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IKOS CIF Portfolio-Positionen
AUM
16,7 Mio. $
Umschlag
85,9 %
1-J.-Rendite (gesch.)
0,4 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,39 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+0,4 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+8,66 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
16,7 Mio. $
AUM-Wachstum
-12,3 Mio. $
(-42 %)
Kapitalfluss
-12,4 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-74,6 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
36,48 %
Position
227
Neu
101
Aufgestockt
9
Reduziert
23
Geschlossen
94
Durchschnittliche Haltedauer
0,1
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Nike
NKE
|
+928.315 $ |
| 2 |
Goldman Sachs
GS
|
+845.213 $ |
| 3 |
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
|
+843.704 $ |
| 4 |
GE Aerospace
GE
|
+663.169 $ |
| 5 |
Marriott International
MAR
|
+633.329 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Mastercard
MA
|
+978.000 $ |
| 2 |
PPL Corp
PPL
|
+877.000 $ |
| 3 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+866.054 $ |
| 4 |
McDonald's
MCD
|
+839.443 $ |
| 5 |
State Street
STT
|
+827.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 18,44 % |
| 2 | Technologie | 15,57 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 13,53 % |
| 4 | Finanzwesen | 12,88 % |
| 5 | Energie | 9,22 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Teleflex
TFX
5,92 Mrd. $
| 88.000 $ | 0,53 % |
+501
| Neu | +89.769 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
52
Albemarle
ALB
10,7 Mrd. $
| 86.000 $ | 0,52 % |
+1.102
| Neu | +90.749 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
CELG
53
Nicht mehr gelistet
Celgene Corp
CELG
| 84.000 $ | 0,5 % |
+800
| Neu | +86.582 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
54
Enterprise Products Partners
EPD
82,4 Mrd. $
| 82.000 $ | 0,49 % |
3.000
-1.386
| -32 % | -38.293 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
55
Gilead Sciences
GILD
212 Mrd. $
| 79.000 $ | 0,47 % |
+1.000
| Neu | +81.234 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
56
General Motors
GM
74,2 Mrd. $
| 79.000 $ | 0,47 % |
+2.478
| Neu | +77.394 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
57
Digital Realty Trust
DLR
67,7 Mrd. $
| 77.000 $ | 0,46 % |
+764
| Neu | +77.725 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
58
Meta Platforms (Facebook)
META
1,6 Bio. $
| 77.000 $ | 0,46 % |
+600
| Neu | +74.484 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
59
Capri Holdings
CPRI
1,93 Mrd. $
| 74.000 $ | 0,44 % |
+1.600
| Neu | +79.747 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
60
EQT Corp
EQT
34,6 Mrd. $
| 74.000 $ | 0,44 % |
+1.999
| Neu | +79.038 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
61
W.W. Grainger
GWW
64 Mrd. $
| 74.000 $ | 0,44 % |
+344
| Neu | +77.302 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
62
VF Corp
VFC
7,2 Mrd. $
| 74.000 $ | 0,44 % |
1.322
-13.629
| -91 % | -786.988 $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
63
The Mosaic Company
MOS
5,85 Mrd. $
| 72.000 $ | 0,43 % |
+2.631
| Neu | +71.736 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
64
Range Resources
RRC
12,8 Mrd. $
| 72.000 $ | 0,43 % |
1.890
-988
| -34 % | -39.962 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
65
Waste Management
WM
92,8 Mrd. $
| 65.000 $ | 0,39 % |
+1.008
| Neu | +65.899 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
66
Jacobs Solutions
J
18,1 Mrd. $
| 62.000 $ | 0,37 % |
1.451
+102
| +8 % | +4.423 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
67
United Rentals
URI
72,4 Mrd. $
| 62.000 $ | 0,37 % |
+800
| Neu | +61.306 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
|
HAR
68
Nicht mehr gelistet
Harman International Industries
HAR
| 61.000 $ | 0,37 % |
+734
| Neu | +60.247 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
69
Exelon
EXC
47,8 Mrd. $
| 60.000 $ | 0,36 % |
+2.403
| Neu | +60.370 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
70
Steel Dynamics
STLD
35,7 Mrd. $
| 59.000 $ | 0,35 % |
2.407
+1.407
| +141 % | +35.931 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
71
KeyCorp
KEY
22,3 Mrd. $
| 58.000 $ | 0,35 % |
+4.798
| Neu | +57.416 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
72
Celanese
CE
5,41 Mrd. $
| 56.000 $ | 0,34 % |
+901
| Neu | +58.910 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
73
Occidental Petroleum
OXY
64 Mrd. $
| 50.000 $ | 0,3 % |
713
-8.322
| -92 % | -623.003 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
74
Whirlpool
WHR
1,97 Mrd. $
| 50.000 $ | 0,3 % |
300
-701
| -70 % | -124.175 $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
75
Carter's
CRI
1,16 Mrd. $
| 49.000 $ | 0,29 % |
+501
| Neu | +50.290 $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
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PA
CAD
Portfolio-Rückblick von IKOS CIF für Q3 2016
Zum Stand von Q3 2016 hielt IKOS CIF 227 Positionen im Wert von 16,7 Mio. $, ein Rückgang um 42 % gegenüber 29 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.
IKOS CIF zog im Q3 2016 netto 12,4 Mio. $ ab, schloss 94 Positionen und reduzierte 23 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Mastercard – eine Position im geschätzten Wert von 978.000 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 18 % des Vermögens am stärksten auf Nicht-Basiskonsumgüter konzentriert, gegenüber 19 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete IKOS CIF eine neue Position in Nike im Wert von 868.000 $.
- Der größte Kauf von IKOS CIF im Q3 2016 war Nike: 16.444 Aktien im Wert von 868.000 $.
- IKOS CIF hat seine Position in Andeavor in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 294.742 $.
- Der größte Positionsabbau von IKOS CIF im Q3 2016 entfiel auf Du Pont De Nemours E I und belief sich schätzungsweise auf 866.054 $.
- IKOS CIF hat seine Position in Mastercard im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 978.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von IKOS CIF machen im Q3 2016 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 16,7 Mio. $ aus.
- IKOS CIF eröffnete 101 neue Positionen und schloss 94 Positionen im Q3 2016.
- Der Portfoliowert von IKOS CIF sank gegenüber dem Vorquartal um 42 % auf 16,7 Mio. $.
Auf Grundlage der von IKOS CIF für Q3 2016 am 10. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .