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SCM

Sabal Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 33,2 Mio. $ Umschlag 76,92 %
1-J.-Rendite (gesch.) 0,1 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,2 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+0,1 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
33,2 Mio. $
AUM-Wachstum
-10,3 Mio. $
Kapitalfluss
-11,1 Mio. $
Kapitalfluss %
-33,43 %
Anteil der Top-10-Positionen
93,33 %
Position
26
Neu
8
Aufgestockt
1
Reduziert
5
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AMSG
Amsurg Corp
AMSG
+4,8 Mio. $
2
TFCFA
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
+3,55 Mio. $
3
PMTS-Symbol
CPI Card Group
PMTS
+2,83 Mio. $
4
LYB-Symbol
LyondellBasell Industries
LYB
+1,68 Mio. $
5
ODP-Symbol
ODP
ODP
+1,03 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SIGM
Sigma Designs Inc
SIGM
+4,62 Mio. $
2
SEDG-Symbol
SolarEdge
SEDG
+4,28 Mio. $
3
OSIS-Symbol
OSI Systems
OSIS
+3,64 Mio. $
4
NAME
Rightside Group, Ltd.
NAME
+2,59 Mio. $
5
TWX
Time Warner Inc
TWX
+2,38 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 20,16 %
2 Basiskonsumgüter 19,45 %
3 Kommunikationsdienste 14,9 %
4 Gesundheitswesen 13,88 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 12,06 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
NOMD-Symbol
1
Nomad Foods
NOMD
1,64 Mrd. $
5,68 Mio. $ 17,1 %
480.125
+30.350
+7 % +305.027 $
2016 Q1
2 Quartale
AMSG
2
Nicht mehr gelistet
Amsurg Corp
AMSG
4,61 Mio. $ 13,88 %
+68.700
Neu +4,8 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
WEB
3
Nicht mehr gelistet
Web.com Group, Inc.
WEB
4,04 Mio. $ 12,19 %
234.141
-12.448
-5 % -222.916 $
2015 Q4
3 Quartale
TFCFA
4
Nicht mehr gelistet
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
3,36 Mio. $ 10,13 %
+138.842
Neu +3,55 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
PMTS-Symbol
5
CPI Card Group
PMTS
288 Mio. $
3,3 Mio. $ 9,95 %
+109.373
Neu +2,83 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
GME-Symbol
6
GameStop
GME
13,5 Mrd. $
2,97 Mio. $ 8,94 %
430.060
-209.904
-33 % -1,53 Mio. $
2015 Q4
3 Quartale
ATTU
7
Nicht mehr gelistet
Attunity Ltd
ATTU
2,65 Mio. $ 7,98 %
398.826
-74.187
-16 % -636.881 $
2015 Q4
3 Quartale
LYB-Symbol
8
LyondellBasell Industries
LYB
20,7 Mrd. $
1,75 Mio. $ 5,28 %
+21.712
Neu +1,68 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
TWX
9
Nicht mehr gelistet
Time Warner Inc
TWX
1,58 Mio. $ 4,76 %
19.857
-30.426
-61 % -2,38 Mio. $
2016 Q1
2 Quartale
ODP-Symbol
10
Nicht mehr gelistet
ODP
ODP
1,04 Mio. $ 3,13 %
+29.088
Neu +1,03 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
RELY-Symbol
11
Nicht mehr gelistet
Real Industry, Inc.
RELY
827.000 $ 2,49 %
+135.061
Neu +982.231 $
2016 Q3
0 Quartale
SVU
12
Nicht mehr gelistet
SUPERVALU Inc.
SVU
781.000 $ 2,35 %
+22.355
Neu +790.690 $
2016 Q3
0 Quartale
NAME
13
Nicht mehr gelistet
Rightside Group, Ltd.
NAME
602.000 $ 1,81 %
66.173
-246.695
-79 % -2,59 Mio. $
2015 Q4
3 Quartale
HLF-Symbol
14
Put
Herbalife
HLF
1,53 Mrd. $
2.000 $ 0,01 %
+47.600
Neu +1,5 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
ASPS-Symbol
15
Put
Altisource Portfolio Solutions
ASPS
65,7 Mio. $
– –
-3.725
Geschlossen -1.000 $ –
DKS-Symbol
16
Dick's Sporting Goods
DKS
14,2 Mrd. $
– –
-29.811
Geschlossen -1,34 Mio. $ –
LXU-Symbol
17
LSB Industries
LXU
765 Mio. $
– –
-124.313
Geschlossen -1,16 Mio. $ –
OSIS-Symbol
18
OSI Systems
OSIS
3,11 Mrd. $
– –
-62.608
Geschlossen -3,64 Mio. $ –
PACB-Symbol
19
Put
Pacific Biosciences
PACB
538 Mio. $
– –
-64.700
Geschlossen -2.000 $ –
PDP-Symbol
20
Invesco Dorsey Wright Momentum ETF
PDP
1,43 Mrd. $
– –
-31.144
Geschlossen -1,31 Mio. $ –
SEDG-Symbol
21
SolarEdge
SEDG
1,93 Mrd. $
– –
-218.613
Geschlossen -4,28 Mio. $ –
ENDP
22
Put
Nicht mehr gelistet
Endo International plc
ENDP
– –
-40.000
Geschlossen -1.000 $ –
ANW
23
Nicht mehr gelistet
Aegean Marine Petroleum Network
ANW
– –
-212.818
Geschlossen -1,17 Mio. $ –
SIGM
24
Nicht mehr gelistet
Sigma Designs Inc
SIGM
– –
-718.933
Geschlossen -4,62 Mio. $ –
BSFT
25
Nicht mehr gelistet
BroadSoft, Inc.
BSFT
– –
-21.127
Geschlossen -867.000 $ –
1
2

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Portfolio-Rückblick von Sabal Capital Management für Q3 2016

Zum Stand von Q3 2016 hielt Sabal Capital Management 26 Positionen im Wert von 33,2 Mio. $, ein Rückgang um 24 % gegenüber 43,5 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 93 % des Portfolios aus.

Sabal Capital Management zog im Q3 2016 netto 11,1 Mio. $ ab, schloss 12 Positionen und reduzierte 5 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Sigma Designs Inc – eine Position im geschätzten Wert von 4,62 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 20 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 51 % ein Quartal zuvor. Es folgen Basiskonsumgüter und Kommunikationsdienste.

Entgegen dem Trend eröffnete Sabal Capital Management eine neue Position in Amsurg Corp im Wert von 4,61 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Sabal Capital Management im Q3 2016 war Amsurg Corp: 68.700 Aktien im Wert von 4,61 Mio. $.
  • Sabal Capital Management hat seine Position in Nomad Foods in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 305.027 $.
  • Der größte Positionsabbau von Sabal Capital Management im Q3 2016 entfiel auf Rightside Group, Ltd. und belief sich schätzungsweise auf 2,59 Mio. $.
  • Sabal Capital Management hat seine Position in Sigma Designs Inc im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,62 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Sabal Capital Management machen im Q3 2016 93 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 33,2 Mio. $ aus.
  • Sabal Capital Management eröffnete 8 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q3 2016.
  • Der Portfoliowert von Sabal Capital Management sank gegenüber dem Vorquartal um 24 % auf 33,2 Mio. $.

Auf Grundlage der von Sabal Capital Management für Q3 2016 am 10. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .