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NCA
NCM Capital Advisers Ativos da carteira
AUM
US$ 33,6 mi
Giro
21,88%
Retorno est. (1 ano)
9,49%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,86%
Retorno est. (1 ano)
+9,49%
Retorno est. (3 anos)
+45,4%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 33,6 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 1,24 mi
(-3,6%)
Fluxo de capital
-US$ 2,51 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-7,48%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
27,25%
Posição
96
Nova
1
Aumentada
5
Reduzida
70
Encerrada
20
Tempo médio de permanência
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Sprouts Farmers Market
SFM
|
+US$ 205 mil |
| 2 |
Alexandria Real Estate Equities
ARE
|
+US$ 118 mil |
| 3 |
Service Corp International
SCI
|
+US$ 87,1 mil |
| 4 |
Cheesecake Factory
CAKE
|
+US$ 45,9 mil |
| 5 |
LSI
Life Storage, Inc.
LSI
|
+US$ 40 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alcoa
AA
|
+US$ 253 mil |
| 2 |
MJN
Mead Johnson Nutrition Company
MJN
|
+US$ 192 mil |
| 3 |
Advance Auto Parts
AAP
|
+US$ 170 mil |
| 4 |
Marsh
MRSH
|
+US$ 144 mil |
| 5 |
Ross Stores
ROST
|
+US$ 140 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discricionário | 21,63% |
| 2 | Industriais | 18,39% |
| 3 | Tecnologia | 18,32% |
| 4 | Saúde | 13,66% |
| 5 | Bens de consumo básico | 6,68% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Skyworks Solutions
SWKS
US$ 19 bi
| US$ 1,62 mi | 4,84% |
21.330
-1.317
| -6% | -US$ 91,8 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
2
Fortinet
FTNT
US$ 126 bi
| US$ 1,36 mi | 4,04% |
183.840
-11.975
| -6% | -US$ 83,7 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
3
Masco
MAS
US$ 14,3 bi
| US$ 842 mil | 2,51% |
24.550
-1.598
| -6% | -US$ 55,3 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
4
Deslistada
Juniper Networks
JNPR
| US$ 823 mil | 2,45% |
34.220
-2.434
| -7% | -US$ 56,4 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
5
Cardinal Health
CAH
US$ 57,9 bi
| US$ 816 mil | 2,43% |
10.500
-688
| -6% | -US$ 55,6 mil |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
6
Universal Health Services
UHS
US$ 10,8 bi
| US$ 782 mil | 2,33% |
6.350
-468
| -7% | -US$ 59,3 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
RHT
7
Deslistada
Red Hat Inc
RHT
| US$ 747 mil | 2,22% |
9.242
-584
| -6% | -US$ 43,4 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
8
Expedia Group
EXPE
US$ 34,9 bi
| US$ 744 mil | 2,22% |
6.375
-485
| -7% | -US$ 54,8 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
9
Intuit
INTU
US$ 85,8 bi
| US$ 714 mil | 2,13% |
6.487
-427
| -6% | -US$ 47,8 mil |
2013 Q4
11 trimestres
|
|
|
10
Ross Stores
ROST
US$ 76,4 bi
| US$ 701 mil | 2,09% |
10.900
-2.273
| -17% | -US$ 140 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
ACC
11
Deslistada
American Campus Communities, Inc.
ACC
| US$ 695 mil | 2,07% |
13.668
-1.700
| -11% | -US$ 87,3 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
12
Deslistada
Interpublic Group of Companies
IPG
| US$ 662 mil | 1,97% |
29.600
-1.965
| -6% | -US$ 45,2 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
13
SEI Investments
SEIC
US$ 12,6 bi
| US$ 657 mil | 1,96% |
14.400
-1.002
| -7% | -US$ 47 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
CERN
14
Deslistada
Cerner Corp
CERN
| US$ 642 mil | 1,91% |
10.400
-803
| -7% | -US$ 50,7 mil |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
15
Applied Materials
AMAT
US$ 338 bi
| US$ 633 mil | 1,88% |
21.000
-1.385
| -6% | -US$ 38,6 mil |
2013 Q3
12 trimestres
|
|
16
PVH
PVH
US$ 3,94 bi
| US$ 624 mil | 1,86% |
5.650
-362
| -6% | -US$ 37,4 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
17
Marsh
MRSH
US$ 89,1 bi
| US$ 622 mil | 1,85% |
9.250
-2.143
| -19% | -US$ 144 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
18
Albemarle
ALB
US$ 11,3 bi
| US$ 607 mil | 1,81% |
7.100
-499
| -7% | -US$ 41,1 mil |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
|
19
Sprouts Farmers Market
SFM
US$ 5,97 bi
| US$ 605 mil | 1,8% |
29.300
+9.258
| +46% | +US$ 205 mil |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
20
Marriott International
MAR
US$ 102 bi
| US$ 604 mil | 1,8% |
8.976
-500
| -5% | -US$ 35,3 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
21
Hyatt Hotels
H
US$ 16,2 bi
| US$ 603 mil | 1,8% |
12.250
-2.155
| -15% | -US$ 111 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
22
Delta Air Lines
DAL
US$ 49,7 bi
| US$ 598 mil | 1,78% |
15.200
-984
| -6% | -US$ 37,2 mil |
2013 Q3
12 trimestres
|
|
23
ManpowerGroup
MAN
US$ 1,93 bi
| US$ 585 mil | 1,74% |
8.100
-577
| -7% | -US$ 39,8 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
24
Deslistada
Warner Bros
WBD
| US$ 579 mil | 1,72% |
21.500
-1.398
| -6% | -US$ 35,9 mil |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
25
Affiliated Managers Group
AMG
US$ 10 bi
| US$ 557 mil | 1,66% |
3.850
-351
| -8% | -US$ 50,2 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de NCM Capital Advisers no T3 2016
No T3 2016, NCM Capital Advisers detinha 96 posições no valor de US$ 33,6 mi, uma queda de 3,6% em relação a US$ 34,8 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 27% da carteira.
NCM Capital Advisers fez uma retirada líquida de US$ 2,51 mi em T3 2016, encerrando 20 posições e reduzindo 70 participações. Sua saída mais significativa foi Alcoa, uma posição estimada em US$ 253 mil, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Consumo discricionário, que representa 22% dos ativos, ante 22% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Industriais e Tecnologia.
Na contramão da tendência, NCM Capital Advisers adicionou cerca de US$ 205 mil a Sprouts Farmers Market.
- NCM Capital Advisers foi quem mais aumentou sua posição em Sprouts Farmers Market no T3 2016, com um aumento estimado de US$ 205 mil.
- A maior redução de NCM Capital Advisers em T3 2016 foi em Mead Johnson Nutrition Company, com um corte estimado de US$ 192 mil.
- NCM Capital Advisers encerrou totalmente sua posição em Alcoa no T3 2016, vendendo um valor estimado de US$ 253 mil.
- As dez maiores posições de NCM Capital Advisers representam 27% de sua carteira de US$ 33,6 mi no T3 2016.
- NCM Capital Advisers abriu 1 nova posição e encerrou 20 em T3 2016.
- O valor da carteira de NCM Capital Advisers caiu 3,6% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 33,6 mi.
Com base no formulário declaração 13F de NCM Capital Advisers referente a T3 2016, protocolado em 7 de nov. de 2016.