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HSS
Harrison Street Securities Ativos da carteira
AUM
US$ 34,4 mi
Giro
18,75%
Retorno est. (1 ano)
20,42%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,23%
Retorno est. (1 ano)
+20,42%
Retorno est. (3 anos)
+41,21%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 34,4 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 3,7 mi
(+12%)
Fluxo de capital
+US$ 4,05 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
11,78%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
44,88%
Posição
48
Nova
5
Aumentada
31
Reduzida
8
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AvalonBay Communities
AVB
|
+US$ 1,48 mi |
| 2 |
Sun Communities
SUI
|
+US$ 527 mil |
| 3 |
American Homes 4 Rent
AMH
|
+US$ 474 mil |
| 4 |
Education Realty Trust Inc
EDR
|
+US$ 472 mil |
| 5 |
Simon Property Group
SPG
|
+US$ 398 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vivmark Residential
VMRK
|
+US$ 1,49 mi |
| 2 |
UDR
UDR
|
+US$ 711 mil |
| 3 |
Aimco
AIV
|
+US$ 530 mil |
| 4 |
Pebblebrook Hotel Trust
PEB
|
+US$ 439 mil |
| 5 |
DRE
Duke Realty Corp.
DRE
|
+US$ 184 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Imóveis | 97,14% |
| 2 | Consumo discricionário | 2,86% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Simon Property Group
SPG
US$ 66,5 bi
| US$ 2,82 mi | 8,19% |
13.622
+1.835
| +16% | +US$ 398 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
2
American Tower
AMT
US$ 86,3 bi
| US$ 2,26 mi | 6,55% |
19.900
+2.505
| +14% | +US$ 286 mil |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
3
Welltower
WELL
US$ 169 bi
| US$ 1,54 mi | 4,47% |
20.569
+2.825
| +16% | +US$ 216 mil |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
4
Prologis
PLD
US$ 120 bi
| US$ 1,5 mi | 4,35% |
27.967
+7.157
| +34% | +US$ 378 mil |
2015 Q2
5 trimestres
|
|
5
Equinix
EQIX
US$ 97,3 bi
| US$ 1,48 mi | 4,3% |
4.106
+631
| +18% | +US$ 234 mil |
2015 Q2
5 trimestres
|
|
|
6
Deslistada
AvalonBay Communities
AVB
| US$ 1,46 mi | 4,25% |
+8.226
| Nova | +US$ 1,48 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
7
Essex Property Trust
ESS
US$ 17,3 bi
| US$ 1,41 mi | 4,1% |
6.330
+534
| +9% | +US$ 121 mil |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
8
Boston Properties
BXP
US$ 9,45 bi
| US$ 1,09 mi | 3,17% |
8.003
+502
| +7% | +US$ 69,7 mil |
2014 Q2
9 trimestres
|
|
9
SL Green Realty
SLG
US$ 3,33 bi
| US$ 976 mil | 2,84% |
9.325
+720
| +8% | +US$ 79 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
10
Extra Space Storage
EXR
US$ 29,5 bi
| US$ 916 mil | 2,66% |
11.533
-188
| -2% | -US$ 15,9 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
GGP
11
Deslistada
GGP Inc.
GGP
| US$ 916 mil | 2,66% |
33.189
+4.954
| +18% | +US$ 148 mil |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
12
Macerich
MAC
US$ 6,51 bi
| US$ 848 mil | 2,46% |
10.492
-1.098
| -9% | -US$ 92,8 mil |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
|
SRC
13
Deslistada
SPIRIT REALTY CAPITAL, INC.
SRC
| US$ 843 mil | 2,45% |
14.100
+4.039
| +40% | +US$ 240 mil |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
|
LSI
14
Deslistada
Life Storage, Inc.
LSI
| US$ 809 mil | 2,35% |
13.652
+3.869
| +40% | +US$ 248 mil |
2014 Q2
9 trimestres
|
|
15
Acadia Realty Trust
AKR
US$ 2,55 bi
| US$ 791 mil | 2,3% |
21.824
+2.986
| +16% | +US$ 109 mil |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
16
Healthcare Realty
HR
US$ 5,99 bi
| US$ 769 mil | 2,23% |
23.565
-1.493
| -6% | -US$ 49,4 mil |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
|
WRI
17
Deslistada
Weingarten Realty Investors
WRI
| US$ 739 mil | 2,15% |
18.956
+3.374
| +22% | +US$ 139 mil |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
18
NNN REIT
NNN
US$ 7,97 bi
| US$ 732 mil | 2,13% |
14.396
-220
| -2% | -US$ 11,2 mil |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
19
Deslistada
PHYSICIANS REALTY TRUST
DOC
| US$ 709 mil | 2,06% |
32.938
+14.527
| +79% | +US$ 307 mil |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
|
DRE
20
Deslistada
Duke Realty Corp.
DRE
| US$ 690 mil | 2% |
25.260
-6.657
| -21% | -US$ 184 mil |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
21
Alexandria Real Estate Equities
ARE
US$ 7,16 bi
| US$ 684 mil | 1,99% |
6.284
+346
| +6% | +US$ 37,7 mil |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
|
LHO
22
Deslistada
LaSalle Hotel Properties
LHO
| US$ 579 mil | 1,68% |
24.252
+5.140
| +27% | +US$ 135 mil |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
|
CONE
23
Deslistada
CyrusOne Inc Common Stock
CONE
| US$ 537 mil | 1,56% |
11.283
+2.099
| +23% | +US$ 109 mil |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
24
Hudson Pacific Properties
HPP
US$ 559 mi
| US$ 535 mil | 1,55% |
2.326
+385
| +20% | +US$ 87,8 mil |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
|
25
Sun Communities
SUI
US$ 14,4 bi
| US$ 533 mil | 1,55% |
+6.792
| Nova | +US$ 527 mil |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
LOCC
BSCM
NCA
SCM
QCM
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DMS
EDRPMB
Revisão da carteira de Harrison Street Securities no T3 2016
No fechamento de T3 2016, Harrison Street Securities detinha 48 posições avaliadas em US$ 34,4 mi, alta de 12% em relação a US$ 30,7 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 45% da carteira.
Harrison Street Securities alocou US$ 4,05 mi em novo capital líquido no T3 2016, abrindo 5 novas posições e aumentando 31 posições existentes. Sua maior nova posição foi em AvalonBay Communities: 8.226 ações no valor de US$ 1,46 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Imóveis, com 97% dos ativos, abaixo de 98% um trimestre antes, seguido por Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em Duke Realty Corp., com um corte estimado de US$ 184 mil.
- A maior compra de Harrison Street Securities no T3 2016 foi AvalonBay Communities: 8.226 ações no valor de US$ 1,46 mi.
- Harrison Street Securities foi quem mais aumentou sua posição em Simon Property Group no T3 2016, com um aumento estimado de US$ 398 mil.
- A maior redução de Harrison Street Securities em T3 2016 foi em Duke Realty Corp., com um corte estimado de US$ 184 mil.
- Harrison Street Securities encerrou totalmente sua posição em Vivmark Residential no T3 2016, vendendo um valor estimado de US$ 1,49 mi.
- As dez maiores posições de Harrison Street Securities representam 45% de sua carteira de US$ 34,4 mi no T3 2016.
- Harrison Street Securities abriu 5 novas posições e encerrou 4 em T3 2016.
- O valor da carteira de Harrison Street Securities subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 34,4 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Harrison Street Securities referente a T3 2016, protocolado em 14 de nov. de 2016.