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Schooner Investment Group 投資組合持股
AUM
US$2536萬
週轉率
30.56%
1年估算報酬率
14.8%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.22%
1年估算報酬率
+14.8%
3年估算報酬率
+24.35%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2536萬
AUM 成長
-US$1568萬
(-38%)
資金流向
+US$1274萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
50.24%
前10大持股比重
前十大持股占比
26.56%
持股
144
新
3
增持
–
減碼
55
已平倉
41
平均持有時間
股票＋選擇權
2.3
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.5
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.1
年
平均持有時間 僅限股票
2.3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.5
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$1865萬 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1097萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$76.3萬 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$63.5萬 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$56.4萬 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+US$53.6萬 |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$53.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 醫療保健 | 18.06% |
| 2 | 金融 | 15.09% |
| 3 | 通訊服務 | 12.97% |
| 4 | 資訊科技 | 12.56% |
| 5 | 非必需消費品 | 9.93% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.64兆
| US$120萬 | 4.74% |
30,000
-10,000
| -25% | -US$39.1萬 |
2015 Q4
3個季度
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.18兆
| US$112萬 | 4.44% |
40,000
-24,000
| -38% | -US$63.5萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.26兆
| US$71.9萬 | 2.84% |
5,000
| – | – |
2016 Q1
2個季度
|
|
|
4
Amazon
AMZN
US$2.88兆
| US$66.9萬 | 2.64% |
16,000
-14,000
| -47% | -US$53.6萬 |
2014 Q2
9個季度
|
|
5
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64兆
| US$64.4萬 | 2.54% |
5,000
-1,500
| -23% | -US$18.6萬 |
2014 Q4
7個季度
|
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.89兆
| US$57.4萬 | 2.26% |
10,000
-10,000
| -50% | -US$56.4萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
7
Johnson & Johnson
JNJ
US$6879億
| US$47.5萬 | 1.87% |
4,000
-4,000
| -50% | -US$48.5萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
|
8
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$771億
| US$45.6萬 | 1.8% |
+153,430
| 新 | +US$1865萬 |
2016 Q3
0個季度
|
|
9
Wells Fargo
WFC
US$2583億
| US$43.8萬 | 1.73% |
10,000
-5,000
| -33% | -US$23.9萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
|
10
ExxonMobil
XOM
US$6959億
| US$43.5萬 | 1.72% |
5,000
-6,000
| -55% | -US$53.2萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
11
Amgen
AMGN
US$2519億
| US$41.8萬 | 1.65% |
2,500
| – | – |
2013 Q2
13個季度
|
|
12
Gilead Sciences
GILD
US$2085億
| US$39萬 | 1.54% |
5,000
| – | – |
2014 Q4
7個季度
|
|
13
Home Depot
HD
US$3479億
| US$38.6萬 | 1.52% |
3,000
| – | – |
2014 Q4
7個季度
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
US$9193億
| US$33.3萬 | 1.31% |
5,000
-5,000
| -50% | -US$32.6萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
15
Boeing
BA
US$1359億
| US$33.1萬 | 1.31% |
2,500
| – | – |
2014 Q4
7個季度
|
|
16
Visa
V
US$7944億
| US$33.1萬 | 1.31% |
4,000
| – | – |
2014 Q2
9個季度
|
|
17
PepsiCo
PEP
US$1982億
| US$32.5萬 | 1.28% |
3,000
-2,000
| -40% | -US$21.6萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
18
Eli Lilly
LLY
US$1.29兆
| US$32.4萬 | 1.28% |
4,000
| – | – |
2013 Q2
13個季度
|
|
19
AbbVie
ABBV
US$5215億
| US$31.6萬 | 1.25% |
5,000
| – | – |
2013 Q2
13個季度
|
|
20
IBM
IBM
US$2336億
| US$31.5萬 | 1.24% |
2,092
| – | – |
2013 Q2
13個季度
|
|
21
Altria Group
MO
US$1308億
| US$31.4萬 | 1.24% |
5,000
| – | – |
2013 Q3
12個季度
|
|
22
Merck
MRK
US$3643億
| US$31.3萬 | 1.23% |
5,240
-2,620
| -33% | -US$15.3萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
23
Chevron
CVX
US$4291億
| US$30.7萬 | 1.21% |
3,000
-2,500
| -45% | -US$25.5萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
24
Mastercard
MA
US$5760億
| US$30.6萬 | 1.21% |
3,000
-2,000
| -40% | -US$19.2萬 |
2014 Q4
7個季度
|
|
25
Intel
INTC
US$3171億
| US$30.1萬 | 1.19% |
8,000
-7,000
| -47% | -US$24.8萬 |
2013 Q2
13個季度
|
|
相似基金
CAD
DPA
PA
Schooner Investment Group的2016年第3季投資組合回顧
截至2016年第3季，Schooner Investment Group持有144個部位，管理資產為US$2536萬，較前一季的US$4104萬減少38%。 其前十大持股占投資組合的27%。
Schooner Investment Group在2016年第3季投入US$1274萬的淨新增資金，並建立3個新部位。 其最大的新持股是iShares Russell 2000 ETF：共153,430股，價值US$45.6萬。
按類股來看，投資組合最集中於醫療保健，占資產的18%，較前一季的15%上升，其次為金融和通訊服務。
賣出方面，減碼金額最大的是Apple，估計減持了US$63.5萬。
- Schooner Investment Group在2016年第3季最大筆買進的是iShares Russell 2000 ETF：共買進153,430股，價值US$45.6萬。
- Schooner Investment Group在2016年第3季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$63.5萬。
- Schooner Investment Group於2016年第3季完全出清Procter & Gamble，估計賣出金額為US$76.3萬。
- 在2016年第3季，Schooner Investment Group的投資組合規模為US$2536萬，前十大持股占27%。
- Schooner Investment Group在2016年第3季新增了3個部位，並平倉41個部位。
- Schooner Investment Group的投資組合價值較前一季下跌38%，降至US$2536萬。
根據Schooner Investment Group的2016年第3季 13F申報資料 ，於2016年11月7日提交。