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IC
IKOS CIF Posiciones de la cartera
AUM
USD 16.7 M
Rotación
85.9%
Rendimiento estimado a 1 año
0.4%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.39%
Rendimiento estimado a 1 año
+0.4%
Rendimiento estimado a 3 años
+8.66%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 16.7 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 12.3 M
(-42%)
Flujo de capital
-USD 12.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-74.6%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
36.48%
Posición
227
Nuevas
101
Aumentadas
9
Reducidas
23
Cerradas
94
Tiempo promedio de tenencia
0.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Nike
NKE
|
+USD 928 k |
| 2 |
Goldman Sachs
GS
|
+USD 845 k |
| 3 |
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
|
+USD 844 k |
| 4 |
GE Aerospace
GE
|
+USD 663 k |
| 5 |
Marriott International
MAR
|
+USD 633 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Mastercard
MA
|
+USD 978 k |
| 2 |
PPL Corp
PPL
|
+USD 877 k |
| 3 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+USD 866 k |
| 4 |
McDonald's
MCD
|
+USD 839 k |
| 5 |
State Street
STT
|
+USD 827 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 18.44% |
| 2 | Tecnología | 15.57% |
| 3 | Atención médica | 13.53% |
| 4 | Finanzas | 12.88% |
| 5 | Energía | 9.22% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Nike
NKE
USD 55.1 mil M
| USD 868 k | 5.21% |
+16,444
| Nuevas | +USD 928 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
2
Goldman Sachs
GS
USD 257 mil M
| USD 828 k | 4.97% |
+5,199
| Nuevas | +USD 845 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
3
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
USD 48.4 mil M
| USD 766 k | 4.6% |
+16,171
| Nuevas | +USD 844 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
4
GE Aerospace
GE
USD 326 mil M
| USD 641 k | 3.85% |
+4,445
| Nuevas | +USD 663 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
5
Marriott International
MAR
USD 101 mil M
| USD 604 k | 3.62% |
+8,982
| Nuevas | +USD 633 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
6
Baidu
BIDU
USD 27.3 mil M
| USD 543 k | 3.26% |
+2,897
| Nuevas | +USD 501 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
7
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
| USD 506 k | 3.04% |
+17,083
| Nuevas | +USD 477 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
8
DuPont de Nemours
DD
USD 17.6 mil M
| USD 462 k | 2.77% |
3,491
-4,781
| -58% | -USD 637 k |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
9
Amgen
AMGN
USD 234 mil M
| USD 437 k | 2.62% |
+2,597
| Nuevas | +USD 439 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
10
NetEase
NTES
USD 80.7 mil M
| USD 423 k | 2.54% |
+8,675
| Nuevas | +USD 369 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
11
Paychex
PAYX
USD 39.7 mil M
| USD 420 k | 2.52% |
+7,309
| Nuevas | +USD 438 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
12
Automatic Data Processing
ADP
USD 114 mil M
| USD 393 k | 2.36% |
+4,445
| Nuevas | +USD 403 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
13
Philip Morris
PM
USD 320 mil M
| USD 373 k | 2.24% |
3,800
-4,906
| -56% | -USD 491 k |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
14
Danaher
DHR
USD 161 mil M
| USD 365 k | 2.19% |
+5,194
| Nuevas | +USD 368 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
15
Valero Energy
VLO
USD 128 mil M
| USD 344 k | 2.06% |
6,607
-4,366
| -40% | -USD 233 k |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
|
ANDV
16
Dejó de cotizar
Andeavor
ANDV
| USD 313 k | 1.88% |
3,921
+3,825
| +3,984% | +USD 295 k |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
17
Fiserv Inc
FISV
USD 25.3 mil M
| USD 289 k | 1.73% |
+5,462
| Nuevas | +USD 286 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
18
Extra Space Storage
EXR
USD 29.5 mil M
| USD 276 k | 1.66% |
+3,377
| Nuevas | +USD 285 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
19
Ulta Beauty
ULTA
USD 25.4 mil M
| USD 276 k | 1.66% |
+1,095
| Nuevas | +USD 277 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
20
Microchip Technology
MCHP
USD 40.1 mil M
| USD 258 k | 1.55% |
8,694
+6,094
| +234% | +USD 177 k |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
21
Travel + Leisure Co
TNL
USD 3958 M
| USD 257 k | 1.54% |
+8,089
| Nuevas | +USD 258 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
22
Citigroup
C
USD 208 mil M
| USD 243 k | 1.46% |
+5,304
| Nuevas | +USD 241 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
23
Global Payments
GPN
USD 22.1 mil M
| USD 240 k | 1.44% |
3,331
-2,601
| -44% | -USD 196 k |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
24
SEI Investments
SEIC
USD 12.5 mil M
| USD 222 k | 1.33% |
4,935
+3,541
| +254% | +USD 166 k |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
25
International Paper
IP
USD 18 mil M
| USD 220 k | 1.32% |
+4,836
| Nuevas | +USD 213 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
MACM
PA
GMIM
JHWCP
SMPIAI
CAD
NCMG
GPI
Revisión del portafolio de IKOS CIF en T3 2016
Al cierre de T3 2016, IKOS CIF mantenía 227 posiciones valuadas en USD 16.7 M, un 42% menos que los USD 29 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 36% de la cartera.
IKOS CIF registró retiros netos por USD 12.4 M en T3 2016, cerró 94 posiciones y redujo 23 tenencias. Su salida más destacada fue Mastercard, una posición estimada en USD 978 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Consumo discrecional, con 18% de los activos, por debajo del 19% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Atención médica.
Contra la tendencia, IKOS CIF abrió una nueva posición en Nike por valor de USD 868 k.
- La mayor compra de IKOS CIF en T3 2016 fue Nike: 16,444 acciones por un valor de USD 868 k.
- IKOS CIF fue quien más aumentó su posición en Andeavor durante T3 2016, con un incremento estimado de USD 295 k.
- La mayor reducción de IKOS CIF durante T3 2016 fue en Du Pont De Nemours E I, con un recorte estimado de USD 866 k.
- IKOS CIF cerró por completo su posición en Mastercard en T3 2016, con una venta estimada de USD 978 k.
- Las diez principales posiciones de IKOS CIF representan 36% de su cartera de USD 16.7 M en T3 2016.
- IKOS CIF abrió 101 posiciones nuevas y cerró 94 en T3 2016.
- El valor de la cartera de IKOS CIF cayó 42% frente al trimestre anterior, hasta USD 16.7 M.
Según el Informe 13F de IKOS CIF correspondiente a T3 2016, presentado el 10 nov 2016.