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IC
IKOS CIF Ativos da carteira
AUM
US$ 16,7 mi
Giro
85,9%
Retorno est. (1 ano)
0,4%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,39%
Retorno est. (1 ano)
+0,4%
Retorno est. (3 anos)
+8,66%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 16,7 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 12,3 mi
(-42%)
Fluxo de capital
-US$ 12,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-74,6%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
36,48%
Posição
227
Nova
101
Aumentada
9
Reduzida
23
Encerrada
94
Tempo médio de permanência
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Nike
NKE
|
+US$ 928 mil |
| 2 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$ 845 mil |
| 3 |
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
|
+US$ 844 mil |
| 4 |
GE Aerospace
GE
|
+US$ 663 mil |
| 5 |
Marriott International
MAR
|
+US$ 633 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Mastercard
MA
|
+US$ 978 mil |
| 2 |
PPL Corp
PPL
|
+US$ 877 mil |
| 3 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+US$ 866 mil |
| 4 |
McDonald's
MCD
|
+US$ 839 mil |
| 5 |
State Street
STT
|
+US$ 827 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discricionário | 18,44% |
| 2 | Tecnologia | 15,57% |
| 3 | Saúde | 13,53% |
| 4 | Financeiro | 12,88% |
| 5 | Energia | 9,22% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Nike
NKE
US$ 55,1 bi
| US$ 868 mil | 5,21% |
+16.444
| Nova | +US$ 928 mil |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
2
Goldman Sachs
GS
US$ 257 bi
| US$ 828 mil | 4,97% |
+5.199
| Nova | +US$ 845 mil |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
3
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$ 48,4 bi
| US$ 766 mil | 4,6% |
+16.171
| Nova | +US$ 844 mil |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
4
GE Aerospace
GE
US$ 326 bi
| US$ 641 mil | 3,85% |
+4.445
| Nova | +US$ 663 mil |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
5
Marriott International
MAR
US$ 101 bi
| US$ 604 mil | 3,62% |
+8.982
| Nova | +US$ 633 mil |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
6
Baidu
BIDU
US$ 27,3 bi
| US$ 543 mil | 3,26% |
+2.897
| Nova | +US$ 501 mil |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
7
Applied Materials
AMAT
US$ 325 bi
| US$ 506 mil | 3,04% |
+17.083
| Nova | +US$ 477 mil |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
8
DuPont de Nemours
DD
US$ 17,6 bi
| US$ 462 mil | 2,77% |
3.491
-4.781
| -58% | -US$ 637 mil |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
9
Amgen
AMGN
US$ 234 bi
| US$ 437 mil | 2,62% |
+2.597
| Nova | +US$ 439 mil |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
10
NetEase
NTES
US$ 80,7 bi
| US$ 423 mil | 2,54% |
+8.675
| Nova | +US$ 369 mil |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
11
Paychex
PAYX
US$ 39,7 bi
| US$ 420 mil | 2,52% |
+7.309
| Nova | +US$ 438 mil |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
12
Automatic Data Processing
ADP
US$ 114 bi
| US$ 393 mil | 2,36% |
+4.445
| Nova | +US$ 403 mil |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
13
Philip Morris
PM
US$ 320 bi
| US$ 373 mil | 2,24% |
3.800
-4.906
| -56% | -US$ 491 mil |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
14
Danaher
DHR
US$ 161 bi
| US$ 365 mil | 2,19% |
+5.194
| Nova | +US$ 368 mil |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
15
Valero Energy
VLO
US$ 128 bi
| US$ 344 mil | 2,06% |
6.607
-4.366
| -40% | -US$ 233 mil |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
|
ANDV
16
Deslistada
Andeavor
ANDV
| US$ 313 mil | 1,88% |
3.921
+3.825
| +3.984% | +US$ 295 mil |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
17
Fiserv Inc
FISV
US$ 25,3 bi
| US$ 289 mil | 1,73% |
+5.462
| Nova | +US$ 286 mil |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
18
Extra Space Storage
EXR
US$ 29,5 bi
| US$ 276 mil | 1,66% |
+3.377
| Nova | +US$ 285 mil |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
19
Ulta Beauty
ULTA
US$ 25,4 bi
| US$ 276 mil | 1,66% |
+1.095
| Nova | +US$ 277 mil |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
20
Microchip Technology
MCHP
US$ 40,1 bi
| US$ 258 mil | 1,55% |
8.694
+6.094
| +234% | +US$ 177 mil |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
21
Travel + Leisure Co
TNL
US$ 3,96 bi
| US$ 257 mil | 1,54% |
+8.089
| Nova | +US$ 258 mil |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
22
Citigroup
C
US$ 208 bi
| US$ 243 mil | 1,46% |
+5.304
| Nova | +US$ 241 mil |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
23
Global Payments
GPN
US$ 22,1 bi
| US$ 240 mil | 1,44% |
3.331
-2.601
| -44% | -US$ 196 mil |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
24
SEI Investments
SEIC
US$ 12,5 bi
| US$ 222 mil | 1,33% |
4.935
+3.541
| +254% | +US$ 166 mil |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
25
International Paper
IP
US$ 18 bi
| US$ 220 mil | 1,32% |
+4.836
| Nova | +US$ 213 mil |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de IKOS CIF no T3 2016
No T3 2016, IKOS CIF detinha 227 posições no valor de US$ 16,7 mi, uma queda de 42% em relação a US$ 29 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 36% da carteira.
IKOS CIF fez uma retirada líquida de US$ 12,4 mi em T3 2016, encerrando 94 posições e reduzindo 23 participações. Sua saída mais significativa foi Mastercard, uma posição estimada em US$ 978 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Consumo discricionário, com 18% dos ativos, abaixo dos 19% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
Na contramão da tendência, IKOS CIF abriu uma nova posição em Nike no valor de US$ 868 mil.
- A maior compra de IKOS CIF no T3 2016 foi Nike: 16.444 ações no valor de US$ 868 mil.
- IKOS CIF foi quem mais aumentou sua posição em Andeavor no T3 2016, com um aumento estimado de US$ 295 mil.
- A maior redução de IKOS CIF em T3 2016 foi em Du Pont De Nemours E I, com um corte estimado de US$ 866 mil.
- IKOS CIF encerrou totalmente sua posição em Mastercard no T3 2016, vendendo um valor estimado de US$ 978 mil.
- As dez maiores posições de IKOS CIF representam 36% de sua carteira de US$ 16,7 mi no T3 2016.
- IKOS CIF abriu 101 novas posições e encerrou 94 em T3 2016.
- O valor da carteira de IKOS CIF caiu 42% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 16,7 mi.
Com base no formulário declaração 13F de IKOS CIF referente a T3 2016, protocolado em 10 de nov. de 2016.