.29% |
201
| – | – |
2015 Q4
3四半期
|
|
3
Hewlett Packard
HPE
$731億
| $7,000 | 5.15% |
570
| – | – |
2015 Q4
3四半期
|
|
4
Oracle
ORCL
$3961億
| $7,000 | 5.15% |
200
| – | – |
2015 Q4
3四半期
|
|
|
AAIC
5
上場廃止
Arlington Asset Investment Corp.
AAIC
| $7,000 | 5.15% |
510
| – | – |
2015 Q4
3四半期
|
|
6
Microchip Technology
MCHP
$420億
| $6,000 | 4.41% |
200
| – | – |
2015 Q4
3四半期
|
|
7
Altria Group
MO
$1298億
| $6,000 | 4.41% |
100
| – | – |
2015 Q4
3四半期
|
|
8
上場廃止
Du Pont De Nemours E I
DD
| $6,000 | 4.41% |
100
| – | – |
2015 Q4
3四半期
|
|
9
HP
HPQ
$260億
| $5,000 | 3.68% |
331
| – | – |
2015 Q4
3四半期
|
|
10
Zoetis
ZTS
$329億
| $5,000 | 3.68% |
100
| – | – |
2015 Q4
3四半期
|
|
11
AT&T
T
$1442億
| $4,000 | 2.94% |
150
| – | – |
2015 Q4
3四半期
|
|
12
Chevron
CVX
$4595億
| $3,000 | 2.21% |
35
| – | – |
2015 Q4
3四半期
|
|
13
Pfizer
PFE
$1740億
| $3,000 | 2.21% |
105
| – | – |
2015 Q4
3四半期
|
|
14
Gibraltar Industries
ROCK
$11.9億
| $3,000 | 2.21% |
100
| – | – |
2015 Q4
3四半期
|
|
15
GE Aerospace
GE
$3131億
| $2,000 | 1.47% |
21
| – | – |
2015 Q4
3四半期
|
|
16
Pitney Bowes
PBI
$22.1億
| $1,000 | 0.74% |
100
| – | – |
2015 Q4
3四半期
|
|
17
上場廃止
Verint Systems
VRNT
| $1,000 | 0.74% |
75
| – | – |
2015 Q4
3四半期
|
|
|
ETP
18
上場廃止
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
| $1,000 | 0.74% |
43
| – | – |
2015 Q4
3四半期
|
|
|
19
Apple
AAPL
$5.03兆
| – | – |
-700
| 解消 | -$1.6万 | – |
|
|
20
Adtran
ADTN
$5.32億
| – | – |
-150
| 解消 | -$2,000 | – |
|
21
Chemours
CC
$20.4億
| $0 | ﹤0.01% |
20
| – | – |
2015 Q4
3四半期
|
|
22
Innovative Solutions & Support
IA
$3.72億
| $0 | ﹤0.01% |
150
| – | – |
2015 Q4
3四半期
|
|
|
23
Strategy Inc
MSTR
$553億
| – | – |
-500
| 解消 | -$8,000 | – |
|
24
Southern Company
SO
$1078億
| – | – |
-4
| 解消 | – | – |
|
25
Sterling Infrastructure
STRL
$106億
| $0 | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2015 Q4
3四半期
|
|
類似するファンド
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LCP
THCM
SJV
AIM
Rocky Mountain Private Wealth Managementの2016年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第3四半期時点で、Rocky Mountain Private Wealth Managementは$13.6万相当のポジションを28件保有しており、前四半期の$15.6万から13%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 87% を占めています。
Rocky Mountain Private Wealth Managementは2016年第3四半期に純額で$2.6万を引き揚げ、5件のポジションを解消しました。 最も注目すべき売却はAppleで、推定 $1.6万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはコミュニケーション・サービスで、資産のうち43%を占めています。前四半期の37%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
- Rocky Mountain Private Wealth Managementは2016年第3四半期にAppleの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.6万でした。
- 2016年第3四半期時点で、Rocky Mountain Private Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$13.6万のポートフォリオの87%を占めています。
- Rocky Mountain Private Wealth Managementは2016年第3四半期に新たに0件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- Rocky Mountain Private Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%減少し、$13.6万となりました。
2016年11月14日に提出された、2016年第3四半期分のRocky Mountain Private Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。