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IKOS CIF 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1666만
회전율
85.9%
1년 추정 수익률
0.4%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.39%
1년 예상 수익률
+0.4%
3년 예상 수익률
+8.66%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1666만
AUM 성장
-US$1229만
(-42%)
자금 흐름
-US$1243만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-74.6%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
36.48%
보유액
227
신규
101
증가
9
축소
23
청산됨
94
평균 보유 기간
0.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Nike
NKE
|
+US$92.8만 |
| 2 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$84.5만 |
| 3 |
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
|
+US$84.4만 |
| 4 |
GE Aerospace
GE
|
+US$66.3만 |
| 5 |
Marriott International
MAR
|
+US$63.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Mastercard
MA
|
+US$97.8만 |
| 2 |
PPL Corp
PPL
|
+US$87.7만 |
| 3 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+US$86.6만 |
| 4 |
McDonald's
MCD
|
+US$83.9만 |
| 5 |
State Street
STT
|
+US$82.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 18.44% |
| 2 | 정보기술 | 15.57% |
| 3 | 헬스케어 | 13.53% |
| 4 | 금융 | 12.88% |
| 5 | 에너지 | 9.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Teleflex
TFX
US$61.4억
| US$8.8만 | 0.53% |
+501
| 신규 | +US$8.98만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
52
Albemarle
ALB
US$114억
| US$8.6만 | 0.52% |
+1,102
| 신규 | +US$9.07만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
CELG
53
상장폐지됨
Celgene Corp
CELG
| US$8.4만 | 0.5% |
+800
| 신규 | +US$8.66만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
54
Enterprise Products Partners
EPD
US$803억
| US$8.2만 | 0.49% |
3,000
-1,386
| -32% | -US$3.83만 |
2016 Q2
1분기
|
|
55
Gilead Sciences
GILD
US$2100억
| US$7.9만 | 0.47% |
+1,000
| 신규 | +US$8.12만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
56
General Motors
GM
US$749억
| US$7.9만 | 0.47% |
+2,478
| 신규 | +US$7.74만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
57
Digital Realty Trust
DLR
US$687억
| US$7.7만 | 0.46% |
+764
| 신규 | +US$7.77만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
58
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$7.7만 | 0.46% |
+600
| 신규 | +US$7.45만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
59
Capri Holdings
CPRI
US$21.9억
| US$7.4만 | 0.44% |
+1,600
| 신규 | +US$7.97만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
60
EQT Corp
EQT
US$329억
| US$7.4만 | 0.44% |
+1,999
| 신규 | +US$7.9만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
61
W.W. Grainger
GWW
US$695억
| US$7.4만 | 0.44% |
+344
| 신규 | +US$7.73만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
62
VF Corp
VFC
US$81.3억
| US$7.4만 | 0.44% |
1,322
-13,629
| -91% | -US$78.7만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
63
The Mosaic Company
MOS
US$71.5억
| US$7.2만 | 0.43% |
+2,631
| 신규 | +US$7.17만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
64
Range Resources
RRC
US$121억
| US$7.2만 | 0.43% |
1,890
-988
| -34% | -US$4만 |
2016 Q2
1분기
|
|
65
Waste Management
WM
US$946억
| US$6.5만 | 0.39% |
+1,008
| 신규 | +US$6.59만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
66
Jacobs Solutions
J
US$184억
| US$6.2만 | 0.37% |
1,451
+102
| +8% | +US$4.42천 |
2016 Q2
1분기
|
|
67
United Rentals
URI
US$709억
| US$6.2만 | 0.37% |
+800
| 신규 | +US$6.13만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
HAR
68
상장폐지됨
Harman International Industries
HAR
| US$6.1만 | 0.37% |
+734
| 신규 | +US$6.02만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
69
Exelon
EXC
US$470억
| US$6만 | 0.36% |
+2,403
| 신규 | +US$6.04만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
70
Steel Dynamics
STLD
US$340억
| US$5.9만 | 0.35% |
2,407
+1,407
| +141% | +US$3.59만 |
2016 Q2
1분기
|
|
71
KeyCorp
KEY
US$226억
| US$5.8만 | 0.35% |
+4,798
| 신규 | +US$5.74만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
72
Celanese
CE
US$55.5억
| US$5.6만 | 0.34% |
+901
| 신규 | +US$5.89만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
73
Occidental Petroleum
OXY
US$569억
| US$5만 | 0.3% |
713
-8,322
| -92% | -US$62.3만 |
2016 Q2
1분기
|
|
74
Whirlpool
WHR
US$19.5억
| US$5만 | 0.3% |
300
-701
| -70% | -US$12.4만 |
2016 Q2
1분기
|
|
75
Carter's
CRI
US$12.6억
| US$4.9만 | 0.29% |
+501
| 신규 | +US$5.03만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
PA
CAD
IKOS CIF의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, IKOS CIF의 보유 포지션은 227개, 총액은 US$1666만였으며 전 분기 US$2895만보다 42% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 36% 비중을 차지해요.
IKOS CIF 측은 2016년 3분기에 순 US$1243만 규모를 회수했으며, 94개 포지션을 청산하고 23개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Mastercard 주식으로, 추정 US$97.8만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 임의소비재 섹터로, 한 분기 전 19%에서 18% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
시장 흐름에 역행해, IKOS CIF 측은 Nike에 US$86.8만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- IKOS CIF의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 Nike 주식으로, US$86.8만 상당의 16,444주를 매수했어요.
- IKOS CIF 측이 2016년 3분기에 Andeavor 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$29.5만 규모예요.
- IKOS CIF의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Du Pont De Nemours E I이며, 추정 감소액은 US$86.6만예요.
- IKOS CIF 측은 2016년 3분기에 Mastercard 보유분을 전량 매도해 추정 US$97.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- IKOS CIF의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1666만 중 36% 비중을 차지해요.
- IKOS CIF 측은 2016년 3분기에 신규 포지션 101개를 편입하고 94개를 청산했어요.
- IKOS CIF의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 42% 하락해 US$1666만 규모가 됐어요.
2016년 11월 10일에 제출된 IKOS CIF의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.