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CSMF

Charles Stewart Mott Foundation Portfolio-Positionen

AUM 4,73 Mio. $ Umschlag 100 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,99 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
4,73 Mio. $
AUM-Wachstum
+3,42 Mio. $
Kapitalfluss
+3,53 Mio. $
Kapitalfluss %
74,66 %
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
3
Neu
2
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
RRC-Symbol
Range Resources
RRC
+3,6 Mio. $
2
ZEN
ZENDESK INC
ZEN
+1,24 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NEWR
New Relic, Inc.
NEWR
+1,31 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Energie 72,96 %
2 Technologie 27,04 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
RRC-Symbol
1
Range Resources
RRC
10,1 Mrd. $
3,45 Mio. $ 72,96 %
+89.126
Neu +3,6 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
ZEN
2
Nicht mehr gelistet
ZENDESK INC
ZEN
1,28 Mio. $ 27,04 %
+41.680
Neu +1,24 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
NEWR
3
Nicht mehr gelistet
New Relic, Inc.
NEWR
– –
-44.561
Geschlossen -1,31 Mio. $ –

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EC
Everest Capital Miami, Florida 5,95 Mio. $ AUM
NCM
Nebula Capital Management Stamford, Connecticut 2,93 Mio. $ AUM 6,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NCMG
NCM Capital Management Group Durham, North Carolina 8,24 Mio. $ AUM 11,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Charles Stewart Mott Foundation für Q3 2016

Zum Stand von Q3 2016 hielt Charles Stewart Mott Foundation 3 Positionen im Wert von 4,73 Mio. $, ein Anstieg um 262 % gegenüber 1,31 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.

Charles Stewart Mott Foundation setzte in Q3 2016 3,53 Mio. $ an neu zugeflossenem Nettokapital ein und eröffnete 2 neue Positionen. Seine größte neue Position war Range Resources: 89.126 Aktien im Wert von 3,45 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Energie konzentriert, mit einem Anteil von 73 % am Vermögen, gefolgt von Technologie.

Auf der Verkaufsseite war der bemerkenswerteste Ausstieg New Relic, Inc. mit geschätzten Verkäufen im Wert von 1,31 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Charles Stewart Mott Foundation im Q3 2016 war Range Resources: 89.126 Aktien im Wert von 3,45 Mio. $.
  • Charles Stewart Mott Foundation hat seine Position in New Relic, Inc. im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,31 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Charles Stewart Mott Foundation machen im Q3 2016 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,73 Mio. $ aus.
  • Charles Stewart Mott Foundation eröffnete 2 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q3 2016.
  • Der Portfoliowert von Charles Stewart Mott Foundation stieg gegenüber dem Vorquartal um 262 % auf 4,73 Mio. $.

Auf Grundlage der von Charles Stewart Mott Foundation für Q3 2016 am 27. Okt. 2016 eingereichten 13F-Meldung .