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PA
Para Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1750만
회전율
64.71%
1년 추정 수익률
3.99%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.76%
1년 예상 수익률
+3.99%
3년 예상 수익률
+19.42%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1750만
AUM 성장
-US$178만
(-9.2%)
자금 흐름
+US$68.9만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.94%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
99.58%
보유액
17
신규
5
증가
2
축소
3
청산됨
6
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$208만 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$166만 |
| 3 |
Estee Lauder
EL
|
+US$137만 |
| 4 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$106만 |
| 5 |
Marathon Oil Corporation
MRO
|
+US$37.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vornado Realty Trust
VNO
|
+US$150만 |
| 2 |
SYT
Syngenta Ag
SYT
|
+US$96만 |
| 3 |
Humana
HUM
|
+US$91.3만 |
| 4 |
Apollo Global Management
APO
|
+US$87.7만 |
| 5 |
ALXN
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
|
+US$87.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 77.03% |
| 2 | 금융 | 8.07% |
| 3 | 필수소비재 | 7.59% |
| 4 | 산업재 | 4.63% |
| 5 | 에너지 | 2.26% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$757만 | 43.27% |
35,000
-15,000
| -30% | -US$324만 |
2015 Q3
4개 분기
|
|
|
2
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$210만 | 11.99% |
25,000
+12,500
| +100% | +US$106만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
3
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$498억
| US$206만 | 11.79% |
+15,000
| 신규 | +US$208만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
4
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978억
| US$167만 | 9.56% |
+20,000
| 신규 | +US$166만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
5
Estee Lauder
EL
US$379억
| US$133만 | 7.59% |
+15,000
| 신규 | +US$137만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
6
New Mountain Finance
NMFC
US$6.37억
| US$96.3만 | 5.5% |
70,000
-15,000
| -18% | -US$20.5만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
7
Pampa Energía
PAM
US$43.5억
| US$81만 | 4.63% |
25,000
+5,000
| +25% | +US$13.9만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
|
8
Apollo Global Management
APO
US$654억
| US$44.9만 | 2.57% |
25,000
-50,000
| -67% | -US$87.7만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
9
상장폐지됨
Marathon Oil Corporation
MRO
| US$39.5만 | 2.26% |
+25,000
| 신규 | +US$37.1만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
10
상장폐지됨
Amicus Therapeutics
FOLD
| US$7.4만 | 0.42% |
+10,000
| 신규 | +US$6.75만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
11
Ball Corp
BALL
US$167억
| – | – |
-10,000
| 청산됨 | -US$36.1만 | – |
|
|
12
Humana
HUM
US$496억
| – | – |
-5,000
| 청산됨 | -US$91.3만 | – |
|
|
13
Vornado Realty Trust
VNO
US$61.5억
| – | – |
-18,555
| 청산됨 | -US$150만 | – |
|
|
ALXN
14
상장폐지됨
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
| – | – |
-7,500
| 청산됨 | -US$87.6만 | – |
|
|
TWX
15
상장폐지됨
Time Warner Inc
TWX
| – | – |
-5,000
| 청산됨 | -US$36.8만 | – |
|
|
SYT
16
상장폐지됨
Syngenta Ag
SYT
| – | – |
-12,500
| 청산됨 | -US$96만 | – |
|
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Para Advisors의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Para Advisors의 보유 포지션은 17개, 총액은 US$1750만였으며 전 분기 US$1928만보다 9.2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100%를 차지해요.
Para Advisors는 2016년 3분기에 순신규 자금으로 US$68.9만을 투입해 신규 포지션 5개를 개설하고 기존 보유 종목 2개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF으로, 15,000주를 보유했으며 가치는 US$206만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 77%로 가장 높아요. 한 분기 전 60%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 필수소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Apollo Global Management으로, 보유분을 추정 US$87.7만 규모 줄였습니다.
- Para Advisors의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF으로, US$206만 상당의 15,000주를 매수했어요.
- 2016년 3분기에 Vanguard Dividend Appreciation ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Para Advisors로, 추정 증가액은 US$106만 규모예요.
- Para Advisors의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Apollo Global Management이며, 추정 감소액은 US$87.7만예요.
- Para Advisors는 2016년 3분기에 Vornado Realty Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$150만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Para Advisors의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1750만 중 100%를 차지해요.
- Para Advisors는 2016년 3분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Para Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 9.2% 하락해 US$1750만가 됐어요.
2016년 11월 14일에 제출된 Para Advisors의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.