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GPI

Georgian Partners I Ativos da carteira

AUM US$ 25,3 mi Giro 0%
Retorno est. (1 ano) 21,88%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+39,29%
Retorno est. (1 ano)
+21,88%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 25,3 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 6,22 mi
Fluxo de capital
-US$ 16,6 mi
Fluxo de capital (%)
-65,65%
10 maiores posições (%)
100%
Posição
1
Nova
–
Aumentada
–
Reduzida
1
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
0,8 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,8 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,8 anos

Principais compras

Nenhuma compra neste trimestre

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de SHOP
Shopify
SHOP
+US$ 16,6 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Tecnologia 100%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de SHOP
1
Shopify
SHOP
US$ 218 bi
US$ 25,3 mi 100%
5.891.860
-4.350.000
-42% -US$ 16,6 mi
2015 Q4
3 trimestres

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SIG
Schooner Investment Group Wayne, Pennsylvania AUM de US$ 25,4 mi 14,8% Retorno est. (1 ano)
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Craig A. Drill AUM de US$ 24,4 mi 13,42% Retorno est. (1 ano)
EDRPMB
Edmond de Rothschild Private Merchant Banking London, United Kingdom AUM de US$ 27,2 mi 28,43% Retorno est. (1 ano)
DMS
Discretionary Management Services Merriam, Kansas AUM de US$ 29,4 mi 8,62% Retorno est. (1 ano)
GMIM
General Motors Investment Management New York AUM de US$ 20,3 mi 55,51% Retorno est. (1 ano)
DPA
Devon Park Associates AUM de US$ 30,8 mi 0,85% Retorno est. (1 ano)
PA
Para Advisors New York AUM de US$ 17,5 mi 3,99% Retorno est. (1 ano)
SCM
Sabal Capital Management Santa Monica, California AUM de US$ 33,2 mi 0,1% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Georgian Partners I no T3 2016

Em T3 2016, Georgian Partners I mantinha 1 posição no valor de US$ 25,3 mi, uma queda de 20% em relação a US$ 31,5 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 100% da carteira.

Georgian Partners I retirou um valor líquido de US$ 16,6 mi em T3 2016, reduzindo 1 posição. Sua maior redução foi em Shopify, com um corte estimado de US$ 16,6 mi.

Por setor, a carteira está mais concentrada em Tecnologia, que representa 100% dos ativos, sem alteração em relação ao trimestre anterior.

  • A maior redução de Georgian Partners I em T3 2016 foi em Shopify, com um corte estimado de US$ 16,6 mi.
  • As dez maiores posições de Georgian Partners I representam 100% de sua carteira de US$ 25,3 mi no T3 2016.
  • Georgian Partners I abriu 0 novas posições e encerrou 0 em T3 2016.
  • O valor da carteira de Georgian Partners I caiu 20% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 25,3 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Georgian Partners I referente a T3 2016, protocolado em 21 de mar. de 2017.