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HPA
Hilltop Park Associates 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5405만
회전율
83.78%
1년 추정 수익률
92.24%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+19.44%
1년 예상 수익률
+92.24%
3년 예상 수익률
+292.68%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5405만
AUM 성장
+US$3005만
(+125%)
자금 흐름
+US$2490만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
46.06%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
63.74%
보유액
37
신규
24
증가
3
축소
2
청산됨
7
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0
년
평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Ambarella
AMBA
|
+US$470만 |
| 2 |
Union Pacific
UNP
|
+US$327만 |
| 3 |
Micron Technology
MU
|
+US$305만 |
| 4 |
Western Digital
WDC
|
+US$225만 |
| 5 |
EOG Resources
EOG
|
+US$176만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Southwestern Energy Company
SWN
|
+US$220만 |
| 2 |
Hess
HES
|
+US$210만 |
| 3 |
Network-1 Technologies
NTIP
|
+US$10.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 43.82% |
| 2 | 정보기술 | 28.04% |
| 3 | 에너지 | 15.24% |
| 4 | 산업재 | 10.22% |
| 5 | 건강관리 | 1.45% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
콜옵션
Alibaba
BABA
US$2714억
| US$635만 | 11.74% |
+60,000
| 신규 | +US$556만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
2
콜옵션
Intel
INTC
US$4750억
| US$566만 | 10.48% |
+150,000
| 신규 | +US$531만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
3
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$444만 | 8.22% |
250,000
+200,000
| +400% | +US$305만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
4
Union Pacific
UNP
US$1717억
| US$341만 | 6.32% |
+35,000
| 신규 | +US$327만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
5
Western Digital
WDC
US$1243억
| US$323만 | 5.97% |
73,030
+59,800
| +452% | +US$225만 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
6
콜옵션
Western Digital
WDC
US$1243억
| US$293만 | 5.43% |
+66,150
| 신규 | +US$249만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
PE
7
콜옵션
상장폐지됨
PARSLEY ENERGY INC
PE
| US$251만 | 4.65% |
+75,000
| 신규 | +US$235만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
8
콜옵션
Wells Fargo
WFC
US$2517억
| US$220만 | 4.06% |
+50,000
| 신규 | +US$239만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
9
EOG Resources
EOG
US$829억
| US$193만 | 3.58% |
+20,000
| 신규 | +US$176만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
JONE
10
상장폐지됨
Jones Energy, Inc.
JONE
| US$178만 | 3.29% |
+27,186
| 신규 | +US$168만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
11
Qualcomm
QCOM
US$1838억
| US$171만 | 3.17% |
+25,000
| 신규 | +US$152만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
12
APA Corp
APA
US$172억
| US$160만 | 2.96% |
+25,000
| 신규 | +US$137만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
13
콜옵션
General Mills
GIS
US$177억
| US$158만 | 2.93% |
25,000
-100,000
| -80% | -US$696만 |
2016 Q2
1분기
|
|
14
상장폐지됨
Anadarko Petroleum
APC
| US$158만 | 2.93% |
+25,000
| 신규 | +US$139만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
15
Huntington Ingalls Industries
HII
US$107억
| US$153만 | 2.84% |
+10,000
| 신규 | +US$166만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
CY
16
상장폐지됨
Cypress Semiconductor
CY
| US$152만 | 2.81% |
+125,000
| 신규 | +US$143만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
17
풋옵션
Darden Restaurants
DRI
US$245억
| US$152만 | 2.81% |
+25,000
| 신규 | +US$155만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
18
Petrobras
PBR
US$1676억
| US$134만 | 2.48% |
+150,000
| 신규 | +US$132만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
IMPV
19
상장폐지됨
Imperva, Inc.
IMPV
| US$107만 | 1.99% |
+20,000
| 신규 | +US$92.8만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
20
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$104만 | 1.92% |
+150,000
| 신규 | +US$95.8만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
MNDT
21
상장폐지됨
Mandiant, Inc. Common Stock
MNDT
| US$73.7만 | 1.36% |
50,000
| – | – |
2016 Q2
1분기
|
|
|
OCLR
22
상장폐지됨
Oclaro Inc.
OCLR
| US$72.7만 | 1.35% |
+85,000
| 신규 | +US$59.1만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
23
상장폐지됨
Vonage Holdings Corporation
VG
| US$66.1만 | 1.22% |
+100,000
| 신규 | +US$60.1만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
24
Network-1 Technologies
NTIP
US$3544만
| US$57.8만 | 1.07% |
211,800
-38,200
| -15% | -US$10.2만 |
2015 Q3
4개 분기
|
|
25
콜옵션
Range Resources
RRC
US$101억
| US$48.4만 | 0.9% |
+12,500
| 신규 | +US$50.6만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
CCM
IAM
LSVM
BS
EL
KCP
CSM
CCG
Hilltop Park Associates의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Hilltop Park Associates는 US$5405만 상당의 37개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2400만에서 125% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 64%를 차지해요.
Hilltop Park Associates는 2016년 3분기에 순신규 자금으로 US$2490만을 투입해 신규 포지션 24개를 개설하고 기존 보유 종목 3개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Ambarella으로, 75,000주를 보유했으며 가치는 US$23.2만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 70%에서 44%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 에너지입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Network-1 Technologies으로, 보유분을 추정 US$10.2만 규모 줄였습니다.
- Hilltop Park Associates의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 Ambarella으로, US$23.2만 상당의 75,000주를 매수했어요.
- 2016년 3분기에 Micron Technology 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Hilltop Park Associates로, 추정 증가액은 US$305만 규모예요.
- Hilltop Park Associates의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Network-1 Technologies이며, 추정 감소액은 US$10.2만예요.
- Hilltop Park Associates는 2016년 3분기에 Southwestern Energy Company 보유분을 전량 매도해 추정 US$220만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Hilltop Park Associates의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5405만 중 64%를 차지해요.
- Hilltop Park Associates는 2016년 3분기에 신규 포지션 24개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- Hilltop Park Associates의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 125% 상승해 US$5405만에 이르렀어요.
2016년 11월 10일에 제출된 Hilltop Park Associates의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.