Wir sind mit live!
Mehr erfahren
IKOS CIF Portfolio-Positionen
AUM
16,7 Mio. $
Umschlag
85,9 %
1-J.-Rendite (gesch.)
0,4 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,39 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+0,4 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+8,66 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
16,7 Mio. $
AUM-Wachstum
-12,3 Mio. $
(-42 %)
Kapitalfluss
-12,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-74,6 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
36,48 %
Position
227
Neu
101
Aufgestockt
9
Reduziert
23
Geschlossen
94
Durchschnittliche Haltedauer
0,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Nike
NKE
|
+928.315 $ |
| 2 |
Goldman Sachs
GS
|
+845.213 $ |
| 3 |
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
|
+843.704 $ |
| 4 |
GE Aerospace
GE
|
+663.169 $ |
| 5 |
Marriott International
MAR
|
+633.329 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Mastercard
MA
|
+978.000 $ |
| 2 |
PPL Corp
PPL
|
+877.000 $ |
| 3 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+866.054 $ |
| 4 |
McDonald's
MCD
|
+839.443 $ |
| 5 |
State Street
STT
|
+827.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 18,44 % |
| 2 | Technologie | 15,57 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 13,53 % |
| 4 | Finanzwesen | 12,88 % |
| 5 | Energie | 9,22 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Devon Energy
DVN
53 Mrd. $
| 49.000 $ | 0,29 % |
+1.200
| Neu | +48.706 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
77
Ericsson
ERIC
35,5 Mrd. $
| 48.000 $ | 0,29 % |
+6.800
| Neu | +49.311 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
78
Huntington Bancshares
HBAN
32,3 Mrd. $
| 44.000 $ | 0,26 % |
4.600
-5.965
| -56 % | -56.798 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
79
Macerich
MAC
7,08 Mrd. $
| 41.000 $ | 0,25 % |
+470
| Neu | +39.716 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
80
Newmont
NEM
112 Mrd. $
| 40.000 $ | 0,24 % |
1.017
+617
| +154 % | +25.579 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
81
Autoliv
ALV
8,67 Mrd. $
| 38.000 $ | 0,23 % |
505
-2.678
| -84 % | -205.742 $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
82
APA Corp
APA
16,8 Mrd. $
| 38.000 $ | 0,23 % |
+600
| Neu | +32.793 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
83
TJX Companies
TJX
152 Mrd. $
| 37.000 $ | 0,22 % |
+1.000
| Neu | +39.126 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
STJ
84
Nicht mehr gelistet
St Jude Medical
STJ
| 37.000 $ | 0,22 % |
484
-512
| -51 % | -41.335 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
85
Lincoln Electric
LECO
15,8 Mrd. $
| 35.000 $ | 0,21 % |
602
-962
| -62 % | -59.898 $ |
2015 Q2
5 Quartale
|
|
|
86
McDonald's
MCD
187 Mrd. $
| 35.000 $ | 0,21 % |
300
-7.084
| -96 % | -839.443 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
87
Williams Companies
WMB
90,7 Mrd. $
| 31.000 $ | 0,19 % |
+1.000
| Neu | +26.536 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
88
Fidelity National Information Services
FIS
20,5 Mrd. $
| 28.000 $ | 0,17 % |
357
-3.117
| -90 % | -243.542 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
89
Realty Income
O
54,2 Mrd. $
| 28.000 $ | 0,17 % |
+411
| Neu | +27.140 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
90
RTX Corp
RTX
277 Mrd. $
| 28.000 $ | 0,17 % |
+442
| Neu | +29.311 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
91
Skyworks Solutions
SWKS
19,9 Mrd. $
| 28.000 $ | 0,17 % |
+380
| Neu | +26.492 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
92
Charter Communications
CHTR
13,2 Mrd. $
| 27.000 $ | 0,16 % |
+100
| Neu | +25.261 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
93
WESCO International
WCC
17,2 Mrd. $
| 26.000 $ | 0,16 % |
+454
| Neu | +26.023 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
NUAN
94
Nicht mehr gelistet
Nuance Communications, Inc.
NUAN
| 25.000 $ | 0,15 % |
+2.079
| Neu | +27.238 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
95
Huntsman Corp
HUN
1,71 Mrd. $
| 24.000 $ | 0,14 % |
1.600
-8.830
| -85 % | -139.869 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
96
Phillips 66
PSX
107 Mrd. $
| 24.000 $ | 0,14 % |
+300
| Neu | +23.319 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
97
Lear
LEA
5,72 Mrd. $
| 22.000 $ | 0,13 % |
200
-2.249
| -92 % | -256.052 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
98
Las Vegas Sands
LVS
24,9 Mrd. $
| 22.000 $ | 0,13 % |
+396
| Neu | +20.410 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
99
Williams-Sonoma
WSM
30,2 Mrd. $
| 22.000 $ | 0,13 % |
+860
| Neu | +22.493 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
100
Hilton Worldwide
HLT
81,4 Mrd. $
| 21.000 $ | 0,13 % |
+300
| Neu | +21.161 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
PA
CAD
Portfolio-Rückblick von IKOS CIF für Q3 2016
Zum Stand von Q3 2016 hielt IKOS CIF 227 Positionen im Wert von 16,7 Mio. $, ein Rückgang um 42 % gegenüber 29 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.
IKOS CIF zog im Q3 2016 netto 12,4 Mio. $ ab, schloss 94 Positionen und reduzierte 23 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Mastercard – eine Position im geschätzten Wert von 978.000 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 18 % des Vermögens am stärksten auf Nicht-Basiskonsumgüter konzentriert, gegenüber 19 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete IKOS CIF eine neue Position in Nike im Wert von 868.000 $.
- Der größte Kauf von IKOS CIF im Q3 2016 war Nike: 16.444 Aktien im Wert von 868.000 $.
- IKOS CIF hat seine Position in Andeavor in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 294.742 $.
- Der größte Positionsabbau von IKOS CIF im Q3 2016 entfiel auf Du Pont De Nemours E I und belief sich schätzungsweise auf 866.054 $.
- IKOS CIF hat seine Position in Mastercard im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 978.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von IKOS CIF machen im Q3 2016 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 16,7 Mio. $ aus.
- IKOS CIF eröffnete 101 neue Positionen und schloss 94 Positionen im Q3 2016.
- Der Portfoliowert von IKOS CIF sank gegenüber dem Vorquartal um 42 % auf 16,7 Mio. $.
Auf Grundlage der von IKOS CIF für Q3 2016 am 10. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .