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IKOS CIF Posiciones de la cartera
AUM
USD 16.7 M
Rotación
85.9%
Rendimiento estimado a 1 año
0.4%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.39%
Rendimiento estimado a 1 año
+0.4%
Rendimiento estimado a 3 años
+8.66%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 16.7 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 12.3 M
(-42%)
Flujo de capital
-USD 12.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-74.6%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
36.48%
Posición
227
Nuevas
101
Aumentadas
9
Reducidas
23
Cerradas
94
Tiempo promedio de tenencia
0.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Nike
NKE
|
+USD 928 k |
| 2 |
Goldman Sachs
GS
|
+USD 845 k |
| 3 |
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
|
+USD 844 k |
| 4 |
GE Aerospace
GE
|
+USD 663 k |
| 5 |
Marriott International
MAR
|
+USD 633 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Mastercard
MA
|
+USD 978 k |
| 2 |
PPL Corp
PPL
|
+USD 877 k |
| 3 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+USD 866 k |
| 4 |
McDonald's
MCD
|
+USD 839 k |
| 5 |
State Street
STT
|
+USD 827 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 18.44% |
| 2 | Tecnología | 15.57% |
| 3 | Salud | 13.53% |
| 4 | Finanzas | 12.88% |
| 5 | Energía | 9.22% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Blackrock
BLK
USD 188 mil M
| USD 214 k | 1.28% |
+588
| Nuevas | +USD 214 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
27
J.M. Smucker
SJM
USD 14.2 mil M
| USD 185 k | 1.11% |
+1,318
| Nuevas | +USD 193 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
28
Boston Scientific
BSX
USD 63.8 mil M
| USD 180 k | 1.08% |
+7,800
| Nuevas | +USD 186 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
29
Dejó de cotizar
Leggett & Platt
LEG
| USD 178 k | 1.07% |
+3,815
| Nuevas | +USD 196 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
30
Marathon Petroleum
MPC
USD 106 mil M
| USD 173 k | 1.04% |
+4,148
| Nuevas | +USD 168 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
31
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
USD 145 mil M
| USD 150 k | 0.9% |
+26,107
| Nuevas | +USD 151 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
32
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
USD 4454 M
| USD 143 k | 0.86% |
+4,741
| Nuevas | +USD 138 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
33
Oracle
ORCL
USD 373 mil M
| USD 138 k | 0.83% |
+3,516
| Nuevas | +USD 143 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
34
Cadence Design Systems
CDNS
USD 92.3 mil M
| USD 137 k | 0.82% |
5,690
+5,590
| +5,590% | +USD 140 k |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
35
Host Hotels & Resorts
HST
USD 17.3 mil M
| USD 135 k | 0.81% |
+7,902
| Nuevas | +USD 135 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
36
Bank of America
BAC
USD 349 mil M
| USD 133 k | 0.8% |
+8,790
| Nuevas | +USD 131 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
MXIM
37
Dejó de cotizar
Maxim Integrated Products
MXIM
| USD 127 k | 0.76% |
3,300
+886
| +37% | +USD 34.9 k |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
38
CME Group
CME
USD 109 mil M
| USD 124 k | 0.74% |
+1,161
| Nuevas | +USD 121 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
39
Dejó de cotizar
Du Pont De Nemours E I
DD
| USD 121 k | 0.73% |
1,812
-12,749
| -88% | -USD 866 k |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
40
Dollar Tree
DLTR
USD 25.7 mil M
| USD 117 k | 0.7% |
+1,412
| Nuevas | +USD 127 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
41
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 127 mil M
| USD 114 k | 0.68% |
+2,120
| Nuevas | +USD 136 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
42
Dejó de cotizar
Spectra Energy Corp Wi
SE
| USD 110 k | 0.66% |
+2,561
| Nuevas | +USD 97.5 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
IM
43
Dejó de cotizar
Ingram Micro
IM
| USD 110 k | 0.66% |
3,231
+500
| +18% | +USD 17.4 k |
2015 Q2
5 trimestres
|
|
44
US Bancorp
USB
USD 95 mil M
| USD 109 k | 0.65% |
2,500
-800
| -24% | -USD 34 k |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
ALXN
45
Dejó de cotizar
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
| USD 105 k | 0.63% |
+839
| Nuevas | +USD 108 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
LVLT
46
Dejó de cotizar
Level 3 Communications Inc
LVLT
| USD 100 k | 0.6% |
+2,056
| Nuevas | +USD 104 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
CLR
47
Dejó de cotizar
CONTINENTAL RESOURCES INC.
CLR
| USD 99 k | 0.59% |
+2,180
| Nuevas | +USD 101 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
48
Iron Mountain
IRM
USD 33 mil M
| USD 91 k | 0.55% |
+2,465
| Nuevas | +USD 95.1 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
49
Equinix
EQIX
USD 104 mil M
| USD 90 k | 0.54% |
+253
| Nuevas | +USD 93.8 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
50
Polaris
PII
USD 3822 M
| USD 88 k | 0.53% |
+1,220
| Nuevas | +USD 106 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
PA
CAD
Revisión del portafolio de IKOS CIF en T3 2016
Al cierre de T3 2016, IKOS CIF mantenía 227 posiciones valuadas en USD 16.7 M, un 42% menos que los USD 29 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 36% de la cartera.
IKOS CIF registró retiros netos por USD 12.4 M en T3 2016, cerró 94 posiciones y redujo 23 tenencias. Su salida más destacada fue Mastercard, una posición estimada en USD 978 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Consumo discrecional, con 18% de los activos, por debajo del 19% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Salud.
Contra la tendencia, IKOS CIF abrió una nueva posición en Nike por valor de USD 868 k.
- La mayor compra de IKOS CIF en T3 2016 fue Nike: 16,444 acciones por un valor de USD 868 k.
- IKOS CIF fue quien más aumentó su posición en Andeavor durante T3 2016, con un incremento estimado de USD 295 k.
- La mayor reducción de IKOS CIF durante T3 2016 fue en Du Pont De Nemours E I, con un recorte estimado de USD 866 k.
- IKOS CIF cerró por completo su posición en Mastercard en T3 2016, con una venta estimada de USD 978 k.
- Las diez principales posiciones de IKOS CIF representan 36% de su cartera de USD 16.7 M en T3 2016.
- IKOS CIF abrió 101 posiciones nuevas y cerró 94 en T3 2016.
- El valor de la cartera de IKOS CIF cayó 42% frente al trimestre anterior, hasta USD 16.7 M.
Según el Informe 13F de IKOS CIF correspondiente a T3 2016, presentado el 10 nov 2016.