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IKOS CIF Portfolio-Positionen
AUM
16,7 Mio. $
Umschlag
85,9 %
1-J.-Rendite (gesch.)
0,4 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,39 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+0,4 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+8,66 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
16,7 Mio. $
AUM-Wachstum
-12,3 Mio. $
(-42 %)
Kapitalfluss
-12,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-74,6 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
36,48 %
Position
227
Neu
101
Aufgestockt
9
Reduziert
23
Geschlossen
94
Durchschnittliche Haltedauer
0,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Nike
NKE
|
+928.315 $ |
| 2 |
Goldman Sachs
GS
|
+845.213 $ |
| 3 |
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
|
+843.704 $ |
| 4 |
GE Aerospace
GE
|
+663.169 $ |
| 5 |
Marriott International
MAR
|
+633.329 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Mastercard
MA
|
+978.000 $ |
| 2 |
PPL Corp
PPL
|
+877.000 $ |
| 3 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+866.054 $ |
| 4 |
McDonald's
MCD
|
+839.443 $ |
| 5 |
State Street
STT
|
+827.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 18,44 % |
| 2 | Technologie | 15,57 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 13,53 % |
| 4 | Finanzwesen | 12,88 % |
| 5 | Energie | 9,22 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
201
PPL Corp
PPL
26,9 Mrd. $
| – | – |
-23.823
| Geschlossen | -877.000 $ | – |
|
202
PVH
PVH
4,28 Mrd. $
| – | – |
-3.426
| Geschlossen | -294.000 $ | – |
|
203
Charles Schwab
SCHW
160 Mrd. $
| – | – |
-6.328
| Geschlossen | -159.000 $ | – |
|
|
204
State Street
STT
46,5 Mrd. $
| – | – |
-16.186
| Geschlossen | -827.000 $ | – |
|
205
Stanley Black & Decker
SWK
17,6 Mrd. $
| – | – |
-578
| Geschlossen | -60.000 $ | – |
|
206
AT&T
T
147 Mrd. $
| – | – |
-3.840
| Geschlossen | -124.000 $ | – |
|
207
Molson Coors Class B
TAP
7,39 Mrd. $
| – | – |
-3.378
| Geschlossen | -336.000 $ | – |
|
208
Target
TGT
75,4 Mrd. $
| – | – |
-2.626
| Geschlossen | -183.000 $ | – |
|
209
Thermo Fisher Scientific
TMO
267 Mrd. $
| – | – |
-3.209
| Geschlossen | -465.000 $ | – |
|
210
Thomson Reuters
TRI
46,9 Mrd. $
| – | – |
-11.420
| Geschlossen | -520.000 $ | – |
|
211
Trimble
TRMB
12,5 Mrd. $
| – | – |
-10.337
| Geschlossen | -249.000 $ | – |
|
212
Visa
V
788 Mrd. $
| – | – |
-4.200
| Geschlossen | -314.000 $ | – |
|
213
Verizon
VZ
191 Mrd. $
| – | – |
-3.700
| Geschlossen | -194.000 $ | – |
|
214
Walmart Inc
WMT
997 Mrd. $
| – | – |
-2.268
| Geschlossen | -55.000 $ | – |
|
215
Western Union
WU
2,14 Mrd. $
| – | – |
-4.004
| Geschlossen | -75.000 $ | – |
|
216
Wynn Resorts
WYNN
8,93 Mrd. $
| – | – |
-580
| Geschlossen | -52.000 $ | – |
|
217
Xerox
XRX
138 Mio. $
| – | – |
-76
| Geschlossen | -2.000 $ | – |
|
218
Nicht mehr gelistet
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
| – | – |
-2.919
| Geschlossen | -438.000 $ | – |
|
|
CXO
219
Nicht mehr gelistet
CONCHO RESOURCES INC.
CXO
| – | – |
-1.105
| Geschlossen | -130.000 $ | – |
|
|
RTN
220
Nicht mehr gelistet
Raytheon Company
RTN
| – | – |
-690
| Geschlossen | -94.000 $ | – |
|
|
VIAB
221
Nicht mehr gelistet
Viacom Inc. Class B
VIAB
| – | – |
-1.267
| Geschlossen | -49.000 $ | – |
|
|
BMS
222
Nicht mehr gelistet
Bemis
BMS
| – | – |
-1.103
| Geschlossen | -56.000 $ | – |
|
|
TFCFA
223
Nicht mehr gelistet
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
| – | – |
-25.603
| Geschlossen | -681.000 $ | – |
|
|
SCG
224
Nicht mehr gelistet
Scana
SCG
| – | – |
-11
| Geschlossen | -1.000 $ | – |
|
|
BEAV
225
Nicht mehr gelistet
B/E Aerospace Inc
BEAV
| – | – |
-1.536
| Geschlossen | -65.000 $ | – |
|
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PA
CAD
Portfolio-Rückblick von IKOS CIF für Q3 2016
Zum Stand von Q3 2016 hielt IKOS CIF 227 Positionen im Wert von 16,7 Mio. $, ein Rückgang um 42 % gegenüber 29 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.
IKOS CIF zog im Q3 2016 netto 12,4 Mio. $ ab, schloss 94 Positionen und reduzierte 23 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Mastercard – eine Position im geschätzten Wert von 978.000 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 18 % des Vermögens am stärksten auf Nicht-Basiskonsumgüter konzentriert, gegenüber 19 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete IKOS CIF eine neue Position in Nike im Wert von 868.000 $.
- Der größte Kauf von IKOS CIF im Q3 2016 war Nike: 16.444 Aktien im Wert von 868.000 $.
- IKOS CIF hat seine Position in Andeavor in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 294.742 $.
- Der größte Positionsabbau von IKOS CIF im Q3 2016 entfiel auf Du Pont De Nemours E I und belief sich schätzungsweise auf 866.054 $.
- IKOS CIF hat seine Position in Mastercard im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 978.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von IKOS CIF machen im Q3 2016 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 16,7 Mio. $ aus.
- IKOS CIF eröffnete 101 neue Positionen und schloss 94 Positionen im Q3 2016.
- Der Portfoliowert von IKOS CIF sank gegenüber dem Vorquartal um 42 % auf 16,7 Mio. $.
Auf Grundlage der von IKOS CIF für Q3 2016 am 10. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .