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NCM

Northroad Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 43,8 Mio. $ Umschlag 28,3 %
1-J.-Rendite (gesch.) 1,99 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,99 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+1,99 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+0,16 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
43,8 Mio. $
AUM-Wachstum
-86,4 Mio. $
Kapitalfluss
-93 Mio. $
Kapitalfluss %
-212,2 %
Anteil der Top-10-Positionen
39,09 %
Position
53
Neu
–
Aufgestockt
–
Reduziert
38
Geschlossen
15
Durchschnittliche Haltedauer
2,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7 Jahre

Top-Käufe

Keine Käufe in diesem Quartal

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DEO-Symbol
Diageo
DEO
+4,43 Mio. $
2
NVS-Symbol
Novartis
NVS
+3,84 Mio. $
3
SAP-Symbol
SAP
SAP
+3,56 Mio. $
4
RDS.A
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
+3,14 Mio. $
5
TTE-Symbol
TotalEnergies
TTE
+3,1 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 30,06 %
2 Technologie 16,62 %
3 Gesundheitswesen 12,53 %
4 Finanzwesen 11,89 %
5 Energie 7,03 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
TEL-Symbol
1
TE Connectivity
TEL
61,6 Mrd. $
2,46 Mio. $ 5,61 %
38.177
-47.115
-55 % -2,88 Mio. $
2014 Q4
7 Quartale
ST-Symbol
2
Sensata Technologies
ST
5,91 Mrd. $
2,29 Mio. $ 5,22 %
59.035
-71.794
-55 % -2,71 Mio. $
2015 Q4
3 Quartale
DEO-Symbol
3
Diageo
DEO
52,9 Mrd. $
1,86 Mio. $ 4,25 %
16.051
-38.719
-71 % -4,43 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
SAP-Symbol
4
SAP
SAP
259 Mrd. $
1,63 Mio. $ 3,71 %
17.789
-41.405
-70 % -3,56 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
NVS-Symbol
5
Novartis
NVS
286 Mrd. $
1,5 Mio. $ 3,43 %
21.249
-52.656
-71 % -3,84 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
RDS.A
6
Nicht mehr gelistet
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
1,48 Mio. $ 3,38 %
30.672
-64.315
-68 % -3,14 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
TEVA-Symbol
7
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
48,4 Mrd. $
1,48 Mio. $ 3,37 %
32.148
-38.102
-54 % -1,99 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
PRGO-Symbol
8
Perrigo
PRGO
2,31 Mrd. $
1,44 Mio. $ 3,29 %
15.603
-19.125
-55 % -1,76 Mio. $
2015 Q4
3 Quartale
WPP-Symbol
9
WPP
WPP
5,88 Mrd. $
1,42 Mio. $ 3,25 %
12.105
-26.902
-69 % -3,07 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
BIDU-Symbol
10
Baidu
BIDU
27,3 Mrd. $
1,42 Mio. $ 3,24 %
7.807
-12.084
-61 % -2,09 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
TTE-Symbol
11
TotalEnergies
TTE
201 Mrd. $
1,26 Mio. $ 2,88 %
26.408
-64.864
-71 % -3,1 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
AKZOY
12
Nicht mehr gelistet
Akzo Nobel NV
AKZOY
1,21 Mio. $ 2,75 %
53.380
-117.954
-69 % -2,66 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
CRH-Symbol
13
CRH
CRH
55,6 Mrd. $
1,14 Mio. $ 2,6 %
34.249
-84.564
-71 % -2,67 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
TKP
14
Nicht mehr gelistet
TECHNIP ADS (EA REPTG ONE ORD SHS)
TKP
1,07 Mio. $ 2,45 %
69.862
-119.969
-63 % -1,84 Mio. $
2013 Q4
11 Quartale
GSK-Symbol
15
GSK
GSK
99,2 Mrd. $
1,07 Mio. $ 2,44 %
19.811
-46.759
-70 % -2,56 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
ING-Symbol
16
ING
ING
95 Mrd. $
1,05 Mio. $ 2,4 %
85.124
-155.315
-65 % -1,8 Mio. $
2014 Q3
8 Quartale
MUFG-Symbol
17
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
246 Mrd. $
1,02 Mio. $ 2,33 %
201.767
-489.392
-71 % -2,47 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
HIT-Symbol
18
Nicht mehr gelistet
HITACHI LTD ADR (10COM)NEW
HIT
1,02 Mio. $ 2,32 %
21.720
-40.207
-65 % -1,88 Mio. $
2015 Q3
4 Quartale
HSBC-Symbol
19
HSBC
HSBC
323 Mrd. $
971.000 $ 2,22 %
28.592
-66.023
-70 % -2,07 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
AXA
20
Nicht mehr gelistet
AXA ADS (1 ORD SHS)
AXA
925.000 $ 2,11 %
43.738
-105.111
-71 % -2,22 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
ERIC-Symbol
21
Ericsson
ERIC
34,2 Mrd. $
912.000 $ 2,08 %
126.458
-306.769
-71 % -2,22 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
BHP-Symbol
22
BHP
BHP
212 Mrd. $
854.000 $ 1,95 %
27.640
-67.940
-71 % -1,87 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
SYT
23
Nicht mehr gelistet
Syngenta Ag
SYT
796.000 $ 1,82 %
9.084
-21.925
-71 % -1,81 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
CS
24
Nicht mehr gelistet
Credit Suisse Group
CS
689.000 $ 1,57 %
52.465
-131.442
-71 % -1,59 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
BCS-Symbol
25
Barclays
BCS
76 Mrd. $
556.000 $ 1,27 %
67.853
-126.797
-65 % -1 Mio. $
2014 Q3
8 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

CC
Consector Capital New York 45,9 Mio. $ AUM 4,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RAM
Ramsey Asset Management Reston, Virginia 48,8 Mio. $ AUM 3,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACI
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QCM
QFR Capital Management New York 37,8 Mio. $ AUM
NHG
NQ HCIF GP Raleigh, North Carolina 50,2 Mio. $ AUM 45,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RVGI
RRE Ventures GP III New York 50,9 Mio. $ AUM 40,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BS
Bow Street New York 52,4 Mio. $ AUM 2,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BSCM
Baker Street Capital Management Los Angeles, California 35,2 Mio. $ AUM 75,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Northroad Capital Management für Q3 2016

Zum Stand von Q3 2016 hielt Northroad Capital Management 53 Positionen im Wert von 43,8 Mio. $, ein Rückgang um 66 % gegenüber 130 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.

Northroad Capital Management zog im Q3 2016 netto 93 Mio. $ ab, schloss 15 Positionen und reduzierte 38 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Accenture – eine Position im geschätzten Wert von 612.000 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 30 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 30 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Positionsabbau von Northroad Capital Management im Q3 2016 entfiel auf Diageo und belief sich schätzungsweise auf 4,43 Mio. $.
  • Northroad Capital Management hat seine Position in Accenture im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 612.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Northroad Capital Management machen im Q3 2016 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 43,8 Mio. $ aus.
  • Northroad Capital Management eröffnete 0 neue Positionen und schloss 15 Positionen im Q3 2016.
  • Der Portfoliowert von Northroad Capital Management sank gegenüber dem Vorquartal um 66 % auf 43,8 Mio. $.

Auf Grundlage der von Northroad Capital Management für Q3 2016 am 14. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .