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IKOS CIF Ativos da carteira
AUM
US$ 16,7 mi
Giro
85,9%
Retorno est. (1 ano)
0,4%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,39%
Retorno est. (1 ano)
+0,4%
Retorno est. (3 anos)
+8,66%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 16,7 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 12,3 mi
(-42%)
Fluxo de capital
-US$ 12,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-74,6%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
36,48%
Posição
227
Nova
101
Aumentada
9
Reduzida
23
Encerrada
94
Tempo médio de permanência
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Nike
NKE
|
+US$ 928 mil |
| 2 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$ 845 mil |
| 3 |
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
|
+US$ 844 mil |
| 4 |
GE Aerospace
GE
|
+US$ 663 mil |
| 5 |
Marriott International
MAR
|
+US$ 633 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Mastercard
MA
|
+US$ 978 mil |
| 2 |
PPL Corp
PPL
|
+US$ 877 mil |
| 3 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+US$ 866 mil |
| 4 |
McDonald's
MCD
|
+US$ 839 mil |
| 5 |
State Street
STT
|
+US$ 827 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discricionário | 18,44% |
| 2 | Tecnologia | 15,57% |
| 3 | Saúde | 13,53% |
| 4 | Financeiro | 12,88% |
| 5 | Energia | 9,22% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Blackrock
BLK
US$ 188 bi
| US$ 214 mil | 1,28% |
+588
| Nova | +US$ 214 mil |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
27
J.M. Smucker
SJM
US$ 14,2 bi
| US$ 185 mil | 1,11% |
+1.318
| Nova | +US$ 193 mil |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
28
Boston Scientific
BSX
US$ 63,8 bi
| US$ 180 mil | 1,08% |
+7.800
| Nova | +US$ 186 mil |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
29
Deslistada
Leggett & Platt
LEG
| US$ 178 mil | 1,07% |
+3.815
| Nova | +US$ 196 mil |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
30
Marathon Petroleum
MPC
US$ 106 bi
| US$ 173 mil | 1,04% |
+4.148
| Nova | +US$ 168 mil |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
31
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
US$ 145 bi
| US$ 150 mil | 0,9% |
+26.107
| Nova | +US$ 151 mil |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
32
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
US$ 4,45 bi
| US$ 143 mil | 0,86% |
+4.741
| Nova | +US$ 138 mil |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
33
Oracle
ORCL
US$ 373 bi
| US$ 138 mil | 0,83% |
+3.516
| Nova | +US$ 143 mil |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
34
Cadence Design Systems
CDNS
US$ 92,3 bi
| US$ 137 mil | 0,82% |
5.690
+5.590
| +5.590% | +US$ 140 mil |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
35
Host Hotels & Resorts
HST
US$ 17,3 bi
| US$ 135 mil | 0,81% |
+7.902
| Nova | +US$ 135 mil |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
36
Bank of America
BAC
US$ 349 bi
| US$ 133 mil | 0,8% |
+8.790
| Nova | +US$ 131 mil |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
MXIM
37
Deslistada
Maxim Integrated Products
MXIM
| US$ 127 mil | 0,76% |
3.300
+886
| +37% | +US$ 34,9 mil |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
38
CME Group
CME
US$ 109 bi
| US$ 124 mil | 0,74% |
+1.161
| Nova | +US$ 121 mil |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
39
Deslistada
Du Pont De Nemours E I
DD
| US$ 121 mil | 0,73% |
1.812
-12.749
| -88% | -US$ 866 mil |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
40
Dollar Tree
DLTR
US$ 25,7 bi
| US$ 117 mil | 0,7% |
+1.412
| Nova | +US$ 127 mil |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
41
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 127 bi
| US$ 114 mil | 0,68% |
+2.120
| Nova | +US$ 136 mil |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
42
Deslistada
Spectra Energy Corp Wi
SE
| US$ 110 mil | 0,66% |
+2.561
| Nova | +US$ 97,5 mil |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
IM
43
Deslistada
Ingram Micro
IM
| US$ 110 mil | 0,66% |
3.231
+500
| +18% | +US$ 17,4 mil |
2015 Q2
5 trimestres
|
|
44
US Bancorp
USB
US$ 95 bi
| US$ 109 mil | 0,65% |
2.500
-800
| -24% | -US$ 34 mil |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
ALXN
45
Deslistada
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
| US$ 105 mil | 0,63% |
+839
| Nova | +US$ 108 mil |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
LVLT
46
Deslistada
Level 3 Communications Inc
LVLT
| US$ 100 mil | 0,6% |
+2.056
| Nova | +US$ 104 mil |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
CLR
47
Deslistada
CONTINENTAL RESOURCES INC.
CLR
| US$ 99 mil | 0,59% |
+2.180
| Nova | +US$ 101 mil |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
48
Iron Mountain
IRM
US$ 33 bi
| US$ 91 mil | 0,55% |
+2.465
| Nova | +US$ 95,1 mil |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
49
Equinix
EQIX
US$ 104 bi
| US$ 90 mil | 0,54% |
+253
| Nova | +US$ 93,8 mil |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
50
Polaris
PII
US$ 3,82 bi
| US$ 88 mil | 0,53% |
+1.220
| Nova | +US$ 106 mil |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PA
CAD
Revisão da carteira de IKOS CIF no T3 2016
No T3 2016, IKOS CIF detinha 227 posições no valor de US$ 16,7 mi, uma queda de 42% em relação a US$ 29 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 36% da carteira.
IKOS CIF fez uma retirada líquida de US$ 12,4 mi em T3 2016, encerrando 94 posições e reduzindo 23 participações. Sua saída mais significativa foi Mastercard, uma posição estimada em US$ 978 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Consumo discricionário, com 18% dos ativos, abaixo dos 19% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
Na contramão da tendência, IKOS CIF abriu uma nova posição em Nike no valor de US$ 868 mil.
- A maior compra de IKOS CIF no T3 2016 foi Nike: 16.444 ações no valor de US$ 868 mil.
- IKOS CIF foi quem mais aumentou sua posição em Andeavor no T3 2016, com um aumento estimado de US$ 295 mil.
- A maior redução de IKOS CIF em T3 2016 foi em Du Pont De Nemours E I, com um corte estimado de US$ 866 mil.
- IKOS CIF encerrou totalmente sua posição em Mastercard no T3 2016, vendendo um valor estimado de US$ 978 mil.
- As dez maiores posições de IKOS CIF representam 36% de sua carteira de US$ 16,7 mi no T3 2016.
- IKOS CIF abriu 101 novas posições e encerrou 94 em T3 2016.
- O valor da carteira de IKOS CIF caiu 42% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 16,7 mi.
Com base no formulário declaração 13F de IKOS CIF referente a T3 2016, protocolado em 10 de nov. de 2016.