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IKOS CIF 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1666만
회전율
85.9%
1년 추정 수익률
0.4%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.39%
1년 예상 수익률
+0.4%
3년 예상 수익률
+8.66%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1666만
AUM 성장
-US$1229만
(-42%)
자금 흐름
-US$1243만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-74.6%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
36.48%
보유액
227
신규
101
증가
9
축소
23
청산됨
94
평균 보유 기간
0.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Nike
NKE
|
+US$92.8만 |
| 2 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$84.5만 |
| 3 |
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
|
+US$84.4만 |
| 4 |
GE Aerospace
GE
|
+US$66.3만 |
| 5 |
Marriott International
MAR
|
+US$63.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Mastercard
MA
|
+US$97.8만 |
| 2 |
PPL Corp
PPL
|
+US$87.7만 |
| 3 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+US$86.6만 |
| 4 |
McDonald's
MCD
|
+US$83.9만 |
| 5 |
State Street
STT
|
+US$82.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 18.44% |
| 2 | 정보기술 | 15.57% |
| 3 | 헬스케어 | 13.53% |
| 4 | 금융 | 12.88% |
| 5 | 에너지 | 9.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
Oneok
OKE
US$566억
| US$5천 | 0.03% |
+100
| 신규 | +US$4.73천 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
127
Timken Company
TKR
US$74.8억
| US$4천 | 0.02% |
+138
| 신규 | +US$4.54천 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
CIT
128
상장폐지됨
CIT Group Inc.
CIT
| US$4천 | 0.02% |
+100
| 신규 | +US$3.49천 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
129
Crane NXT
CXT
US$32.8억
| US$3천 | 0.02% |
+132
| 신규 | +US$2.84천 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
130
Deere & Co
DE
US$1816억
| US$3천 | 0.02% |
+40
| 신규 | +US$3.27천 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
131
Martin Marietta Materials
MLM
US$365억
| US$3천 | 0.02% |
+17
| 신규 | +US$3.25천 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
132
상장폐지됨
Eaton Vance Corp.
EV
| US$3천 | 0.02% |
+88
| 신규 | +US$3.37천 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
133
Tesla
TSLA
US$1.54조
| US$1천 | 0.01% |
+75
| 신규 | +US$1.08천 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
134
Agilent Technologies
A
US$490억
| – | – |
-400
| 청산됨 | -US$1.8만 | – |
|
135
Autodesk
ADSK
US$553억
| – | – |
-725
| 청산됨 | -US$3.7만 | – |
|
136
Assurant
AIZ
US$158억
| – | – |
-1,215
| 청산됨 | -US$10.4만 | – |
|
137
Alaska Air
ALK
US$43.4억
| – | – |
-896
| 청산됨 | -US$5.2만 | – |
|
138
Ameriprise Financial
AMP
US$451억
| – | – |
-5,014
| 청산됨 | -US$42.9만 | – |
|
139
Amazon
AMZN
US$2.88조
| – | – |
-21,300
| 청산됨 | -US$76.3만 | – |
|
140
Amphenol
APH
US$1932억
| – | – |
-14,232
| 청산됨 | -US$10.3만 | – |
|
141
Avery Dennison
AVY
US$142억
| – | – |
-83
| 청산됨 | -US$6천 | – |
|
142
Baxter International
BAX
US$134억
| – | – |
-1,185
| 청산됨 | -US$5만 | – |
|
143
Bath & Body Works
BBWI
US$43.1억
| – | – |
-3,446
| 청산됨 | -US$18.6만 | – |
|
144
Becton Dickinson
BDX
US$594억
| – | – |
-17
| 청산됨 | -US$3천 | – |
|
145
Bank of New York Mellon
BNY
US$1032억
| – | – |
-6,189
| 청산됨 | -US$23만 | – |
|
146
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.26조
| – | – |
-420
| 청산됨 | -US$6만 | – |
|
147
CBRE Group
CBRE
US$384억
| – | – |
-8,517
| 청산됨 | -US$21.6만 | – |
|
148
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$393억
| – | – |
-17,722
| 청산됨 | -US$77.8만 | – |
|
149
CF Industries
CF
US$183억
| – | – |
-872
| 청산됨 | -US$3천 | – |
|
150
Cullen/Frost Bankers
CFR
US$98.4억
| – | – |
-60
| 청산됨 | -US$4천 | – |
|
유사한 펀드
PA
CAD
IKOS CIF의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, IKOS CIF의 보유 포지션은 227개, 총액은 US$1666만였으며 전 분기 US$2895만보다 42% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 36% 비중을 차지해요.
IKOS CIF 측은 2016년 3분기에 순 US$1243만 규모를 회수했으며, 94개 포지션을 청산하고 23개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Mastercard 주식으로, 추정 US$97.8만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 임의소비재 섹터로, 한 분기 전 19%에서 18% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
시장 흐름에 역행해, IKOS CIF 측은 Nike에 US$86.8만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- IKOS CIF의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 Nike 주식으로, US$86.8만 상당의 16,444주를 매수했어요.
- IKOS CIF 측이 2016년 3분기에 Andeavor 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$29.5만 규모예요.
- IKOS CIF의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Du Pont De Nemours E I이며, 추정 감소액은 US$86.6만예요.
- IKOS CIF 측은 2016년 3분기에 Mastercard 보유분을 전량 매도해 추정 US$97.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- IKOS CIF의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1666만 중 36% 비중을 차지해요.
- IKOS CIF 측은 2016년 3분기에 신규 포지션 101개를 편입하고 94개를 청산했어요.
- IKOS CIF의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 42% 하락해 US$1666만 규모가 됐어요.
2016년 11월 10일에 제출된 IKOS CIF의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.