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IC
IKOS CIF 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1666만
회전율
85.9%
1년 추정 수익률
0.4%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.39%
1년 예상 수익률
+0.4%
3년 예상 수익률
+8.66%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1666만
AUM 성장
-US$1229만
(-42%)
자금 흐름
-US$1243만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-74.6%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
36.48%
보유액
227
신규
101
증가
9
축소
23
청산됨
94
평균 보유 기간
0.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Nike
NKE
|
+US$92.8만 |
| 2 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$84.5만 |
| 3 |
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
|
+US$84.4만 |
| 4 |
GE Aerospace
GE
|
+US$66.3만 |
| 5 |
Marriott International
MAR
|
+US$63.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Mastercard
MA
|
+US$97.8만 |
| 2 |
PPL Corp
PPL
|
+US$87.7만 |
| 3 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+US$86.6만 |
| 4 |
McDonald's
MCD
|
+US$83.9만 |
| 5 |
State Street
STT
|
+US$82.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 18.44% |
| 2 | 정보기술 | 15.57% |
| 3 | 건강관리 | 13.53% |
| 4 | 금융 | 12.88% |
| 5 | 에너지 | 9.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Nike
NKE
US$551억
| US$86.8만 | 5.21% |
+16,444
| 신규 | +US$92.8만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
2
Goldman Sachs
GS
US$2566억
| US$82.8만 | 4.97% |
+5,199
| 신규 | +US$84.5만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
3
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$484억
| US$76.6만 | 4.6% |
+16,171
| 신규 | +US$84.4만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
4
GE Aerospace
GE
US$3256억
| US$64.1만 | 3.85% |
+4,445
| 신규 | +US$66.3만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
5
Marriott International
MAR
US$1012억
| US$60.4만 | 3.62% |
+8,982
| 신규 | +US$63.3만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
6
Baidu
BIDU
US$273억
| US$54.3만 | 3.26% |
+2,897
| 신규 | +US$50.1만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
7
Applied Materials
AMAT
US$3248억
| US$50.6만 | 3.04% |
+17,083
| 신규 | +US$47.7만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
8
DuPont de Nemours
DD
US$176억
| US$46.2만 | 2.77% |
3,491
-4,781
| -58% | -US$63.7만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
9
Amgen
AMGN
US$2338억
| US$43.7만 | 2.62% |
+2,597
| 신규 | +US$43.9만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
10
NetEase
NTES
US$807억
| US$42.3만 | 2.54% |
+8,675
| 신규 | +US$36.9만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
11
Paychex
PAYX
US$397억
| US$42만 | 2.52% |
+7,309
| 신규 | +US$43.8만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
12
Automatic Data Processing
ADP
US$1145억
| US$39.3만 | 2.36% |
+4,445
| 신규 | +US$40.3만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
13
Philip Morris
PM
US$3198억
| US$37.3만 | 2.24% |
3,800
-4,906
| -56% | -US$49.1만 |
2016 Q2
1분기
|
|
14
Danaher
DHR
US$1610억
| US$36.5만 | 2.19% |
+5,194
| 신규 | +US$36.8만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
15
Valero Energy
VLO
US$1280억
| US$34.4만 | 2.06% |
6,607
-4,366
| -40% | -US$23.3만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
|
ANDV
16
상장폐지됨
Andeavor
ANDV
| US$31.3만 | 1.88% |
3,921
+3,825
| +3,984% | +US$29.5만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
17
Fiserv Inc
FISV
US$253억
| US$28.9만 | 1.73% |
+5,462
| 신규 | +US$28.6만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
18
Extra Space Storage
EXR
US$295억
| US$27.6만 | 1.66% |
+3,377
| 신규 | +US$28.5만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
19
Ulta Beauty
ULTA
US$254억
| US$27.6만 | 1.66% |
+1,095
| 신규 | +US$27.7만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
20
Microchip Technology
MCHP
US$401억
| US$25.8만 | 1.55% |
8,694
+6,094
| +234% | +US$17.7만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
21
Travel + Leisure Co
TNL
US$39.6억
| US$25.7만 | 1.54% |
+8,089
| 신규 | +US$25.8만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
22
Citigroup
C
US$2084억
| US$24.3만 | 1.46% |
+5,304
| 신규 | +US$24.1만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
23
Global Payments
GPN
US$221억
| US$24만 | 1.44% |
3,331
-2,601
| -44% | -US$19.6만 |
2016 Q2
1분기
|
|
24
SEI Investments
SEIC
US$125억
| US$22.2만 | 1.33% |
4,935
+3,541
| +254% | +US$16.6만 |
2016 Q2
1분기
|
|
25
International Paper
IP
US$180억
| US$22만 | 1.32% |
+4,836
| 신규 | +US$21.3만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
MACM
PA
GMIM
JHWCP
SMPIAI
CAD
NCMG
GPI
IKOS CIF의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, IKOS CIF의 보유 포지션은 227개, 총액은 US$1666만였으며 전 분기 US$2895만보다 42% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 36%를 차지해요.
IKOS CIF은(는) 2016년 3분기에 순 US$1243만을 회수했으며, 94개 포지션을 청산하고 23개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Mastercard으로, 추정 US$97.8만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 임의소비재으로, 한 분기 전 19%에서 18%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
시장 흐름에 역행해, IKOS CIF는 Nike에 US$86.8만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- IKOS CIF의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 Nike으로, US$86.8만 상당의 16,444주를 매수했어요.
- 2016년 3분기에 Andeavor 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 IKOS CIF로, 추정 증가액은 US$29.5만 규모예요.
- IKOS CIF의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Du Pont De Nemours E I이며, 추정 감소액은 US$86.6만예요.
- IKOS CIF는 2016년 3분기에 Mastercard 보유분을 전량 매도해 추정 US$97.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- IKOS CIF의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1666만 중 36%를 차지해요.
- IKOS CIF는 2016년 3분기에 신규 포지션 101개를 편입하고 94개를 청산했어요.
- IKOS CIF의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 42% 하락해 US$1666만가 됐어요.
2016년 11월 10일에 제출된 IKOS CIF의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.