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IKOS CIF

IKOS CIF 포트폴리오 보유 종목

AUM US$1666만 회전율 85.9%
1년 추정 수익률 0.4%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.39%
1년 예상 수익률
+0.4%
3년 예상 수익률
+8.66%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1666만
AUM 성장
-US$1229만
자금 흐름
-US$1243만
자금 흐름 %
-74.6%
상위 10개 보유 종목 비중
36.48%
보유액
227
신규
101
증가
9
축소
23
청산됨
94
평균 보유 기간
0.1 년
상위 10개 평균 보유 기간
0 년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
NKE 아이콘
Nike
NKE
+US$92.8만
2
GS 아이콘
Goldman Sachs
GS
+US$84.5만
3
TEVA 아이콘
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
+US$84.4만
4
GE 아이콘
GE Aerospace
GE
+US$66.3만
5
MAR 아이콘
Marriott International
MAR
+US$63.3만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
MA 아이콘
Mastercard
MA
+US$97.8만
2
PPL 아이콘
PPL Corp
PPL
+US$87.7만
3
DD 아이콘
Du Pont De Nemours E I
DD
+US$86.6만
4
MCD 아이콘
McDonald's
MCD
+US$83.9만
5
STT 아이콘
State Street
STT
+US$82.7만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 임의소비재 18.44%
2 정보기술 15.57%
3 헬스케어 13.53%
4 금융 12.88%
5 에너지 9.22%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
DVN 아이콘
76
Devon Energy
DVN
US$512억
US$4.9만 0.29%
+1,200
신규 +US$4.87만
2016 Q3
0개 분기
ERIC 아이콘
77
Ericsson
ERIC
US$344억
US$4.8만 0.29%
+6,800
신규 +US$4.93만
2016 Q3
0개 분기
HBAN 아이콘
78
Huntington Bancshares
HBAN
US$320억
US$4.4만 0.26%
4,600
-5,965
-56% -US$5.68만
2016 Q2
1분기
MAC 아이콘
79
Macerich
MAC
US$72억
US$4.1만 0.25%
+470
신규 +US$3.97만
2016 Q3
0개 분기
NEM 아이콘
80
Newmont
NEM
US$1231억
US$4만 0.24%
1,017
+617
+154% +US$2.56만
2016 Q2
1분기
ALV 아이콘
81
Autoliv
ALV
US$87.4억
US$3.8만 0.23%
505
-2,678
-84% -US$20.6만
2015 Q4
3개 분기
APA 아이콘
82
APA Corp
APA
US$157억
US$3.8만 0.23%
+600
신규 +US$3.28만
2016 Q3
0개 분기
TJX 아이콘
83
TJX Companies
TJX
US$1501억
US$3.7만 0.22%
+1,000
신규 +US$3.91만
2016 Q3
0개 분기
STJ
84
상장폐지됨
St Jude Medical
STJ
US$3.7만 0.22%
484
-512
-51% -US$4.13만
2016 Q2
1분기
LECO 아이콘
85
Lincoln Electric
LECO
US$156억
US$3.5만 0.21%
602
-962
-62% -US$5.99만
2015 Q2
5개 분기
MCD 아이콘
86
McDonald's
MCD
US$1939억
US$3.5만 0.21%
300
-7,084
-96% -US$83.9만
2016 Q2
1분기
WMB 아이콘
87
Williams Companies
WMB
US$862억
US$3.1만 0.19%
+1,000
신규 +US$2.65만
2016 Q3
0개 분기
FIS 아이콘
88
Fidelity National Information Services
FIS
US$156억
US$2.8만 0.17%
357
-3,117
-90% -US$24.4만
2016 Q2
1분기
O 아이콘
89
Realty Income
O
US$567억
US$2.8만 0.17%
+411
신규 +US$2.71만
2016 Q3
0개 분기
RTX 아이콘
90
RTX Corp
RTX
US$2716억
US$2.8만 0.17%
+442
신규 +US$2.93만
2016 Q3
0개 분기
SWKS 아이콘
91
Skyworks Solutions
SWKS
US$206억
US$2.8만 0.17%
+380
신규 +US$2.65만
2016 Q3
0개 분기
CHTR 아이콘
92
Charter Communications
CHTR
US$156억
US$2.7만 0.16%
+100
신규 +US$2.53만
2016 Q3
0개 분기
WCC 아이콘
93
WESCO International
WCC
US$159억
US$2.6만 0.16%
+454
신규 +US$2.6만
2016 Q3
0개 분기
NUAN
94
상장폐지됨
Nuance Communications, Inc.
NUAN
US$2.5만 0.15%
+2,079
신규 +US$2.72만
2016 Q3
0개 분기
HUN 아이콘
95
Huntsman Corp
HUN
US$17.1억
US$2.4만 0.14%
1,600
-8,830
-85% -US$14만
2016 Q2
1분기
PSX 아이콘
96
Phillips 66
PSX
US$1009억
US$2.4만 0.14%
+300
신규 +US$2.33만
2016 Q3
0개 분기
LEA 아이콘
97
Lear
LEA
US$52.9억
US$2.2만 0.13%
200
-2,249
-92% -US$25.6만
2016 Q2
1분기
LVS 아이콘
98
Las Vegas Sands
LVS
US$261억
US$2.2만 0.13%
+396
신규 +US$2.04만
2016 Q3
0개 분기
WSM 아이콘
99
Williams-Sonoma
WSM
US$309억
US$2.2만 0.13%
+860
신규 +US$2.25만
2016 Q3
0개 분기
HLT 아이콘
100
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
US$839억
US$2.1만 0.13%
+300
신규 +US$2.12만
2016 Q3
0개 분기
2 3
4
5 6

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IKOS CIF의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰

2016년 3분기 기준, IKOS CIF의 보유 포지션은 227개, 총액은 US$1666만였으며 전 분기 US$2895만보다 42% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 36% 비중을 차지해요.

IKOS CIF 측은 2016년 3분기에 순 US$1243만 규모를 회수했으며, 94개 포지션을 청산하고 23개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Mastercard 주식으로, 추정 US$97.8만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 임의소비재 섹터로, 한 분기 전 19%에서 18% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.

시장 흐름에 역행해, IKOS CIF 측은 Nike에 US$86.8만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • IKOS CIF의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 Nike 주식으로, US$86.8만 상당의 16,444주를 매수했어요.
  • IKOS CIF 측이 2016년 3분기에 Andeavor 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$29.5만 규모예요.
  • IKOS CIF의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Du Pont De Nemours E I이며, 추정 감소액은 US$86.6만예요.
  • IKOS CIF 측은 2016년 3분기에 Mastercard 보유분을 전량 매도해 추정 US$97.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • IKOS CIF의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1666만 중 36% 비중을 차지해요.
  • IKOS CIF 측은 2016년 3분기에 신규 포지션 101개를 편입하고 94개를 청산했어요.
  • IKOS CIF의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 42% 하락해 US$1666만 규모가 됐어요.

2016년 11월 10일에 제출된 IKOS CIF의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.