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IKOS CIF Portfolio-Positionen
AUM
16,7 Mio. $
Umschlag
85,9 %
1-J.-Rendite (gesch.)
0,4 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,39 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+0,4 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+8,66 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
16,7 Mio. $
AUM-Wachstum
-12,3 Mio. $
(-42 %)
Kapitalfluss
-12,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-74,6 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
36,48 %
Position
227
Neu
101
Aufgestockt
9
Reduziert
23
Geschlossen
94
Durchschnittliche Haltedauer
0,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Nike
NKE
|
+928.315 $ |
| 2 |
Goldman Sachs
GS
|
+845.213 $ |
| 3 |
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
|
+843.704 $ |
| 4 |
GE Aerospace
GE
|
+663.169 $ |
| 5 |
Marriott International
MAR
|
+633.329 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Mastercard
MA
|
+978.000 $ |
| 2 |
PPL Corp
PPL
|
+877.000 $ |
| 3 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+866.054 $ |
| 4 |
McDonald's
MCD
|
+839.443 $ |
| 5 |
State Street
STT
|
+827.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 18,44 % |
| 2 | Technologie | 15,57 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 13,53 % |
| 4 | Finanzwesen | 12,88 % |
| 5 | Energie | 9,22 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Nicht mehr gelistet
Interpublic Group of Companies
IPG
| – | – |
-900
| Geschlossen | -21.000 $ | – |
|
177
Invesco
IVZ
12,7 Mrd. $
| – | – |
-20.414
| Geschlossen | -484.000 $ | – |
|
178
Jack Henry & Associates
JKHY
12,2 Mrd. $
| – | – |
-79
| Geschlossen | -7.000 $ | – |
|
179
Jones Lang LaSalle
JLL
17,3 Mrd. $
| – | – |
-300
| Geschlossen | -29.000 $ | – |
|
180
Nicht mehr gelistet
Juniper Networks
JNPR
| – | – |
-1.600
| Geschlossen | -35.000 $ | – |
|
181
Coca-Cola
KO
412 Mrd. $
| – | – |
-16.022
| Geschlossen | -704.000 $ | – |
|
182
Lowe's Companies
LOW
131 Mrd. $
| – | – |
-5.950
| Geschlossen | -469.000 $ | – |
|
|
183
Mastercard
MA
575 Mrd. $
| – | – |
-10.832
| Geschlossen | -978.000 $ | – |
|
184
ManpowerGroup
MAN
2,07 Mrd. $
| – | – |
-4.305
| Geschlossen | -257.000 $ | – |
|
185
Mattel
MAT
4,52 Mrd. $
| – | – |
-4.900
| Geschlossen | -146.000 $ | – |
|
186
Moody's
MCO
87,8 Mrd. $
| – | – |
-6.431
| Geschlossen | -573.000 $ | – |
|
187
MetLife
MET
64,6 Mrd. $
| – | – |
-695
| Geschlossen | -24.000 $ | – |
|
188
MGM Resorts International
MGM
8,33 Mrd. $
| – | – |
-2.700
| Geschlossen | -60.000 $ | – |
|
189
Mohawk Industries
MHK
9,16 Mrd. $
| – | – |
-100
| Geschlossen | -18.000 $ | – |
|
190
Altria Group
MO
126 Mrd. $
| – | – |
-1.434
| Geschlossen | -97.000 $ | – |
|
191
Motorola Solutions
MSI
87,2 Mrd. $
| – | – |
-2.663
| Geschlossen | -178.000 $ | – |
|
192
M&T Bank
MTB
32,3 Mrd. $
| – | – |
-29
| Geschlossen | -3.000 $ | – |
|
193
Norwegian Cruise Line
NCLH
8,47 Mrd. $
| – | – |
-4.623
| Geschlossen | -177.000 $ | – |
|
194
NOV
NOV
6,33 Mrd. $
| – | – |
-6.059
| Geschlossen | -195.000 $ | – |
|
195
ServiceNow
NOW
107 Mrd. $
| – | – |
-48.520
| Geschlossen | -631.000 $ | – |
|
196
Omnicom Group
OMC
24,3 Mrd. $
| – | – |
-200
| Geschlossen | -16.000 $ | – |
|
197
ON Semiconductor
ON
26,8 Mrd. $
| – | – |
-5.004
| Geschlossen | -42.000 $ | – |
|
198
PACCAR
PCAR
55,7 Mrd. $
| – | – |
-17.688
| Geschlossen | -593.000 $ | – |
|
199
Pfizer
PFE
168 Mrd. $
| – | – |
-2.240
| Geschlossen | -75.000 $ | – |
|
200
PPG Industries
PPG
27,8 Mrd. $
| – | – |
-918
| Geschlossen | -91.000 $ | – |
|
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PA
CAD
Portfolio-Rückblick von IKOS CIF für Q3 2016
Zum Stand von Q3 2016 hielt IKOS CIF 227 Positionen im Wert von 16,7 Mio. $, ein Rückgang um 42 % gegenüber 29 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.
IKOS CIF zog im Q3 2016 netto 12,4 Mio. $ ab, schloss 94 Positionen und reduzierte 23 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Mastercard – eine Position im geschätzten Wert von 978.000 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 18 % des Vermögens am stärksten auf Nicht-Basiskonsumgüter konzentriert, gegenüber 19 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete IKOS CIF eine neue Position in Nike im Wert von 868.000 $.
- Der größte Kauf von IKOS CIF im Q3 2016 war Nike: 16.444 Aktien im Wert von 868.000 $.
- IKOS CIF hat seine Position in Andeavor in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 294.742 $.
- Der größte Positionsabbau von IKOS CIF im Q3 2016 entfiel auf Du Pont De Nemours E I und belief sich schätzungsweise auf 866.054 $.
- IKOS CIF hat seine Position in Mastercard im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 978.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von IKOS CIF machen im Q3 2016 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 16,7 Mio. $ aus.
- IKOS CIF eröffnete 101 neue Positionen und schloss 94 Positionen im Q3 2016.
- Der Portfoliowert von IKOS CIF sank gegenüber dem Vorquartal um 42 % auf 16,7 Mio. $.
Auf Grundlage der von IKOS CIF für Q3 2016 am 10. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .