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IKOS CIF 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1666만
회전율
85.9%
1년 추정 수익률
0.4%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.39%
1년 예상 수익률
+0.4%
3년 예상 수익률
+8.66%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1666만
AUM 성장
-US$1229만
(-42%)
자금 흐름
-US$1243만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-74.6%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
36.48%
보유액
227
신규
101
증가
9
축소
23
청산됨
94
평균 보유 기간
0.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Nike
NKE
|
+US$92.8만 |
| 2 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$84.5만 |
| 3 |
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
|
+US$84.4만 |
| 4 |
GE Aerospace
GE
|
+US$66.3만 |
| 5 |
Marriott International
MAR
|
+US$63.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Mastercard
MA
|
+US$97.8만 |
| 2 |
PPL Corp
PPL
|
+US$87.7만 |
| 3 |
Du Pont De Nemours E I
DD
|
+US$86.6만 |
| 4 |
McDonald's
MCD
|
+US$83.9만 |
| 5 |
State Street
STT
|
+US$82.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 18.44% |
| 2 | 정보기술 | 15.57% |
| 3 | 헬스케어 | 13.53% |
| 4 | 금융 | 12.88% |
| 5 | 에너지 | 9.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Dover
DOV
US$279억
| US$2만 | 0.12% |
+358
| 신규 | +US$2.07만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
102
eBay
EBAY
US$531억
| US$1.9만 | 0.11% |
+600
| 신규 | +US$1.81만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
RAI
103
상장폐지됨
Reynolds American Inc
RAI
| US$1.9만 | 0.11% |
+407
| 신규 | +US$2.04만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
MJN
104
상장폐지됨
Mead Johnson Nutrition Company
MJN
| US$1.9만 | 0.11% |
+223
| 신규 | +US$1.9만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
WP
105
상장폐지됨
Worldpay, Inc.
WP
| US$1.8만 | 0.11% |
+334
| 신규 | +US$1.85만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
106
Campbell Soup
CPB
US$67.9억
| US$1.7만 | 0.1% |
+295
| 신규 | +US$1.79만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
107
상장폐지됨
Diamond Offshore Drilling
DO
| US$1.4만 | 0.08% |
+800
| 신규 | +US$1.6만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
108
HF Sinclair
DINO
US$173억
| US$1.2만 | 0.07% |
+500
| 신규 | +US$1.26만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
109
상장폐지됨
Newfield Exploration
NFX
| US$1.2만 | 0.07% |
+258
| 신규 | +US$1.13만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
110
Dick's Sporting Goods
DKS
US$147억
| US$1.1만 | 0.07% |
+200
| 신규 | +US$1.1만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
111
Gentex
GNTX
US$39.4억
| US$1만 | 0.06% |
600
-1,115
| -65% | -US$1.93만 |
2016 Q2
1분기
|
|
112
Sysco
SYY
US$380억
| US$1만 | 0.06% |
+197
| 신규 | +US$1.01만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
113
NCR Voyix
VYX
US$14.2억
| US$9천 | 0.05% |
484
-6,043
| -93% | -US$11.9만 |
2016 Q2
1분기
|
|
114
상장폐지됨
Southwestern Energy Company
SWN
| US$9천 | 0.05% |
+670
| 신규 | +US$9.29천 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
115
상장폐지됨
SunTrust Banks, Inc.
STI
| US$9천 | 0.05% |
+200
| 신규 | +US$8.57천 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
EGN
116
상장폐지됨
Energen
EGN
| US$9천 | 0.05% |
+158
| 신규 | +US$8.25천 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
117
Antero Resources
AR
US$119억
| US$8천 | 0.05% |
300
-17,101
| -98% | -US$45.5만 |
2016 Q2
1분기
|
|
118
Best Buy
BBY
US$218억
| US$8천 | 0.05% |
+200
| 신규 | +US$7.02천 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
119
SM Energy
SM
US$76.9억
| US$8천 | 0.05% |
+228
| 신규 | +US$7.31천 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
JOY
120
상장폐지됨
Joy Global Inc
JOY
| US$8천 | 0.05% |
+300
| 신규 | +US$7.96천 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
121
Freeport-McMoran
FCX
US$850억
| US$7천 | 0.04% |
+600
| 신규 | +US$6.9천 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
ACAS
122
상장폐지됨
American Capital Ltd
ACAS
| US$6천 | 0.04% |
375
-1,600
| -81% | -US$2.65만 |
2016 Q2
1분기
|
|
123
상장폐지됨
Hanesbrands
HBI
| US$5천 | 0.03% |
+200
| 신규 | +US$5.27천 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
124
CarMax
KMX
US$75.5억
| US$5천 | 0.03% |
+100
| 신규 | +US$5.67천 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
125
Owens Corning
OC
US$89.4억
| US$5천 | 0.03% |
+90
| 신규 | +US$4.84천 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
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PA
CAD
IKOS CIF의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, IKOS CIF의 보유 포지션은 227개, 총액은 US$1666만였으며 전 분기 US$2895만보다 42% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 36% 비중을 차지해요.
IKOS CIF 측은 2016년 3분기에 순 US$1243만 규모를 회수했으며, 94개 포지션을 청산하고 23개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Mastercard 주식으로, 추정 US$97.8만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 임의소비재 섹터로, 한 분기 전 19%에서 18% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 헬스케어 순이에요.
시장 흐름에 역행해, IKOS CIF 측은 Nike에 US$86.8만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- IKOS CIF의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 Nike 주식으로, US$86.8만 상당의 16,444주를 매수했어요.
- IKOS CIF 측이 2016년 3분기에 Andeavor 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$29.5만 규모예요.
- IKOS CIF의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Du Pont De Nemours E I이며, 추정 감소액은 US$86.6만예요.
- IKOS CIF 측은 2016년 3분기에 Mastercard 보유분을 전량 매도해 추정 US$97.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- IKOS CIF의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1666만 중 36% 비중을 차지해요.
- IKOS CIF 측은 2016년 3분기에 신규 포지션 101개를 편입하고 94개를 청산했어요.
- IKOS CIF의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 42% 하락해 US$1666만 규모가 됐어요.
2016년 11월 10일에 제출된 IKOS CIF의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.