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IKOS CIF 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1666만
회전율
85.9%
1년 추정 수익률
0.4%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.39%
1년 예상 수익률
+0.4%
3년 예상 수익률
+8.66%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1666만
AUM 성장
-US$1229만
(-42%)
자금 흐름
-US$1243만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-74.6%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
36.48%
보유액
227
신규
101
증가
9
축소
23
청산됨
94
평균 보유 기간
0.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Nike
NKE
|
+US$92.8만 |
| 2 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$84.5만 |
| 3 |
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
|
+US$84.4만 |
| 4 |
GE Aerospace
GE
|
+US$66.3만 |
| 5 |
Marriott International
MAR
|
+US$63.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Mastercard
MA
|
+US$97.8만 |
| 2 |
PPL Corp
PPL
|
+US$87.7만 |
| 3 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+US$86.6만 |
| 4 |
McDonald's
MCD
|
+US$83.9만 |
| 5 |
State Street
STT
|
+US$82.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 18.44% |
| 2 | 정보기술 | 15.57% |
| 3 | 헬스케어 | 13.53% |
| 4 | 금융 | 12.88% |
| 5 | 에너지 | 9.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Blackrock
BLK
US$1743억
| US$21.4만 | 1.28% |
+588
| 신규 | +US$21.4만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
27
J.M. Smucker
SJM
US$137억
| US$18.5만 | 1.11% |
+1,318
| 신규 | +US$19.3만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
28
Boston Scientific
BSX
US$661억
| US$18만 | 1.08% |
+7,800
| 신규 | +US$18.6만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
29
상장폐지됨
Leggett & Platt
LEG
| US$17.8만 | 1.07% |
+3,815
| 신규 | +US$19.6만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
30
Marathon Petroleum
MPC
US$1322억
| US$17.3만 | 1.04% |
+4,148
| 신규 | +US$16.8만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
31
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
US$1394억
| US$15만 | 0.9% |
+26,107
| 신규 | +US$15.1만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
32
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
US$45.7억
| US$14.3만 | 0.86% |
+4,741
| 신규 | +US$13.8만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
33
Oracle
ORCL
US$3822억
| US$13.8만 | 0.83% |
+3,516
| 신규 | +US$14.3만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
34
Cadence Design Systems
CDNS
US$887억
| US$13.7만 | 0.82% |
5,690
+5,590
| +5,590% | +US$14만 |
2015 Q3
4개 분기
|
|
35
Host Hotels & Resorts
HST
US$172억
| US$13.5만 | 0.81% |
+7,902
| 신규 | +US$13.5만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
36
Bank of America
BAC
US$3497억
| US$13.3만 | 0.8% |
+8,790
| 신규 | +US$13.1만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
MXIM
37
상장폐지됨
Maxim Integrated Products
MXIM
| US$12.7만 | 0.76% |
3,300
+886
| +37% | +US$3.49만 |
2016 Q2
1분기
|
|
38
CME Group
CME
US$1103억
| US$12.4만 | 0.74% |
+1,161
| 신규 | +US$12.1만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
39
상장폐지됨
Du Pont De Nemours E I
DD
| US$12.1만 | 0.73% |
1,812
-12,749
| -88% | -US$86.6만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
40
Dollar Tree
DLTR
US$234억
| US$11.7만 | 0.7% |
+1,412
| 신규 | +US$12.7만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
41
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1259억
| US$11.4만 | 0.68% |
+2,120
| 신규 | +US$13.6만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
42
상장폐지됨
Spectra Energy Corp Wi
SE
| US$11만 | 0.66% |
+2,561
| 신규 | +US$9.8만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
IM
43
상장폐지됨
Ingram Micro
IM
| US$11만 | 0.66% |
3,231
+500
| +18% | +US$1.74만 |
2015 Q2
5개 분기
|
|
44
US Bancorp
USB
US$930억
| US$10.9만 | 0.65% |
2,500
-800
| -24% | -US$3.4만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
ALXN
45
상장폐지됨
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
| US$10.5만 | 0.63% |
+839
| 신규 | +US$10.8만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
LVLT
46
상장폐지됨
Level 3 Communications Inc
LVLT
| US$10만 | 0.6% |
+2,056
| 신규 | +US$10.4만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
CLR
47
상장폐지됨
CONTINENTAL RESOURCES INC.
CLR
| US$9.9만 | 0.59% |
+2,180
| 신규 | +US$10.1만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
48
Iron Mountain
IRM
US$337억
| US$9.1만 | 0.55% |
+2,465
| 신규 | +US$9.5만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
49
Equinix
EQIX
US$955억
| US$9만 | 0.54% |
+253
| 신규 | +US$9.38만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
50
Polaris
PII
US$31.2억
| US$8.8만 | 0.53% |
+1,220
| 신규 | +US$10.6만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
PA
CAD
IKOS CIF의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, IKOS CIF의 보유 포지션은 227개, 총액은 US$1666만였으며 전 분기 US$2895만보다 42% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 36% 비중을 차지해요.
IKOS CIF 측은 2016년 3분기에 순 US$1243만 규모를 회수했으며, 94개 포지션을 청산하고 23개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Mastercard 주식으로, 추정 US$97.8만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 임의소비재 섹터로, 한 분기 전 19%에서 18% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
시장 흐름에 역행해, IKOS CIF 측은 Nike에 US$86.8만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- IKOS CIF의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 Nike 주식으로, US$86.8만 상당의 16,444주를 매수했어요.
- IKOS CIF 측이 2016년 3분기에 Andeavor 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$29.5만 규모예요.
- IKOS CIF의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Du Pont De Nemours E I이며, 추정 감소액은 US$86.6만예요.
- IKOS CIF 측은 2016년 3분기에 Mastercard 보유분을 전량 매도해 추정 US$97.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- IKOS CIF의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1666만 중 36% 비중을 차지해요.
- IKOS CIF 측은 2016년 3분기에 신규 포지션 101개를 편입하고 94개를 청산했어요.
- IKOS CIF의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 42% 하락해 US$1666만 규모가 됐어요.
2016년 11월 10일에 제출된 IKOS CIF의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.