Wir sind mit live! Mehr erfahren
DMS

Discretionary Management Services Portfolio-Positionen

AUM 29,4 Mio. $ Umschlag 20 %
1-J.-Rendite (gesch.) 8,62 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,03 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+8,62 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+11,14 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
29,4 Mio. $
AUM-Wachstum
+4,1 Mio. $
Kapitalfluss
+3,25 Mio. $
Kapitalfluss %
11,06 %
Anteil der Top-10-Positionen
95,66 %
Position
15
Neu
3
Aufgestockt
5
Reduziert
4
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VCSH-Symbol
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+2,83 Mio. $
2
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+1,25 Mio. $
3
SCZ-Symbol
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
+1,04 Mio. $
4
DLN-Symbol
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
+247.125 $
5
DJP-Symbol
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
+81.718 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SHY-Symbol
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+867.813 $
2
IWM-Symbol
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+698.914 $
3
IWO-Symbol
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
+612.031 $
4
IJH-Symbol
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+129.814 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VCSH-Symbol
1
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
12,8 Mio. $ 43,52 %
158.610
+35.060
+28 % +2,83 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
DLN-Symbol
2
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
6,31 Mrd. $
4,88 Mio. $ 16,63 %
126.790
+6.400
+5 % +247.125 $
2015 Q1
6 Quartale
DES-Symbol
3
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
2,06 Mrd. $
2,59 Mio. $ 8,82 %
103.290
+810
+0,8 % +20.107 $
2015 Q2
5 Quartale
IWM-Symbol
4
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
1,54 Mio. $ 5,25 %
12.400
-5.750
-32 % -698.914 $
2014 Q4
7 Quartale
IWF-Symbol
5
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
1,26 Mio. $ 4,27 %
48.200
– –
2015 Q2
5 Quartale
SPY-Symbol
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
1,26 Mio. $ 4,27 %
+5.800
Neu +1,25 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
VPL-Symbol
7
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
8,46 Mrd. $
1,25 Mio. $ 4,27 %
20.690
+430
+2 % +25.326 $
2014 Q3
8 Quartale
SCZ-Symbol
8
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,8 Mrd. $
1,07 Mio. $ 3,66 %
+20.500
Neu +1,04 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
VTIP-Symbol
9
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,6 Mrd. $
761.000 $ 2,59 %
15.325
– –
2015 Q1
6 Quartale
AMJ-Symbol
10
Nicht mehr gelistet
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
699.000 $ 2,38 %
22.175
+1.950
+10 % +61.351 $
2016 Q2
1 Quartal
IJH-Symbol
11
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
570.000 $ 1,94 %
18.425
-4.200
-19 % -129.814 $
2013 Q2
13 Quartale
VNQ-Symbol
12
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
334.000 $ 1,14 %
3.850
– –
2016 Q2
1 Quartal
IWO-Symbol
13
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,4 Mrd. $
186.000 $ 0,63 %
1.250
-4.200
-77 % -612.031 $
2015 Q2
5 Quartale
SHY-Symbol
14
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
26,9 Mrd. $
103.000 $ 0,35 %
1.750
-10.200
-85 % -867.813 $
2015 Q2
5 Quartale
DJP-Symbol
15
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
890 Mio. $
82.000 $ 0,28 %
+3.500
Neu +81.718 $
2016 Q3
0 Quartale

Ähnliche Fonds

DPA
Devon Park Associates 30,8 Mio. $ AUM 0,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EDRPMB
Edmond de Rothschild Private Merchant Banking London, United Kingdom 27,2 Mio. $ AUM 28,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCM
Sabal Capital Management Santa Monica, California 33,2 Mio. $ AUM 0,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SIG
Schooner Investment Group Wayne, Pennsylvania 25,4 Mio. $ AUM 14,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GPI
Georgian Partners I Toronto, Ontario, Canada 25,3 Mio. $ AUM 21,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NCA
NCM Capital Advisers Durham, North Carolina 33,6 Mio. $ AUM 9,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CAD
Craig A. Drill 24,4 Mio. $ AUM 13,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HSS
Harrison Street Securities Chicago, Illinois 34,4 Mio. $ AUM 20,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Discretionary Management Services für Q3 2016

Zum Stand von Q3 2016 hielt Discretionary Management Services 15 Positionen im Wert von 29,4 Mio. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 25,3 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 96 % des Portfolios aus.

Discretionary Management Services investierte 3,25 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2016, eröffnete 3 neue Positionen und stockte 5 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 5.800 Aktien im Wert von 1,26 Mio. $.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF; sie wurde auf 867.813 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Discretionary Management Services im Q3 2016 war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 5.800 Aktien im Wert von 1,26 Mio. $.
  • Discretionary Management Services hat seine Position in Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,83 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Discretionary Management Services im Q3 2016 entfiel auf iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 867.813 $.
  • Die zehn größten Positionen von Discretionary Management Services machen im Q3 2016 96 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 29,4 Mio. $ aus.
  • Discretionary Management Services eröffnete 3 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q3 2016.
  • Der Portfoliowert von Discretionary Management Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 29,4 Mio. $.

Auf Grundlage der von Discretionary Management Services für Q3 2016 am 7. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .