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NCA
NCM Capital Advisers Posiciones de la cartera
AUM
USD 33.6 M
Rotación
21.88%
Rendimiento estimado a 1 año
9.49%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.86%
Rendimiento estimado a 1 año
+9.49%
Rendimiento estimado a 3 años
+45.4%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 33.6 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 1.24 M
(-3.6%)
Flujo de capital
-USD 2.51 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-7.48%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
27.25%
Posición
96
Nuevas
1
Aumentadas
5
Reducidas
70
Cerradas
20
Tiempo promedio de tenencia
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sprouts Farmers Market
SFM
|
+USD 205 k |
| 2 |
Alexandria Real Estate Equities
ARE
|
+USD 118 k |
| 3 |
Service Corp International
SCI
|
+USD 87.1 k |
| 4 |
Cheesecake Factory
CAKE
|
+USD 45.9 k |
| 5 |
LSI
Life Storage, Inc.
LSI
|
+USD 40 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alcoa
AA
|
+USD 253 k |
| 2 |
MJN
Mead Johnson Nutrition Company
MJN
|
+USD 192 k |
| 3 |
Advance Auto Parts
AAP
|
+USD 170 k |
| 4 |
Marsh
MRSH
|
+USD 144 k |
| 5 |
Ross Stores
ROST
|
+USD 140 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 21.63% |
| 2 | Industriales | 18.39% |
| 3 | Tecnología | 18.32% |
| 4 | Atención médica | 13.66% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 6.68% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Skyworks Solutions
SWKS
USD 18.7 mil M
| USD 1.62 M | 4.84% |
21,330
-1,317
| -6% | -USD 91.8 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
2
Fortinet
FTNT
USD 124 mil M
| USD 1.36 M | 4.04% |
183,840
-11,975
| -6% | -USD 83.7 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
3
Masco
MAS
USD 14.4 mil M
| USD 842 k | 2.51% |
24,550
-1,598
| -6% | -USD 55.3 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
4
Dejó de cotizar
Juniper Networks
JNPR
| USD 823 k | 2.45% |
34,220
-2,434
| -7% | -USD 56.4 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
5
Cardinal Health
CAH
USD 58.8 mil M
| USD 816 k | 2.43% |
10,500
-688
| -6% | -USD 55.6 k |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
6
Universal Health Services
UHS
USD 10.9 mil M
| USD 782 k | 2.33% |
6,350
-468
| -7% | -USD 59.3 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
RHT
7
Dejó de cotizar
Red Hat Inc
RHT
| USD 747 k | 2.22% |
9,242
-584
| -6% | -USD 43.4 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
8
Expedia Group
EXPE
USD 34.7 mil M
| USD 744 k | 2.22% |
6,375
-485
| -7% | -USD 54.8 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
9
Intuit
INTU
USD 86.9 mil M
| USD 714 k | 2.13% |
6,487
-427
| -6% | -USD 47.8 k |
2013 Q4
11 trimestres
|
|
|
10
Ross Stores
ROST
USD 75.7 mil M
| USD 701 k | 2.09% |
10,900
-2,273
| -17% | -USD 140 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
ACC
11
Dejó de cotizar
American Campus Communities, Inc.
ACC
| USD 695 k | 2.07% |
13,668
-1,700
| -11% | -USD 87.3 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
12
Dejó de cotizar
Interpublic Group of Companies
IPG
| USD 662 k | 1.97% |
29,600
-1,965
| -6% | -USD 45.2 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
13
SEI Investments
SEIC
USD 12.5 mil M
| USD 657 k | 1.96% |
14,400
-1,002
| -7% | -USD 47 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
CERN
14
Dejó de cotizar
Cerner Corp
CERN
| USD 642 k | 1.91% |
10,400
-803
| -7% | -USD 50.7 k |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
15
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
| USD 633 k | 1.88% |
21,000
-1,385
| -6% | -USD 38.6 k |
2013 Q3
12 trimestres
|
|
16
PVH
PVH
USD 3907 M
| USD 624 k | 1.86% |
5,650
-362
| -6% | -USD 37.4 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
17
Marsh
MRSH
USD 89.9 mil M
| USD 622 k | 1.85% |
9,250
-2,143
| -19% | -USD 144 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
18
Albemarle
ALB
USD 11.3 mil M
| USD 607 k | 1.81% |
7,100
-499
| -7% | -USD 41.1 k |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
|
19
Sprouts Farmers Market
SFM
USD 6080 M
| USD 605 k | 1.8% |
29,300
+9,258
| +46% | +USD 205 k |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
20
Marriott International
MAR
USD 101 mil M
| USD 604 k | 1.8% |
8,976
-500
| -5% | -USD 35.3 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
21
Hyatt Hotels
H
USD 15.9 mil M
| USD 603 k | 1.8% |
12,250
-2,155
| -15% | -USD 111 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
22
Delta Air Lines
DAL
USD 49.6 mil M
| USD 598 k | 1.78% |
15,200
-984
| -6% | -USD 37.2 k |
2013 Q3
12 trimestres
|
|
23
ManpowerGroup
MAN
USD 1930 M
| USD 585 k | 1.74% |
8,100
-577
| -7% | -USD 39.8 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
24
Dejó de cotizar
Warner Bros
WBD
| USD 579 k | 1.72% |
21,500
-1,398
| -6% | -USD 35.9 k |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
25
Affiliated Managers Group
AMG
USD 9924 M
| USD 557 k | 1.66% |
3,850
-351
| -8% | -USD 50.2 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
Fondos similares
SCM
HSS
LOCC
BSCM
DPA
QCM
DMS
EDRPMB
Revisión del portafolio de NCM Capital Advisers en T3 2016
Al cierre de T3 2016, NCM Capital Advisers mantenía 96 posiciones valuadas en USD 33.6 M, un 3.6% menos que los USD 34.8 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 27% de la cartera.
NCM Capital Advisers registró retiros netos por USD 2.51 M en T3 2016, cerró 20 posiciones y redujo 70 tenencias. Su salida más destacada fue Alcoa, una posición estimada en USD 253 k que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Consumo discrecional, con 22% de los activos, frente a 22% un trimestre antes; le siguen Industriales y Tecnología.
A contracorriente, NCM Capital Advisers aumentó su posición en Sprouts Farmers Market en un valor estimado de USD 205 k.
- NCM Capital Advisers fue quien más aumentó su posición en Sprouts Farmers Market durante T3 2016, con un incremento estimado de USD 205 k.
- La mayor reducción de NCM Capital Advisers durante T3 2016 fue en Mead Johnson Nutrition Company, con un recorte estimado de USD 192 k.
- NCM Capital Advisers cerró por completo su posición en Alcoa en T3 2016, con una venta estimada de USD 253 k.
- Las diez principales posiciones de NCM Capital Advisers representan 27% de su cartera de USD 33.6 M en T3 2016.
- NCM Capital Advisers abrió 1 nueva posición y cerró 20 posiciones en T3 2016.
- El valor de la cartera de NCM Capital Advisers cayó 3.6% frente al trimestre anterior, hasta USD 33.6 M.
Según el Informe 13F de NCM Capital Advisers correspondiente a T3 2016, presentado el 7 nov 2016.