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MACM
March Altus Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1598만
회전율
41.67%
1년 추정 수익률
18.92%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+15.65%
1년 예상 수익률
+18.92%
3년 예상 수익률
+155.68%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1598만
AUM 성장
+US$305만
(+24%)
자금 흐름
+US$162만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
10.11%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
98.74%
보유액
12
신규
4
증가
2
축소
3
청산됨
1
평균 보유 기간
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Edwards Lifesciences
EW
|
+US$181만 |
| 2 |
TSRO
TESARO, Inc.
TSRO
|
+US$93.4만 |
| 3 |
Zoetis
ZTS
|
+US$80.5만 |
| 4 |
Biogen
BIIB
|
+US$77만 |
| 5 |
DexCom
DXCM
|
+US$22.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Align Technology
ALGN
|
+US$140만 |
| 2 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$108만 |
| 3 |
Acadia Pharmaceuticals
ACAD
|
+US$33.9만 |
| 4 |
ALXN
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
|
+US$30.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 건강관리 | 100% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Edwards Lifesciences
EW
US$499억
| US$417만 | 26.11% |
103,833
+48,000
| +86% | +US$181만 |
2015 Q3
4개 분기
|
|
|
2
Acadia Pharmaceuticals
ACAD
US$32.9억
| US$231만 | 14.47% |
72,723
-10,000
| -12% | -US$33.9만 |
2015 Q3
4개 분기
|
|
|
PETX
3
상장폐지됨
Aratana Therapeutics, Inc.
PETX
| US$204만 | 12.79% |
218,515
| – | – |
2015 Q3
4개 분기
|
|
4
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$154만 | 9.61% |
13,000
| – | – |
2016 Q2
1분기
|
|
|
5
DexCom
DXCM
US$325억
| US$124만 | 7.79% |
56,800
+10,000
| +21% | +US$22.3만 |
2013 Q4
11개 분기
|
|
|
6
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$107만 | 6.68% |
13,310
-13,500
| -50% | -US$108만 |
2013 Q4
11개 분기
|
|
|
TSRO
7
상장폐지됨
TESARO, Inc.
TSRO
| US$100만 | 6.27% |
+10,000
| 신규 | +US$93.4만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
8
Zoetis
ZTS
US$328억
| US$82.7만 | 5.17% |
+15,900
| 신규 | +US$80.5만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
9
Biogen
BIIB
US$344억
| US$81.4만 | 5.09% |
+2,600
| 신규 | +US$77만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
ALXN
10
상장폐지됨
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
| US$76만 | 4.75% |
6,199
-2,400
| -28% | -US$30.9만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
11
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$814억
| US$20.1만 | 1.26% |
+500
| 신규 | +US$20.1만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
12
Align Technology
ALGN
US$105억
| – | – |
-17,319
| 청산됨 | -US$140만 | – |
|
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March Altus Capital Management의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, March Altus Capital Management는 US$1598만 상당의 12개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1294만에서 24% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 99%를 차지해요.
March Altus Capital Management는 2016년 3분기에 순신규 자금으로 US$162만을 투입해 신규 포지션 4개를 개설하고 기존 보유 종목 2개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 TESARO, Inc.으로, 10,000주를 보유했으며 가치는 US$100만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 건강관리 비중이 자산의 100%로 가장 높으며, 한 분기 전과 변동이 없어요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Eli Lilly으로, 보유분을 추정 US$108만 규모 줄였습니다.
- March Altus Capital Management의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 TESARO, Inc.으로, US$100만 상당의 10,000주를 매수했어요.
- 2016년 3분기에 Edwards Lifesciences 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 March Altus Capital Management로, 추정 증가액은 US$181만 규모예요.
- March Altus Capital Management의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Eli Lilly이며, 추정 감소액은 US$108만예요.
- March Altus Capital Management는 2016년 3분기에 Align Technology 보유분을 전량 매도해 추정 US$140만 규모의 포지션을 정리했어요.
- March Altus Capital Management의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1598만 중 99%를 차지해요.
- March Altus Capital Management는 2016년 3분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- March Altus Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 24% 상승해 US$1598만에 이르렀어요.
2016년 11월 7일에 제출된 March Altus Capital Management의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.