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IKOS CIF Portfolio-Positionen
AUM
16,7 Mio. $
Umschlag
85,9 %
1-J.-Rendite (gesch.)
0,4 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,39 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+0,4 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+8,66 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
16,7 Mio. $
AUM-Wachstum
-12,3 Mio. $
(-42 %)
Kapitalfluss
-12,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-74,6 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
36,48 %
Position
227
Neu
101
Aufgestockt
9
Reduziert
23
Geschlossen
94
Durchschnittliche Haltedauer
0,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Nike
NKE
|
+928.315 $ |
| 2 |
Goldman Sachs
GS
|
+845.213 $ |
| 3 |
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
|
+843.704 $ |
| 4 |
GE Aerospace
GE
|
+663.169 $ |
| 5 |
Marriott International
MAR
|
+633.329 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Mastercard
MA
|
+978.000 $ |
| 2 |
PPL Corp
PPL
|
+877.000 $ |
| 3 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+866.054 $ |
| 4 |
McDonald's
MCD
|
+839.443 $ |
| 5 |
State Street
STT
|
+827.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 18,44 % |
| 2 | Technologie | 15,57 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 13,53 % |
| 4 | Finanzwesen | 12,88 % |
| 5 | Energie | 9,22 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Blackrock
BLK
173 Mrd. $
| 214.000 $ | 1,28 % |
+588
| Neu | +213.947 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
27
J.M. Smucker
SJM
13,9 Mrd. $
| 185.000 $ | 1,11 % |
+1.318
| Neu | +193.447 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
28
Boston Scientific
BSX
66,2 Mrd. $
| 180.000 $ | 1,08 % |
+7.800
| Neu | +186.074 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
29
Nicht mehr gelistet
Leggett & Platt
LEG
| 178.000 $ | 1,07 % |
+3.815
| Neu | +196.089 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
30
Marathon Petroleum
MPC
128 Mrd. $
| 173.000 $ | 1,04 % |
+4.148
| Neu | +168.289 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
31
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
137 Mrd. $
| 150.000 $ | 0,9 % |
+26.107
| Neu | +150.820 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
32
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
4,71 Mrd. $
| 143.000 $ | 0,86 % |
+4.741
| Neu | +138.398 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
33
Oracle
ORCL
382 Mrd. $
| 138.000 $ | 0,83 % |
+3.516
| Neu | +143.257 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
34
Cadence Design Systems
CDNS
87,2 Mrd. $
| 137.000 $ | 0,82 % |
5.690
+5.590
| +5.590 % | +139.811 $ |
2015 Q3
4 Quartale
|
|
35
Host Hotels & Resorts
HST
16,9 Mrd. $
| 135.000 $ | 0,81 % |
+7.902
| Neu | +135.436 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
36
Bank of America
BAC
354 Mrd. $
| 133.000 $ | 0,8 % |
+8.790
| Neu | +130.893 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
MXIM
37
Nicht mehr gelistet
Maxim Integrated Products
MXIM
| 127.000 $ | 0,76 % |
3.300
+886
| +37 % | +34.930 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
38
CME Group
CME
110 Mrd. $
| 124.000 $ | 0,74 % |
+1.161
| Neu | +121.199 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
39
Nicht mehr gelistet
Du Pont De Nemours E I
DD
| 121.000 $ | 0,73 % |
1.812
-12.749
| -88 % | -866.054 $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
40
Dollar Tree
DLTR
23,5 Mrd. $
| 117.000 $ | 0,7 % |
+1.412
| Neu | +127.050 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
41
Bristol-Myers Squibb
BMY
126 Mrd. $
| 114.000 $ | 0,68 % |
+2.120
| Neu | +136.179 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
42
Nicht mehr gelistet
Spectra Energy Corp Wi
SE
| 110.000 $ | 0,66 % |
+2.561
| Neu | +97.512 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
IM
43
Nicht mehr gelistet
Ingram Micro
IM
| 110.000 $ | 0,66 % |
3.231
+500
| +18 % | +17.353 $ |
2015 Q2
5 Quartale
|
|
44
US Bancorp
USB
92,8 Mrd. $
| 109.000 $ | 0,65 % |
2.500
-800
| -24 % | -33.982 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
|
ALXN
45
Nicht mehr gelistet
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
| 105.000 $ | 0,63 % |
+839
| Neu | +107.995 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
LVLT
46
Nicht mehr gelistet
Level 3 Communications Inc
LVLT
| 100.000 $ | 0,6 % |
+2.056
| Neu | +104.004 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
CLR
47
Nicht mehr gelistet
CONTINENTAL RESOURCES INC.
CLR
| 99.000 $ | 0,59 % |
+2.180
| Neu | +101.323 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
48
Iron Mountain
IRM
32,7 Mrd. $
| 91.000 $ | 0,55 % |
+2.465
| Neu | +95.075 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
49
Equinix
EQIX
94,2 Mrd. $
| 90.000 $ | 0,54 % |
+253
| Neu | +93.802 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
50
Polaris
PII
3,12 Mrd. $
| 88.000 $ | 0,53 % |
+1.220
| Neu | +105.964 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
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PA
CAD
Portfolio-Rückblick von IKOS CIF für Q3 2016
Zum Stand von Q3 2016 hielt IKOS CIF 227 Positionen im Wert von 16,7 Mio. $, ein Rückgang um 42 % gegenüber 29 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.
IKOS CIF zog im Q3 2016 netto 12,4 Mio. $ ab, schloss 94 Positionen und reduzierte 23 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Mastercard – eine Position im geschätzten Wert von 978.000 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 18 % des Vermögens am stärksten auf Nicht-Basiskonsumgüter konzentriert, gegenüber 19 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete IKOS CIF eine neue Position in Nike im Wert von 868.000 $.
- Der größte Kauf von IKOS CIF im Q3 2016 war Nike: 16.444 Aktien im Wert von 868.000 $.
- IKOS CIF hat seine Position in Andeavor in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 294.742 $.
- Der größte Positionsabbau von IKOS CIF im Q3 2016 entfiel auf Du Pont De Nemours E I und belief sich schätzungsweise auf 866.054 $.
- IKOS CIF hat seine Position in Mastercard im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 978.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von IKOS CIF machen im Q3 2016 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 16,7 Mio. $ aus.
- IKOS CIF eröffnete 101 neue Positionen und schloss 94 Positionen im Q3 2016.
- Der Portfoliowert von IKOS CIF sank gegenüber dem Vorquartal um 42 % auf 16,7 Mio. $.
Auf Grundlage der von IKOS CIF für Q3 2016 am 10. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .