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SIG
Schooner Investment Group Portfolio-Positionen
AUM
25,4 Mio. $
Umschlag
30,56 %
1-J.-Rendite (gesch.)
14,8 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,22 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,8 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+24,35 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
25,4 Mio. $
AUM-Wachstum
-15,7 Mio. $
(-38 %)
Kapitalfluss
+12,7 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
50,24 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
26,56 %
Position
144
Neu
3
Aufgestockt
–
Reduziert
55
Geschlossen
41
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+18,6 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+11 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+763.000 $ |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+635.227 $ |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+564.472 $ |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+535.815 $ |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+532.321 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 18,06 % |
| 2 | Finanzwesen | 15,09 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 12,97 % |
| 4 | Technologie | 12,56 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,93 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,15 Bio. $
| 1,2 Mio. $ | 4,74 % |
30.000
-10.000
| -25 % | -391.094 $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
|
2
Apple
AAPL
4,95 Bio. $
| 1,12 Mio. $ | 4,44 % |
40.000
-24.000
| -38 % | -635.227 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,15 Bio. $
| 719.000 $ | 2,84 % |
5.000
| – | – |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
|
4
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
| 669.000 $ | 2,64 % |
16.000
-14.000
| -47 % | -535.815 $ |
2014 Q2
9 Quartale
|
|
5
Meta Platforms (Facebook)
META
1,76 Bio. $
| 644.000 $ | 2,54 % |
5.000
-1.500
| -23 % | -186.209 $ |
2014 Q4
7 Quartale
|
|
|
6
Microsoft
MSFT
3,95 Bio. $
| 574.000 $ | 2,26 % |
10.000
-10.000
| -50 % | -564.472 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
7
Johnson & Johnson
JNJ
624 Mrd. $
| 475.000 $ | 1,87 % |
4.000
-4.000
| -50 % | -485.265 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
|
8
iShares Russell 2000 ETF
IWM
79,2 Mrd. $
| 456.000 $ | 1,8 % |
+153.430
| Neu | +18,6 Mio. $ |
2016 Q3
0 Quartale
|
|
9
Wells Fargo
WFC
245 Mrd. $
| 438.000 $ | 1,73 % |
10.000
-5.000
| -33 % | -239.254 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
|
10
ExxonMobil
XOM
729 Mrd. $
| 435.000 $ | 1,72 % |
5.000
-6.000
| -55 % | -532.321 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
11
Amgen
AMGN
235 Mrd. $
| 418.000 $ | 1,65 % |
2.500
| – | – |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
12
Gilead Sciences
GILD
193 Mrd. $
| 390.000 $ | 1,54 % |
5.000
| – | – |
2014 Q4
7 Quartale
|
|
13
Home Depot
HD
315 Mrd. $
| 386.000 $ | 1,52 % |
3.000
| – | – |
2014 Q4
7 Quartale
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
891 Mrd. $
| 333.000 $ | 1,31 % |
5.000
-5.000
| -50 % | -326.014 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
15
Boeing
BA
151 Mrd. $
| 331.000 $ | 1,31 % |
2.500
| – | – |
2014 Q4
7 Quartale
|
|
16
Visa
V
765 Mrd. $
| 331.000 $ | 1,31 % |
4.000
| – | – |
2014 Q2
9 Quartale
|
|
17
PepsiCo
PEP
183 Mrd. $
| 325.000 $ | 1,28 % |
3.000
-2.000
| -40 % | -215.513 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
18
Eli Lilly
LLY
1,14 Bio. $
| 324.000 $ | 1,28 % |
4.000
| – | – |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
19
AbbVie
ABBV
511 Mrd. $
| 316.000 $ | 1,25 % |
5.000
| – | – |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
20
IBM
IBM
227 Mrd. $
| 315.000 $ | 1,24 % |
2.092
| – | – |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
21
Altria Group
MO
125 Mrd. $
| 314.000 $ | 1,24 % |
5.000
| – | – |
2013 Q3
12 Quartale
|
|
22
Merck
MRK
366 Mrd. $
| 313.000 $ | 1,23 % |
5.240
-2.620
| -33 % | -153.212 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
23
Chevron
CVX
441 Mrd. $
| 307.000 $ | 1,21 % |
3.000
-2.500
| -45 % | -255.271 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
24
Mastercard
MA
545 Mrd. $
| 306.000 $ | 1,21 % |
3.000
-2.000
| -40 % | -191.758 $ |
2014 Q4
7 Quartale
|
|
25
Intel
INTC
488 Mrd. $
| 301.000 $ | 1,19 % |
8.000
-7.000
| -47 % | -247.882 $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
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Portfolio-Rückblick von Schooner Investment Group für Q3 2016
Zum Stand von Q3 2016 hielt Schooner Investment Group 144 Positionen im Wert von 25,4 Mio. $, ein Rückgang um 38 % gegenüber 41 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 27 % des Portfolios aus.
Schooner Investment Group setzte in Q3 2016 12,7 Mio. $ an neu zugeflossenem Nettokapital ein und eröffnete 3 neue Positionen. Seine größte neue Position war iShares Russell 2000 ETF: 153.430 Aktien im Wert von 456.000 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 18 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 15 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Apple; sie wurde auf 635.227 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Schooner Investment Group im Q3 2016 war iShares Russell 2000 ETF: 153.430 Aktien im Wert von 456.000 $.
- Der größte Positionsabbau von Schooner Investment Group im Q3 2016 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 635.227 $.
- Schooner Investment Group hat seine Position in Procter & Gamble im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 763.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Schooner Investment Group machen im Q3 2016 27 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 25,4 Mio. $ aus.
- Schooner Investment Group eröffnete 3 neue Positionen und schloss 41 Positionen im Q3 2016.
- Der Portfoliowert von Schooner Investment Group sank gegenüber dem Vorquartal um 38 % auf 25,4 Mio. $.
Auf Grundlage der von Schooner Investment Group für Q3 2016 am 7. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .