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Lombard Odier & Cie (Canada) 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3515만
회전율
22.89%
1년 추정 수익률
13.46%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.67%
1년 예상 수익률
+13.46%
3년 예상 수익률
+19.2%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3515만
AUM 성장
+US$650만
(+23%)
자금 흐름
+US$549만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
15.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
42.03%
보유액
83
신규
19
증가
21
축소
8
청산됨
–
평균 보유 기간
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$209만 |
| 2 |
Mondelez International
MDLZ
|
+US$35.1만 |
| 3 |
US Bancorp
USB
|
+US$28.5만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$26.3만 |
| 5 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$26.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Stericycle Inc
SRCL
|
+US$45만 |
| 2 |
Capital One
COF
|
+US$38.5만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$11만 |
| 4 |
Danaher
DHR
|
+US$10.2만 |
| 5 |
Alerian MLP ETF
AMLP
|
+US$8.22만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 20.96% |
| 2 | 헬스케어 | 13.49% |
| 3 | 기타 | 12.58% |
| 4 | 에너지 | 12.44% |
| 5 | 정보기술 | 9.39% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$183억
| US$210만 | 5.96% |
+20,640
| 신규 | +US$209만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
2
McDonald's
MCD
US$1939억
| US$178만 | 5.06% |
15,425
+1,625
| +12% | +US$19.3만 |
2013 Q4
11개 분기
|
|
3
Royal Bank of Canada
RY
US$2818억
| US$169만 | 4.82% |
27,380
| – | – |
2013 Q4
11개 분기
|
|
4
Suncor Energy
SU
US$794억
| US$159만 | 4.53% |
57,491
+7,889
| +16% | +US$21.5만 |
2013 Q4
11개 분기
|
|
5
상장폐지됨
Praxair Inc
PX
| US$136만 | 3.88% |
11,300
+100
| +0.9% | +US$1.18만 |
2013 Q4
11개 분기
|
|
|
6
US Bancorp
USB
US$946억
| US$136만 | 3.87% |
31,650
+6,700
| +27% | +US$28.5만 |
2013 Q4
11개 분기
|
|
7
Johnson & Johnson
JNJ
US$6750억
| US$135만 | 3.85% |
11,450
| – | – |
2013 Q4
11개 분기
|
|
8
Merck
MRK
US$3628억
| US$125만 | 3.55% |
20,960
-734
| -3% | -US$4.29만 |
2013 Q4
11개 분기
|
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.61조
| US$119만 | 3.39% |
29,700
-2,800
| -9% | -US$11만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
|
FLIR
10
상장폐지됨
FLIR Systems, Inc. (DE) Common Stock
FLIR
| US$109만 | 3.1% |
34,750
+6,600
| +23% | +US$20.8만 |
2015 Q1
6개 분기
|
|
|
11
Apple
AAPL
US$5.17조
| US$106만 | 3.01% |
37,440
+9,920
| +36% | +US$26.3만 |
2013 Q4
11개 분기
|
|
12
AbbVie
ABBV
US$5214억
| US$105만 | 2.98% |
16,600
+600
| +4% | +US$3.88만 |
2015 Q1
6개 분기
|
|
|
13
Mondelez International
MDLZ
US$844억
| US$89.1만 | 2.54% |
20,250
+8,000
| +65% | +US$35.1만 |
2015 Q3
4개 분기
|
|
14
RTX Corp
RTX
US$2716억
| US$89만 | 2.53% |
13,904
+477
| +4% | +US$3.16만 |
2013 Q4
11개 분기
|
|
15
Marathon Petroleum
MPC
US$1097억
| US$84.3만 | 2.4% |
20,750
+2,450
| +13% | +US$9.9만 |
2014 Q1
10개 분기
|
|
16
Canadian National Railway
CNI
US$765억
| US$82.8만 | 2.36% |
12,680
| – | – |
2013 Q4
11개 분기
|
|
17
Oracle
ORCL
US$4003억
| US$82만 | 2.33% |
20,850
+200
| +1% | +US$8.15천 |
2013 Q4
11개 분기
|
|
|
18
SPDR Gold Trust
GLD
US$1333억
| US$75.3만 | 2.14% |
6,000
+2,050
| +52% | +US$26.1만 |
2013 Q4
11개 분기
|
|
19
PepsiCo
PEP
US$1962억
| US$74.6만 | 2.12% |
6,870
+200
| +3% | +US$2.16만 |
2013 Q4
11개 분기
|
|
20
TJX Companies
TJX
US$1501억
| US$73.1만 | 2.08% |
19,600
+4,100
| +26% | +US$16만 |
2013 Q4
11개 분기
|
|
21
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$485억
| US$71.7만 | 2.04% |
5,200
+1,800
| +53% | +US$25만 |
2015 Q2
5개 분기
|
|
22
UBS Group
UBS
US$1496억
| US$68.6만 | 1.95% |
50,450
+6,650
| +15% | +US$9.05만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
23
Scotiabank
BNS
US$1136억
| US$67.4만 | 1.92% |
12,750
| – | – |
2013 Q4
11개 분기
|
|
24
NOV
NOV
US$64.2억
| US$65.5만 | 1.86% |
17,850
+2,350
| +15% | +US$7.89만 |
2013 Q4
11개 분기
|
|
25
MetLife
MET
US$647억
| US$53만 | 1.51% |
13,408
+1,627
| +14% | +US$6.12만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
NCA
QCM
DPA
Lombard Odier & Cie (Canada)의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Lombard Odier & Cie (Canada) 측은 US$3515만 상당의 83개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2865만에서 23% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 42% 비중을 차지해요.
Lombard Odier & Cie (Canada) 측은 2016년 3분기에 순신규 자금으로 US$549만 규모를 투입해 신규 포지션 19개를 개설하고 기존 보유 종목 21개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund 주식으로, 20,640주를 보유했으며 가치는 US$210만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융 섹터로, 한 분기 전 22%에서 21% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 기타 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Stericycle Inc 주식으로, 보유분을 추정 US$45만 규모 줄였어요.
- Lombard Odier & Cie (Canada)의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund 주식으로, US$210만 상당의 20,640주를 매수했어요.
- Lombard Odier & Cie (Canada) 측이 2016년 3분기에 Mondelez International 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$35.1만 규모예요.
- Lombard Odier & Cie (Canada)의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Stericycle Inc이며, 추정 감소액은 US$45만예요.
- Lombard Odier & Cie (Canada)의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3515만 중 42% 비중을 차지해요.
- Lombard Odier & Cie (Canada) 측은 2016년 3분기에 신규 포지션 19개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Lombard Odier & Cie (Canada)의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 23% 상승해 US$3515만에 이르렀어요.
2016년 11월 14일에 제출된 Lombard Odier & Cie (Canada)의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.