Wir sind mit live!
Mehr erfahren
IKOS CIF Portfolio-Positionen
AUM
16,7 Mio. $
Umschlag
85,9 %
1-J.-Rendite (gesch.)
0,4 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,39 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+0,4 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+8,66 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
16,7 Mio. $
AUM-Wachstum
-12,3 Mio. $
(-42 %)
Kapitalfluss
-12,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-74,6 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
36,48 %
Position
227
Neu
101
Aufgestockt
9
Reduziert
23
Geschlossen
94
Durchschnittliche Haltedauer
0,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Nike
NKE
|
+928.315 $ |
| 2 |
Goldman Sachs
GS
|
+845.213 $ |
| 3 |
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
|
+843.704 $ |
| 4 |
GE Aerospace
GE
|
+663.169 $ |
| 5 |
Marriott International
MAR
|
+633.329 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Mastercard
MA
|
+978.000 $ |
| 2 |
PPL Corp
PPL
|
+877.000 $ |
| 3 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+866.054 $ |
| 4 |
McDonald's
MCD
|
+839.443 $ |
| 5 |
State Street
STT
|
+827.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 18,44 % |
| 2 | Technologie | 15,57 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 13,53 % |
| 4 | Finanzwesen | 12,88 % |
| 5 | Energie | 9,22 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Church & Dwight Co
CHD
25,9 Mrd. $
| – | – |
-196
| Geschlossen | -10.000 $ | – |
|
152
Cigna
CI
77,7 Mrd. $
| – | – |
-2.222
| Geschlossen | -276.000 $ | – |
|
153
Cummins
CMI
69,5 Mrd. $
| – | – |
-399
| Geschlossen | -42.000 $ | – |
|
154
Salesforce
CRM
183 Mrd. $
| – | – |
-6.799
| Geschlossen | -563.000 $ | – |
|
155
Carlisle Companies
CSL
15 Mrd. $
| – | – |
-413
| Geschlossen | -42.000 $ | – |
|
156
Cognizant
CTSH
28,4 Mrd. $
| – | – |
-14.372
| Geschlossen | -811.000 $ | – |
|
157
Chevron
CVX
440 Mrd. $
| – | – |
-931
| Geschlossen | -96.000 $ | – |
|
158
Dollar General
DG
28,8 Mrd. $
| – | – |
-97
| Geschlossen | -9.000 $ | – |
|
159
Consolidated Edison
ED
43,4 Mrd. $
| – | – |
-5.780
| Geschlossen | -456.000 $ | – |
|
160
Estee Lauder
EL
37,9 Mrd. $
| – | – |
-831
| Geschlossen | -73.000 $ | – |
|
161
Edwards Lifesciences
EW
55 Mrd. $
| – | – |
-1.338
| Geschlossen | -43.000 $ | – |
|
162
East-West Bancorp
EWBC
18,2 Mrd. $
| – | – |
-186
| Geschlossen | -6.000 $ | – |
|
163
FedEx
FDX
75 Mrd. $
| – | – |
-150
| Geschlossen | -22.000 $ | – |
|
164
Fifth Third Bancorp
FITB
49,1 Mrd. $
| – | – |
-600
| Geschlossen | -10.000 $ | – |
|
165
Nicht mehr gelistet
Foot Locker
FL
| – | – |
-841
| Geschlossen | -43.000 $ | – |
|
166
Fluor
FLR
6,41 Mrd. $
| – | – |
-3.718
| Geschlossen | -187.000 $ | – |
|
167
Flowserve
FLS
10,3 Mrd. $
| – | – |
-90
| Geschlossen | -4.000 $ | – |
|
168
General Dynamics
GD
101 Mrd. $
| – | – |
-1.127
| Geschlossen | -153.000 $ | – |
|
169
HCA Healthcare
HCA
97,3 Mrd. $
| – | – |
-8.651
| Geschlossen | -656.000 $ | – |
|
170
Home Depot
HD
331 Mrd. $
| – | – |
-692
| Geschlossen | -88.000 $ | – |
|
171
Helmerich & Payne
HP
3,79 Mrd. $
| – | – |
-95
| Geschlossen | -6.000 $ | – |
|
172
HP
HPQ
25,1 Mrd. $
| – | – |
-11.087
| Geschlossen | -135.000 $ | – |
|
173
Hershey
HSY
33,7 Mrd. $
| – | – |
-1.825
| Geschlossen | -206.000 $ | – |
|
174
Humana
HUM
50,3 Mrd. $
| – | – |
-977
| Geschlossen | -174.000 $ | – |
|
175
International Flavors & Fragrances
IFF
23,4 Mrd. $
| – | – |
-263
| Geschlossen | -31.000 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
PA
CAD
Portfolio-Rückblick von IKOS CIF für Q3 2016
Zum Stand von Q3 2016 hielt IKOS CIF 227 Positionen im Wert von 16,7 Mio. $, ein Rückgang um 42 % gegenüber 29 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.
IKOS CIF zog im Q3 2016 netto 12,4 Mio. $ ab, schloss 94 Positionen und reduzierte 23 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Mastercard – eine Position im geschätzten Wert von 978.000 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 18 % des Vermögens am stärksten auf Nicht-Basiskonsumgüter konzentriert, gegenüber 19 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete IKOS CIF eine neue Position in Nike im Wert von 868.000 $.
- Der größte Kauf von IKOS CIF im Q3 2016 war Nike: 16.444 Aktien im Wert von 868.000 $.
- IKOS CIF hat seine Position in Andeavor in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 294.742 $.
- Der größte Positionsabbau von IKOS CIF im Q3 2016 entfiel auf Du Pont De Nemours E I und belief sich schätzungsweise auf 866.054 $.
- IKOS CIF hat seine Position in Mastercard im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 978.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von IKOS CIF machen im Q3 2016 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 16,7 Mio. $ aus.
- IKOS CIF eröffnete 101 neue Positionen und schloss 94 Positionen im Q3 2016.
- Der Portfoliowert von IKOS CIF sank gegenüber dem Vorquartal um 42 % auf 16,7 Mio. $.
Auf Grundlage der von IKOS CIF für Q3 2016 am 10. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .