¡Ya estamos en !
Descubre más
SIG
Schooner Investment Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 25.4 M
Rotación
30.56%
Rendimiento estimado a 1 año
14.8%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.22%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.8%
Rendimiento estimado a 3 años
+24.35%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 25.4 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 15.7 M
(-38%)
Flujo de capital
+USD 12.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
50.24%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
26.56%
Posición
144
Nuevas
3
Aumentadas
–
Reducidas
55
Cerradas
41
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 18.6 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 11 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+USD 763 k |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 635 k |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 564 k |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+USD 536 k |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 532 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Salud | 18.06% |
| 2 | Finanzas | 15.09% |
| 3 | Servicios de comunicación | 12.97% |
| 4 | Tecnología | 12.56% |
| 5 | Consumo discrecional | 9.93% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.97 B
| USD 1.2 M | 4.74% |
30,000
-10,000
| -25% | -USD 391 k |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.08 B
| USD 1.12 M | 4.44% |
40,000
-24,000
| -38% | -USD 635 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.17 B
| USD 719 k | 2.84% |
5,000
| – | – |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
|
4
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 669 k | 2.64% |
16,000
-14,000
| -47% | -USD 536 k |
2014 Q2
9 trimestres
|
|
5
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.65 B
| USD 644 k | 2.54% |
5,000
-1,500
| -23% | -USD 186 k |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
|
6
Microsoft
MSFT
USD 3.87 B
| USD 574 k | 2.26% |
10,000
-10,000
| -50% | -USD 564 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
7
Johnson & Johnson
JNJ
USD 644 mil M
| USD 475 k | 1.87% |
4,000
-4,000
| -50% | -USD 485 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
8
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 79.1 mil M
| USD 456 k | 1.8% |
+153,430
| Nuevas | +USD 18.6 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
9
Wells Fargo
WFC
USD 249 mil M
| USD 438 k | 1.73% |
10,000
-5,000
| -33% | -USD 239 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
10
ExxonMobil
XOM
USD 733 mil M
| USD 435 k | 1.72% |
5,000
-6,000
| -55% | -USD 532 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
11
Amgen
AMGN
USD 242 mil M
| USD 418 k | 1.65% |
2,500
| – | – |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
12
Gilead Sciences
GILD
USD 195 mil M
| USD 390 k | 1.54% |
5,000
| – | – |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
13
Home Depot
HD
USD 327 mil M
| USD 386 k | 1.52% |
3,000
| – | – |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
USD 894 mil M
| USD 333 k | 1.31% |
5,000
-5,000
| -50% | -USD 326 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
15
Boeing
BA
USD 148 mil M
| USD 331 k | 1.31% |
2,500
| – | – |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
16
Visa
V
USD 778 mil M
| USD 331 k | 1.31% |
4,000
| – | – |
2014 Q2
9 trimestres
|
|
17
PepsiCo
PEP
USD 189 mil M
| USD 325 k | 1.28% |
3,000
-2,000
| -40% | -USD 216 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
18
Eli Lilly
LLY
USD 1.16 B
| USD 324 k | 1.28% |
4,000
| – | – |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
19
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 316 k | 1.25% |
5,000
| – | – |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
20
IBM
IBM
USD 238 mil M
| USD 315 k | 1.24% |
2,092
| – | – |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
21
Altria Group
MO
USD 127 mil M
| USD 314 k | 1.24% |
5,000
| – | – |
2013 Q3
12 trimestres
|
|
22
Merck
MRK
USD 363 mil M
| USD 313 k | 1.23% |
5,240
-2,620
| -33% | -USD 153 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
23
Chevron
CVX
USD 445 mil M
| USD 307 k | 1.21% |
3,000
-2,500
| -45% | -USD 255 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
24
Mastercard
MA
USD 555 mil M
| USD 306 k | 1.21% |
3,000
-2,000
| -40% | -USD 192 k |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
25
Intel
INTC
USD 452 mil M
| USD 301 k | 1.19% |
8,000
-7,000
| -47% | -USD 248 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
Fondos similares
CAD
DPA
PA
Revisión del portafolio de Schooner Investment Group en T3 2016
Al cierre de T3 2016, Schooner Investment Group mantenía 144 posiciones valuadas en USD 25.4 M, un 38% menos que los USD 41 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
Schooner Investment Group invirtió USD 12.7 M de capital neto nuevo en T3 2016, abriendo 3 nuevas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares Russell 2000 ETF: 153,430 acciones con un valor de USD 456 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Salud, con 18% de los activos, frente a 15% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en Apple, por un valor estimado de USD 635 k.
- La mayor compra de Schooner Investment Group en T3 2016 fue iShares Russell 2000 ETF: 153,430 acciones por un valor de USD 456 k.
- La mayor reducción de Schooner Investment Group durante T3 2016 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 635 k.
- Schooner Investment Group cerró por completo su posición en Procter & Gamble en T3 2016, con una venta estimada de USD 763 k.
- Las diez principales posiciones de Schooner Investment Group representan 27% de su cartera de USD 25.4 M en T3 2016.
- Schooner Investment Group abrió 3 posiciones nuevas y cerró 41 en T3 2016.
- El valor de la cartera de Schooner Investment Group cayó 38% frente al trimestre anterior, hasta USD 25.4 M.
Según el Informe 13F de Schooner Investment Group correspondiente a T3 2016, presentado el 7 nov 2016.