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DMS
Discretionary Management Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2936만
회전율
20%
1년 추정 수익률
8.62%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.03%
1년 예상 수익률
+8.62%
3년 예상 수익률
+11.14%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2936만
AUM 성장
+US$410만
(+16%)
자금 흐름
+US$325만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
11.06%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
95.66%
보유액
15
신규
3
증가
5
축소
4
청산됨
–
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$283만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$125만 |
| 3 |
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
|
+US$104만 |
| 4 |
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
|
+US$24.7만 |
| 5 |
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
|
+US$8.17만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$86.8만 |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$69.9만 |
| 3 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$61.2만 |
| 4 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$13만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440억
| US$1278만 | 43.52% |
158,610
+35,060
| +28% | +US$283만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
2
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
US$63.1억
| US$488만 | 16.63% |
126,790
+6,400
| +5% | +US$24.7만 |
2015 Q1
6개 분기
|
|
3
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
US$20.6억
| US$259만 | 8.82% |
103,290
+810
| +0.8% | +US$2.01만 |
2015 Q2
5개 분기
|
|
|
4
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$154만 | 5.25% |
12,400
-5,750
| -32% | -US$69.9만 |
2014 Q4
7개 분기
|
|
5
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$126만 | 4.27% |
48,200
| – | – |
2015 Q2
5개 분기
|
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$126만 | 4.27% |
+5,800
| 신규 | +US$125만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
7
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$84.6억
| US$125만 | 4.27% |
20,690
+430
| +2% | +US$2.53만 |
2014 Q3
8개 분기
|
|
|
8
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$128억
| US$107만 | 3.66% |
+20,500
| 신규 | +US$104만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
9
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$206억
| US$76.1만 | 2.59% |
15,325
| – | – |
2015 Q1
6개 분기
|
|
10
상장폐지됨
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| US$69.9만 | 2.38% |
22,175
+1,950
| +10% | +US$6.14만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
11
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$57만 | 1.94% |
18,425
-4,200
| -19% | -US$13만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
12
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368억
| US$33.4만 | 1.14% |
3,850
| – | – |
2016 Q2
1분기
|
|
|
13
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$134억
| US$18.6만 | 0.63% |
1,250
-4,200
| -77% | -US$61.2만 |
2015 Q2
5개 분기
|
|
|
14
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$269억
| US$10.3만 | 0.35% |
1,750
-10,200
| -85% | -US$86.8만 |
2015 Q2
5개 분기
|
|
|
15
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
US$8.9억
| US$8.2만 | 0.28% |
+3,500
| 신규 | +US$8.17만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
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HSS
Discretionary Management Services의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Discretionary Management Services는 US$2936만 상당의 15개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2525만에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 96%를 차지해요.
Discretionary Management Services는 2016년 3분기에 순신규 자금으로 US$325만을 투입해 신규 포지션 3개를 개설하고 기존 보유 종목 5개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust으로, 5,800주를 보유했으며 가치는 US$126만였어요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF으로, 보유분을 추정 US$86.8만 규모 줄였습니다.
- Discretionary Management Services의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust으로, US$126만 상당의 5,800주를 매수했어요.
- 2016년 3분기에 Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Discretionary Management Services로, 추정 증가액은 US$283만 규모예요.
- Discretionary Management Services의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$86.8만예요.
- Discretionary Management Services의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2936만 중 96%를 차지해요.
- Discretionary Management Services는 2016년 3분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Discretionary Management Services의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$2936만에 이르렀어요.
2016년 11월 7일에 제출된 Discretionary Management Services의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.