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SIG
Schooner Investment Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2536万
売買回転率
30.56%
推定1年リターン
14.8%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.22%
1年予想リターン
+14.8%
3年間の予想リターン
+24.35%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2536万
運用資産残高の伸び率
-$1568万
(-38%)
資金フロー
+$1274万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
50.24%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
26.56%
保有額
144
新規
3
買い増し
–
減少
55
解消
41
平均保有期間
株式＋オプション
2.3
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1.1
年
平均保有期間 株式のみ
2.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1.5
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$1865万 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$1097万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+$76.3万 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+$63.5万 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+$56.4万 |
| 4 |
Amazon
AMZN
|
+$53.6万 |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+$53.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 18.06% |
| 2 | 金融 | 15.09% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 12.97% |
| 4 | 情報技術 | 12.56% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 9.93% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.92兆
| $120万 | 4.74% |
30,000
-10,000
| -25% | -$39.1万 |
2015 Q4
3四半期
|
|
|
2
Apple
AAPL
$5.07兆
| $112万 | 4.44% |
40,000
-24,000
| -38% | -$63.5万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.16兆
| $71.9万 | 2.84% |
5,000
| – | – |
2016 Q1
2四半期
|
|
|
4
Amazon
AMZN
$2.68兆
| $66.9万 | 2.64% |
16,000
-14,000
| -47% | -$53.6万 |
2014 Q2
9四半期
|
|
5
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.64兆
| $64.4万 | 2.54% |
5,000
-1,500
| -23% | -$18.6万 |
2014 Q4
7四半期
|
|
|
6
Microsoft
MSFT
$3.89兆
| $57.4万 | 2.26% |
10,000
-10,000
| -50% | -$56.4万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
7
Johnson & Johnson
JNJ
$6351億
| $47.5万 | 1.87% |
4,000
-4,000
| -50% | -$48.5万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
|
8
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$791億
| $45.6万 | 1.8% |
+153,430
| 新規 | +$1865万 |
2016 Q3
0四半期
|
|
9
Wells Fargo
WFC
$2473億
| $43.8万 | 1.73% |
10,000
-5,000
| -33% | -$23.9万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
|
10
ExxonMobil
XOM
$7533億
| $43.5万 | 1.72% |
5,000
-6,000
| -55% | -$53.2万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
11
Amgen
AMGN
$2375億
| $41.8万 | 1.65% |
2,500
| – | – |
2013 Q2
13四半期
|
|
12
Gilead Sciences
GILD
$1935億
| $39万 | 1.54% |
5,000
| – | – |
2014 Q4
7四半期
|
|
13
Home Depot
HD
$3191億
| $38.6万 | 1.52% |
3,000
| – | – |
2014 Q4
7四半期
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
$8805億
| $33.3万 | 1.31% |
5,000
-5,000
| -50% | -$32.6万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
15
Boeing
BA
$1489億
| $33.1万 | 1.31% |
2,500
| – | – |
2014 Q4
7四半期
|
|
16
Visa
V
$7658億
| $33.1万 | 1.31% |
4,000
| – | – |
2014 Q2
9四半期
|
|
17
PepsiCo
PEP
$1850億
| $32.5万 | 1.28% |
3,000
-2,000
| -40% | -$21.6万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
18
Eli Lilly
LLY
$1.14兆
| $32.4万 | 1.28% |
4,000
| – | – |
2013 Q2
13四半期
|
|
19
AbbVie
ABBV
$5048億
| $31.6万 | 1.25% |
5,000
| – | – |
2013 Q2
13四半期
|
|
20
IBM
IBM
$2396億
| $31.5万 | 1.24% |
2,092
| – | – |
2013 Q2
13四半期
|
|
21
Altria Group
MO
$1241億
| $31.4万 | 1.24% |
5,000
| – | – |
2013 Q3
12四半期
|
|
22
Merck
MRK
$3584億
| $31.3万 | 1.23% |
5,240
-2,620
| -33% | -$15.3万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
23
Chevron
CVX
$4575億
| $30.7万 | 1.21% |
3,000
-2,500
| -45% | -$25.5万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
24
Mastercard
MA
$5463億
| $30.6万 | 1.21% |
3,000
-2,000
| -40% | -$19.2万 |
2014 Q4
7四半期
|
|
25
Intel
INTC
$4597億
| $30.1万 | 1.19% |
8,000
-7,000
| -47% | -$24.8万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
類似するファンド
CAD
DPA
PA
Schooner Investment Groupの2016年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第3四半期時点で、Schooner Investment Groupは$2536万相当のポジションを144件保有しており、前四半期の$4104万から38%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 27% を占めています。
Schooner Investment Groupは2016年第3四半期に新たに$1274万を投資し、3銘柄の新規ポジションを開設しました。 最大の新規保有銘柄はiShares Russell 2000 ETFで、保有株数は153,430株、評価額は$45.6万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはヘルスケアで、資産のうち18%を占めています。前四半期の15%から上昇しており、次いで金融、コミュニケーション・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$63.5万相当を売却しました。
- Schooner Investment Groupが2016年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Russell 2000 ETFで、株数は153,430株、評価額は$45.6万でした。
- Schooner Investment Groupが2016年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$63.5万相当を減らしました。
- Schooner Investment Groupは2016年第3四半期にProcter & Gambleの保有株をすべて売却し、売却額は推定$76.3万でした。
- 2016年第3四半期時点で、Schooner Investment Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$2536万のポートフォリオの27%を占めています。
- Schooner Investment Groupは2016年第3四半期に新たに3件のポジションを取り、41件のポジションを解消しました。
- Schooner Investment Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で38%減少し、$2536万となりました。
2016年11月7日に提出された、2016年第3四半期分のSchooner Investment Groupの 13F報告書 に基づいています。