IKOS CIF ポートフォリオ保有銘柄

IKOS CIFの2016年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2016年第3四半期時点で、IKOS CIFは$1666万相当のポジションを227件保有しており、前四半期の$2895万から42%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 36% を占めています。

IKOS CIFは2016年第3四半期に純額で$1243万を引き出し、94銘柄のポジションを解消し、23銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はMastercardで、推定 $97.8万 相当のポジションを全て売却しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の18%を占める一般消費財・サービスに最も集中しており、前四半期の19%から低下しています。次いで情報技術、ヘルスケアです。

相場の流れに反して、IKOS CIFは$86.8万相当のNikeの新規ポジションを取りました。

• IKOS CIFが2016年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はNikeで、株数は16,444株、評価額は$86.8万でした。
• IKOS CIFは2016年第3四半期にAndeavorの保有額を最も増やし、増加額は推定$29.5万でした。
• IKOS CIFが2016年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はDu Pont De Nemours E Iで、推定$86.6万相当を減らしました。
• IKOS CIFは2016年第3四半期にMastercardの保有株をすべて売却し、売却額は推定$97.8万でした。
• 2016年第3四半期時点で、IKOS CIFの上位10銘柄は、運用資産総額$1666万のポートフォリオの36%を占めています。
• IKOS CIFは2016年第3四半期に新たに101件のポジションを取り、94件のポジションを解消しました。
• IKOS CIFのポートフォリオ評価額は前四半期比で42%減少し、$1666万となりました。

2016年11月10日に提出された、2016年第3四半期分のIKOS CIFの 13F報告書 に基づいています。