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Giralda Advisors 포트폴리오 보유 종목

AUM US$49.7만 회전율 100%
1년 추정 수익률 19.41%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.13%
1년 예상 수익률
+19.41%
3년 예상 수익률
+36.85%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$49.7만
AUM 성장
-US$1.84억
자금 흐름
-US$1.84억
자금 흐름 %
-36,969.83%
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
21
신규
1
증가
–
축소
–
청산됨
20
평균 보유 기간
0 년
상위 10개 평균 보유 기간
0 년
상위 20개 평균 보유 기간
0 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
SSO 아이콘
ProShares Ultra S&P500
SSO
+US$49.4만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
XLK 아이콘
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+US$3282만
2
XLV 아이콘
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
+US$2398만
3
XLY 아이콘
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
+US$2393만
4
XLI 아이콘
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
+US$2300만
5
XLP 아이콘
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
+US$2232만

섹터 구성

순위 섹터 비중
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
SSO 아이콘
1
ProShares Ultra S&P500
SSO
US$87.4억
US$49.7만 100%
+56,000
신규 +US$49.4만
2016 Q3
0개 분기
FCOM 아이콘
2
Fidelity MSCI Communication Services Index ETF
FCOM
US$18.2억
– –
-21,867
청산됨 -US$68.4만 –
FDIS 아이콘
3
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
FDIS
US$16.2억
– –
-46,044
청산됨 -US$140만 –
FENY 아이콘
4
Fidelity MSCI Energy Index ETF
FENY
US$22.7억
– –
-59,535
청산됨 -US$116만 –
FHLC 아이콘
5
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
US$35.6억
– –
-41,620
청산됨 -US$141만 –
FIDU 아이콘
6
Fidelity MSCI Industrials Index ETF
FIDU
US$21.7억
– –
-54,695
청산됨 -US$159만 –
FMAT 아이콘
7
Fidelity MSCI Materials Index ETF
FMAT
US$5.87억
– –
-34,556
청산됨 -US$90.6만 –
FSTA 아이콘
8
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF
FSTA
US$14.6억
– –
-39,461
청산됨 -US$130만 –
FTEC 아이콘
9
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$209억
– –
-52,274
청산됨 -US$169만 –
FUTY 아이콘
10
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
US$22.5억
– –
-22,420
청산됨 -US$75.9만 –
SPY 아이콘
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
– –
-1,450
청산됨 -US$30.4만 –
VGT 아이콘
12
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462억
– –
-20,904
청산됨 -US$28만 –
VOX 아이콘
13
Vanguard Communication Services ETF
VOX
US$59.7억
– –
-58,600
청산됨 -US$577만 –
XLB 아이콘
14
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$80.5억
– –
-567,600
청산됨 -US$1315만 –
XLE 아이콘
15
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439억
– –
-490,600
청산됨 -US$1674만 –
XLI 아이콘
16
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$306억
– –
-410,600
청산됨 -US$2300만 –
XLK 아이콘
17
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209억
– –
-1,513,600
청산됨 -US$3282만 –
XLP 아이콘
18
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$146억
– –
-404,648
청산됨 -US$2232만 –
XLU 아이콘
19
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$245억
– –
-421,200
청산됨 -US$1105만 –
XLV 아이콘
20
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$458억
– –
-334,485
청산됨 -US$2398만 –
XLY 아이콘
21
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$220억
– –
-613,126
청산됨 -US$2393만 –

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Giralda Advisors의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰

2016년 3분기 기준, Giralda Advisors의 보유 포지션은 21개, 총액은 US$49.7만였으며 전 분기 US$1.84억보다 100% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100%를 차지해요.

Giralda Advisors는 2016년 3분기에 순액 US$1.84억을 회수하고 20개 포지션을 정리했어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street Technology Select Sector SPDR ETF으로, 추정 US$3282만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

시장 흐름에 역행해, Giralda Advisors는 ProShares Ultra S&P500에 US$49.7만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • Giralda Advisors의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 ProShares Ultra S&P500으로, US$49.7만 상당의 56,000주를 매수했어요.
  • Giralda Advisors는 2016년 3분기에 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$3282만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Giralda Advisors의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$49.7만 중 100%를 차지해요.
  • Giralda Advisors는 2016년 3분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 20개를 청산했어요.
  • Giralda Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 100% 하락해 US$49.7만가 됐어요.

2016년 11월 14일에 제출된 Giralda Advisors의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.