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DMS
Discretionary Management Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 29.4 M
Rotación
20%
Rendimiento estimado a 1 año
8.62%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.03%
Rendimiento estimado a 1 año
+8.62%
Rendimiento estimado a 3 años
+11.14%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 29.4 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 4.1 M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 3.25 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
11.06%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
95.66%
Posición
15
Nuevas
3
Aumentadas
5
Reducidas
4
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 2.83 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 1.25 M |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
|
+USD 1.04 M |
| 4 |
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
|
+USD 247 k |
| 5 |
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
|
+USD 81.7 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 868 k |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 699 k |
| 3 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+USD 612 k |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 130 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44 mil M
| USD 12.8 M | 43.52% |
158,610
+35,060
| +28% | +USD 2.83 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
2
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
USD 6315 M
| USD 4.88 M | 16.63% |
126,790
+6,400
| +5% | +USD 247 k |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
3
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
USD 2064 M
| USD 2.59 M | 8.82% |
103,290
+810
| +0.8% | +USD 20.1 k |
2015 Q2
5 trimestres
|
|
|
4
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 1.54 M | 5.25% |
12,400
-5,750
| -32% | -USD 699 k |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
5
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 1.26 M | 4.27% |
48,200
| – | – |
2015 Q2
5 trimestres
|
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 1.26 M | 4.27% |
+5,800
| Nuevas | +USD 1.25 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
7
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
USD 8464 M
| USD 1.25 M | 4.27% |
20,690
+430
| +2% | +USD 25.3 k |
2014 Q3
8 trimestres
|
|
|
8
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
USD 12.8 mil M
| USD 1.07 M | 3.66% |
+20,500
| Nuevas | +USD 1.04 M |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
9
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
USD 20.6 mil M
| USD 761 k | 2.59% |
15,325
| – | – |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
10
Dejó de cotizar
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| USD 699 k | 2.38% |
22,175
+1,950
| +10% | +USD 61.4 k |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
11
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 570 k | 1.94% |
18,425
-4,200
| -19% | -USD 130 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
12
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.8 mil M
| USD 334 k | 1.14% |
3,850
| – | – |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
13
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
USD 13.4 mil M
| USD 186 k | 0.63% |
1,250
-4,200
| -77% | -USD 612 k |
2015 Q2
5 trimestres
|
|
|
14
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 26.9 mil M
| USD 103 k | 0.35% |
1,750
-10,200
| -85% | -USD 868 k |
2015 Q2
5 trimestres
|
|
|
15
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
USD 890 M
| USD 82 k | 0.28% |
+3,500
| Nuevas | +USD 81.7 k |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
DPA
EDRPMB
SCM
SIG
GPI
NCA
CAD
HSS
Revisión del portafolio de Discretionary Management Services en T3 2016
Al cierre de T3 2016, Discretionary Management Services mantenía 15 posiciones por un valor de USD 29.4 M, un aumento de 16% frente a los USD 25.3 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 96% de la cartera.
Discretionary Management Services destinó USD 3.25 M de nuevo capital neto durante T3 2016, abrió 3 nuevas posiciones y aumentó 5 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 5,800 acciones con un valor de USD 1.26 M.
La mayor reducción de posición fue en iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, por un valor estimado de USD 868 k.
- La mayor compra de Discretionary Management Services en T3 2016 fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 5,800 acciones por un valor de USD 1.26 M.
- Discretionary Management Services fue quien más aumentó su posición en Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF durante T3 2016, con un incremento estimado de USD 2.83 M.
- La mayor reducción de Discretionary Management Services durante T3 2016 fue en iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, con un recorte estimado de USD 868 k.
- Las diez principales posiciones de Discretionary Management Services representan 96% de su cartera de USD 29.4 M en T3 2016.
- Discretionary Management Services abrió 3 posiciones nuevas y cerró 0 en T3 2016.
- El valor de la cartera de Discretionary Management Services aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 29.4 M.
Según el Informe 13F de Discretionary Management Services correspondiente a T3 2016, presentado el 7 nov 2016.